iShares MSCI EAFE ETF: Rendite-Überraschung

Der iShares MSCI EAFE ETF erzielte 2025 eine Rendite von über 31 % und übertraf damit seinen Index. Die Outperformance wurde durch europäische und asiatische Value-Titel getrieben.

Wer den US-Markt im vergangenen Jahr mied, wurde belohnt. Der iShares MSCI EAFE ETF konnte 2025 mit einer Rendite von über 31 % glänzen und damit seinen Index sogar leicht schlagen. Während viele Anleger starr auf die Wall Street blicken, lieferten Schwergewichte aus Europa und Asien die eigentliche Überraschung.

Europa und Asien im Aufwind

Der ETF bildet die Wertentwicklung von Unternehmen aus Industrieländern außerhalb der USA und Kanadas ab. Mit einem verwalteten Vermögen von rund 72,18 Milliarden US-Dollar (Stand: 2. April 2026) gehört er zu den Schwergewichten im Bereich der internationalen Diversifikation. Besonders die Outperformance von Value-Titeln gegenüber Wachstumswerten trieb die Rendite im vergangenen Jahr an.

Die Mischung macht den Unterschied

Das Portfolio setzt auf etablierte Größen aus 21 Industrienationen. Diese breite Streuung über Sektoren wie Finanzdienstleistungen, Industrie und Gesundheit sorgt für Stabilität. Mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0,32 % bleibt der Fonds zudem kosteneffizienter als viele vergleichbare Produkte seiner Kategorie.

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Zu den wichtigsten Positionen im Portfolio gehören:
- ASML Holding NV
- AstraZeneca PLC
- Novartis AG
- HSBC Holdings PLC
- Nestle SA

Währungsrisiken im Blick

Allerdings sollten Investoren die Entwicklung des US-Dollars genau beobachten. Da der ETF Vermögenswerte hält, die nicht auf Dollar lauten, beeinflussen Wechselkursschwankungen das Ergebnis massiv. Ein starker Dollar bremst die Erträge, während eine Abwertung zusätzliche Währungsgewinne ermöglicht. Neben der Geldpolitik der Zentralbanken in Europa und Asien bleibt das Verhältnis zwischen Growth- und Value-Aktien der entscheidende Faktor für die kommenden Monate.

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