iShares Short Duration Bond ETF: TER 0,25 Prozent

Der aktiv gemanagte Anleihen-ETF von BlackRock erzielt 4,48 Prozent Ausschüttungsrendite bei kurzer Duration und niedrigen Kosten.

Kurze Laufzeiten, kalkulierbares Risiko – in einem volatilen Zinsumfeld suchen viele Anleger Stabilität am kurzen Ende der Ertragskurve. Der iShares Short Duration Bond Active ETF zielt genau auf dieses Bedürfnis ab. Er setzt auf ein aktiv verwaltetes Portfolio aus kurzfristigen Anleihen, um Gesamterträge zu optimieren und gleichzeitig das Zinsänderungsrisiko zu begrenzen.

Aktive Strategie gegen Zinsrisiken

Das Management investiert primär in auf US-Dollar lautende Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Dazu gehören Unternehmens- und Staatsanleihen sowie forderungsbesicherte Wertpapiere. Die Laufzeiten der Titel liegen in der Regel bei unter drei Jahren. Damit unterscheidet sich der Ansatz von rein passiven Indexfonds, da das Team von BlackRock die Gewichtung je nach Marktlage anpasst.

Die Ausschüttungsrendite der letzten zwölf Monate lag Mitte Mai bei 4,48 Prozent. Die aktuelle 30-Tage-SEC-Rendite wird mit 4,28 Prozent angegeben. Die effektive Duration des Portfolios beträgt rund 2,05 Jahre. Diese Kennzahl verdeutlicht die moderate Empfindlichkeit des Fonds gegenüber Schwankungen des allgemeinen Zinsniveaus.

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Kosten und Rendite im Vergleich

Im April erzielte der ETF eine Rendite von 0,4 Prozent. Damit summiert sich der Gesamtertrag auf Basis des Nettoinventarwerts (NAV) seit Jahresbeginn auf 0,60 Prozent. Die Strategie nutzt fundamentale Analysen, wobei sowohl gesamtwirtschaftliche Trends als auch die Auswahl einzelner Wertpapiere eine Rolle spielen.

Die Gesamtkostenquote beläuft sich auf 0,25 Prozent. Dieser Wert liegt unter dem Durchschnitt vergleichbarer aktiv verwalteter Rentenfonds. Der Schlusskurs am Donnerstag lag bei 50,72 US-Dollar. Mit einer annualisierten Volatilität von 1,72 Prozent über 30 Tage unterstreicht der Fonds seinen defensiven Charakter. Der Relative-Stärke-Index (RSI) notiert derweil bei 39,1.

Die monatlichen Ausschüttungen bleiben ein zentraler Aspekt für Einkommensinvestoren. In den kommenden Wochen wird die Entwicklung der US-Inflationsdaten und die Kommunikation der Zentralbanken maßgeblich bestimmen, wie das Portfoliomanagement die Gewichtung der kurzfristigen Papiere anpasst.

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