IonQ: Morgan Stanley hebt Ziel auf 47 Dollar

IonQ präsentiert Quartalsergebnisse und erwartet Aktionärsvotum zur SkyWater-Übernahme. Analysten passen Kursziele an.

IonQ steht vor den wichtigsten 48 Stunden des laufenden Jahres. Am Mittwochabend präsentiert das Quantencomputing-Unternehmen seine Quartalszahlen. Am Donnerstag folgt die Abstimmung über eine milliardenschwere Übernahme. Die Erwartungen an der Wall Street sind enorm. Die extrem hohe Bewertung der Aktie verzeiht allerdings keine Fehler.

Explosion beim Umsatz, tiefe rote Zahlen

Analysten rechnen für das abgelaufene erste Quartal 2026 mit Erlösen von knapp 50 Millionen US-Dollar. Das entspräche einem Sprung von mehr als 550 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Damit würde IonQ die eigene Prognose erfüllen und den starken Trend aus dem Vorjahr bestätigen.

Bereits 2025 überschritt IonQ als erstes börsennotiertes Quanten-Unternehmen die Marke von 100 Millionen US-Dollar beim Jahresumsatz. Der rasante Aufstieg vom reinen Forschungsprojekt zum kommerziellen Anbieter kostet allerdings viel Geld. Die Profitabilität rückt in weite Ferne.

Für das laufende Gesamtjahr rechnet das Management mit einem bereinigten operativen Verlust von über 300 Millionen US-Dollar. Diese Diskrepanz zwischen Wachstum und Verlusten spiegelt sich in der Bewertung wider. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt aktuell bei 59.

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Der Branchendurchschnitt bewegt sich bei einem Wert von rund sechseinhalb. Ein Verfehlen der Erwartungen am Mittwochabend dürfte den Kurs hart treffen.

Analysten passen Ziele an

Im Vorfeld der Zahlen passte Morgan Stanley seine Einschätzung an. Die Investmentbank hob das Kursziel von 37 auf 47 US-Dollar an, belässt die Einstufung aber auf "Equal Weight". Die Analysten sehen den Sektor in einer entscheidenden Übergangsphase hin zu ersten kommerziellen Einsätzen.

Mit diesem Ziel agiert Morgan Stanley deutlich konservativer als der breite Markt. Der Konsens der Wall Street sieht die Aktie im Schnitt bei über 64 US-Dollar.

Die SkyWater-Übernahme

Parallel zu den Quartalszahlen treibt IonQ seine strategische Expansion voran. Am 8. Mai stimmen die Aktionäre von SkyWater über die geplante Übernahme durch IonQ ab. Der Deal bewertet den US-Halbleiterfertiger mit rund 1,8 Milliarden US-Dollar.

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Neben der Übernahme sammelte das Unternehmen zuletzt weitere strategische Aufträge. Dazu gehören ein erweiterter Vertrag mit QuantumBasel sowie die Auswahl für eine neue Projektphase der US-Forschungsbehörde DARPA.

IonQ will sich mit dem SkyWater-Zukauf eigene Produktionskapazitäten in den USA sichern und die Lieferkette vertikal integrieren. Die Transaktion soll im zweiten oder dritten Quartal abgeschlossen werden. Details zur künftigen Produktionsstrategie und den Integrationskosten dürften im anstehenden Investoren-Call am Mittwoch die Hauptrolle spielen.

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