Invesco Asia Aktie: NAV veröffentlicht

Der Invesco Asia Dragon Trust hat den Nettoinventarwert je Aktie aktualisiert. Die Werte dienen als kurzfristiger Bewertungsmaßstab, bis der Halbjahresbericht erscheint.

Invesco Asia Dragon Trust plc hat gestern den Nettoinventarwert (NAV) je Aktie aktualisiert. Die Zahlen liefern eine aktuelle Bewertungsbasis, werfen aber keine neuen operativen Details auf. Was bedeutet das NAV-Update konkret für Anleger? Es gibt eine Momentaufnahme der zugrundeliegenden Vermögenswerte, ersetzt jedoch nicht den kommenden Halbjahresbericht.

Wichtige NAV-Daten

• NAV je Ordinary Share (ohne laufende Erträge): 437,60 Pence (unaudited, Schuld bei Nominalwert, Fair Value)
• NAV je Ordinary Share (inkl. laufende Erträge): 443,89 Pence
• Stichtag: gestern

Diese Werte zeigen den bilanziellen Wert je Aktie nach Verbindlichkeiten. Sie sind unauditiert und dienen als kurzfristiger Bewertungsmaßstab für den Trust.

Regulierung und Ausblick

Der Trust trat gestern in die verpflichtende Closed Period gemäß Market Abuse Regulation ein. Diese Periode gilt bis zur Veröffentlichung des Halbjahresberichts für die sechs Monate zum 31. Oktober 2025. Alle relevanten Insiderinformationen wurden an einen Regulatory Information Service gemeldet.

Zum weiteren Kontext: Eine größere Bank hat kürzlich Invesco Ltd. heraufgestuft und ihr Kursziel erhöht. Invesco erzielt etwa 15 % seines verwalteten Vermögens in Asien. Diese Entwicklung betrifft die Muttergesellschaft und könnte nebenläufiges Interesse an regionalen Angeboten wie dem Trust unterstützen, ändert aber nichts an der bevorstehenden Berichtspflicht.

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Der nächste feste Veröffentlichungspunkt ist der Halbjahresbericht für die Periode bis zum 31. Oktober 2025; bis dahin bleibt die geschlossene Periode in Kraft und detailliertere Informationen sind nicht verfügbar.

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