Itron Aktie: Insider verkaufen

Trotz überzeugender Quartalszahlen und positiver Analystenstimmen veräußern mehrere Itron-Führungskräfte Aktien zu Kursen über dem aktuellen Niveau. Die Transaktionen dienten laut Meldungen der Steuerdeckung.

Innerhalb von nur zwei Tagen haben gleich drei Führungskräfte bei Itron Inc. (NASDAQ: ITRI) Aktien im Gesamtwert von über 1,4 Millionen Dollar veräußert. Alle Verkäufe erfolgten zu Kursen um 100 Dollar – deutlich über dem aktuellen Niveau von 95,21 Dollar.

Koordinierte Verkaufswelle am 19. und 20. Februar

Am 19. Februar verkaufte John F. Marcolini, Senior Vice President für Networked Solutions, zunächst 6.948 Aktien für 99,54 Dollar pro Stück – Gegenwert: 691.593 Dollar. Am selben Tag trennte sich Patrick Justin K, SVP Device Solutions, von 4.930 Aktien zum gleichen Preis, was 490.724 Dollar einbrachte.

Einen Tag später folgte CFO Joan S. Hooper mit dem Verkauf von 1.426 Aktien zu 100,17 Dollar, was 142.837 Dollar ergab. Auch Marcolini verkaufte am 20. Februar erneut – diesmal 1.074 Aktien für 107.578 Dollar.

Steuern als offizieller Grund

Laut den SEC-Meldungen dienten alle Transaktionen der Deckung von Steuerverbindlichkeiten im Zusammenhang mit fällig gewordenen Aktienpreisen. Marcolini hält nach den Verkäufen noch 25.838 Aktien direkt, Hooper verfügt über 122.770 Anteile und Patrick über 34.344 Stück.

Bei einer Marktkapitalisierung von 4,4 Milliarden Dollar bewegen sich die Verkäufe zwar im üblichen Rahmen für Führungskräfte. Dennoch dürfte das Timing Anleger nachdenklich stimmen: Der Titel hat seit den Verkäufen rund fünf Prozent verloren.

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Starke Zahlen, optimistische Analysten

Dabei läuft das operative Geschäft durchaus rund. Im vierten Quartal 2025 übertraf Itron die Erwartungen deutlich: Der Gewinn je Aktie lag bei 2,46 Dollar statt erwarteten 2,19 Dollar, der Umsatz erreichte 572 Millionen Dollar gegenüber prognostizierten 561,48 Millionen Dollar.

Die Reaktion der Analysten fiel positiv aus. Oppenheimer erhöhte das Kursziel von 125 auf 133 Dollar bei unverändertem "Outperform"-Rating. Baird stufte die Aktie sogar von "Neutral" auf "Outperform" hoch und hob das Kursziel auf 128 Dollar an – Begründung: die mehrjährigen Chancen bei der Modernisierung von Versorgungsnetzen.

Mit einem KGV von 14,7 und einem PEG-Verhältnis von 0,58 erscheint die Bewertung attraktiv. Zudem plant Itron die Emission von wandelbaren Anleihen über 600 Millionen Dollar mit Fälligkeit 2032 – ein Zeichen für Investitionsbereitschaft. Ob der aktuelle Rücksetzer eine Kaufgelegenheit darstellt, hängt davon ab, wie nachhaltig die operative Stärke ist und ob weitere Insider-Verkäufe folgen.

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