Invesco S&P 500 ETF: Gewinnmitnahmen nach 7.500er-Marke

Nach Rekordhoch verliert der S&P 500 1,2 Prozent. Steigende Anleiherenditen und Ölpreis belasten die Stimmung vor wichtigen Terminen.

Der S&P 500 durchbrach am Donnerstag erstmals die Marke von 7.500 Punkten. Einen Tag später setzte der Rücksetzer ein. Der Index verlor 1,2 Prozent und schloss bei 7.408,50 Zählern. Der Invesco S&P 500 UCITS ETF notierte am Freitag bei 12,79 Euro – ein Minus von 0,67 Prozent. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 12,87 Euro schrumpfte damit auf weniger als ein Prozent.

Ein neues Allzeithoch, gefolgt von Gewinnmitnahmen. Die Frage lautet: Handelt es sich um eine normale Verschnaufpause – oder kippt die Stimmung?

Rückkehr der Inflationssorgen

Der Auslöser für den Kursrutsch lag nicht im Aktienmarkt selbst. Sondern an den Anleihemärkten. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen kletterte auf ein Einjahreshoch von knapp 4,6 Prozent. Parallel dazu stieg der Ölpreis. WTI-Rohöl notierte über 100 US-Dollar je Barrel. Grund: die anhaltenden Spannungen im Nahen Osten.

Beide Entwicklungen verstärken die Inflationsängste. Die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen der Federal Reserve schwindet. Besonders belastet das zinssensitive Technologiewerte. Nvidia verlor am Freitag rund drei Prozent – handelsabhängig. Berichte über neue Exportbeschränkungen für KI-Chips nach China kamen hinzu.

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Vorschau: Nvidia und Fed-Protokolle

Für die kommende Woche stehen gleich mehrere richtungsweisende Ereignisse an. Am Mittwoch veröffentlicht die Fed die Protokolle ihrer jüngsten Sitzung. Die Märkte warten auf Hinweise zur künftigen Zinspolitik. Die Amtszeit des ehemaligen Fed-Chefs Jerome Powell endete am vergangenen Freitag. Kevin Warsh hat die Führung übernommen.

Am Donnerstag folgen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes. Das mit Abstand wichtigste Einzelereignis ist jedoch der Quartalsbericht von Nvidia. Der Chiphersteller ist mit einem Anteil von 7,6 Prozent das schwerste Einzelgewicht im Index – vor Apple mit 6,7 Prozent. Nvidias Zahlen gelten als Gradmesser für den gesamten KI-Sektor.

Hinzu kommen Quartalszahlen von Walmart, Lowe's und Target. Sie geben Aufschluss über die Verfassung des US-Konsums. Das verwaltete Vermögen des ETFs lag zuletzt bei rund 55,9 Milliarden US-Dollar. Der Nettoinventarwert betrug 15,01 US-Dollar.

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Enge Marktbreite als Risikofaktor

Analysten weisen seit Wochen auf ein Problem hin: Die Rallye des S&P 500 wird von einer Handvoll Mega-Caps getragen. Enttäuschen diese Schwergewichte, drohen überproportionale Rücksetzer. Der RSI von 42,3 deutet auf eine leichte Abkühlung hin.

Die psychologisch wichtige Marke liegt nun bei 7.400 Punkten. Hält der Index dieses Niveau, könnte sich eine Erholungsrally entwickeln. Steigen die Inflationserwartungen jedoch weiter, dürfte der Druck auf zinssensitive Aktien anhalten. Die neue Woche wird zeigen, ob die Gewinnmitnahmen nur eine Verschnaufpause waren – oder der Beginn einer größeren Korrektur.

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