EQS-Adhoc: Helvetica Swiss Living Fund steigert im ersten Halbjahr 2026 den Nettoertrag, schliesst die Kapitalerhöhung erfolgreich ab und stärkt die Voraussetzungen für weiteres Wachstum (deutsch)
Veröffentlicht am: 27.08.2026 um 06:30 Uhr | dpa, AD HOC NEWSHelvetica Swiss Living Fund steigert im ersten Halbjahr 2026 den Nettoertrag, schliesst die Kapitalerhöhung erfolgreich ab und stärkt die Voraussetzungen für weiteres Wachstum
Helvetica Asset Management AG / Schlagwort(e): Fonds/Immobilien
Helvetica Swiss Living Fund steigert im ersten Halbjahr 2026 den
Nettoertrag, schliesst die Kapitalerhöhung erfolgreich ab und
stärkt die Voraussetzungen für weiteres Wachstum
27.08.2026 / 06:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Zürich, 27. August 2026 - Der Helvetica Swiss Living Fund (HSL
Fund) hat im ersten Halbjahr 2026 einen Nettoertrag von CHF 1.58
pro Anteil erwirtschaftet und bestätigt das Ausschüttungsziel von
mindestens CHF 2.80 pro Anteil für das laufende Geschäftsjahr;
nach sechs Monaten sind rund 56 % der angestrebten
Jahresausschüttung erwirtschaftet. Der Leerstand sank auf 2.2 %,
den tiefsten Stand seit Lancierung des Fonds, die
Mietzinsausfallrate auf 3.53 % (4.38 %). Die Betriebsgewinnmarge
(EBIT-Marge) stieg dadurch auf 67.5 %, die Anlagerendite beträgt
2.57 %. Die im Juni 2026 durchgeführte Kapitalerhöhung im Umfang
von rund CHF 41 Mio. wurde vollumfänglich gezeichnet.
Highlights
* Nettoertrag und Ausschüttung: Nettoertrag von CHF 6.25 Mio.
bzw. CHF 1.58 pro Anteil (CHF 1.56 in der Vorjahresperiode).
Der Fonds ist auf Kurs, die Zielausschüttung von mindestens
CHF 2.80 pro Anteil auch 2026 zu erreichen, nach sechs Monaten
sind bereits rund 56 % davon erwirtschaftet.
* Anlagerendite: 2.57 % im ersten Halbjahr 2026, getragen vom
hohen Ertragsanteil (1.58 %) sowie realisierten
Kapitalerfolgen und der Aufwertung des Bestandsportfolios.
* Kapitalerhöhung: Bezugsrechtsemission im Verhältnis 9:1
vollumfänglich gezeichnet; Neugelder von rund CHF 41 Mio. für
Wachstum und wertschaffende Investitionen.
* Vermietung: Leerstand per Stichtag auf 2.2 % und
Mietzinsausfallrate auf 3.53 % gesenkt - deutlich unter dem
Vorjahreswert (4.38 %).
* Kapitalerfolg und Wertentwicklung: Drei Ankäufe
(CHF 56.7 Mio.) und zwei Verkäufe (CHF 50.7 Mio.);
realisierter Kapitalgewinn von CHF 3.8 Mio. sowie eine
Aufwertung des Bestandsportfolios um 0.5 %.
* Ertragskraft: Betriebsgewinnmarge 67.5 % (65.6 %),
insbesondere dank tieferer Betriebs- und Unterhaltskosten
sowie geringerer Mietzinsausfälle.
Ertragslage und operative Kennzahlen
Der HSL Fund erzielte im ersten Halbjahr 2026 Erträge von
CHF 10.50 Mio. (CHF 10.28 Mio. in der Vorjahresperiode). Der
Rückgang der Mietzinseinnahmen um 4.6 % gegenüber dem Vorjahr ist
auf den tieferen Liegenschaftsbestand zurückzuführen und wurde
durch deutlich reduzierte Mietzinsausfälle aufgefangen: Dank
weiter gesenkter Leerstände (2.2 % per Stichtag) sank die
Mietzinsausfallrate auf 3.53 % und liegt damit klar unter der
Vorjahresperiode (4.38 %).
Die Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge) stieg deutlich auf 67.5 %
(65.6 %), insbesondere dank Optimierungen in Verwaltung sowie
Betriebs- und Unterhaltskosten. Auf dieser Basis erwirtschaftete
der Fonds einen Nettoertrag von CHF 6.25 Mio. bzw. CHF 1.58 pro
Anteil (CHF 1.56 im Vorjahr) und bleibt damit auf Kurs, erneut
eine Ausschüttung auf dem Mindestzielniveau von CHF 2.80 pro
Anteil auszuzahlen.
Wertentwicklung und Anlagerendite
Der Verkehrswert des Portfolios stieg im ersten Halbjahr 2026 um
CHF 8.2 Mio. auf CHF 512.7 Mio. Dazu trugen der Verkauf von zwei
Liegenschaften (CHF 50.7 Mio.), der Ankauf von drei Liegenschaften
(CHF 56.7 Mio.) sowie eine Aufwertung des Bestandsportfolios um
0.5 % (like-for-like) bei.
Verkauft wurde eine Liegenschaft in Biel (Poststrasse 32-44b), die
bisher grösste Liegenschaft im Portfolio mit kurzfristigem
Sanierungsbedarf sowie eine Liegenschaft in Zürich (Gagliardiweg
9), welche aufgrund ihrer städtischen Lage und somit tiefen
Rendite nicht mehr dem strategischen Investitionsprofil entsprach.
Aus den beiden Verkäufen resultierte ein realisierter
Kapitalerfolg von insgesamt rund CHF 3.8 Mio.
Gekauft wurden drei Liegenschaften in Villmergen (AG), Romanshorn
(TG) und Emmen (LU), zu Nettorenditen über dem Fondsdurchschnitt.
Nach dem Bilanzstichtag hat der Fonds im August 2026 eine
Wohnliegenschaft in Liestal (BL) für CHF 14.0 Mio. rückwirkend per
01. Juli 2026 erworben.
Der Inventarwert (NAV) pro Anteil entwickelte sich von CHF 102.69
per 31. Dezember 2025 auf CHF 102.46 per 30. Juni 2026 unter
Berücksichtigung der im April 2026 ausbezahlten Ausschüttung von
CHF 2.80 pro Anteil. Daraus resultiert eine Anlagerendite von
2.57 %.
Ausblick
Der HSL Fund investiert in Wohnliegenschaften an suburbanen
Wachstumslagen und richtet sein Angebot konsequent auf Familien
und Mehrpersonenhaushalte im bezahlbaren Segment aus: über 90 %
der Mieterträge stammen aus Wohnnutzung, rund 80 % der Wohnungen
verfügen über 3.5 Zimmer oder mehr. Im März 2026 hat die
Fondsleitung vier Werttreiber kommuniziert - aktive Vermietung,
Optimierung der Betriebs- und Unterhaltskosten, Investitionen in
den Bestand und Transaktionen. Das Halbjahresergebnis reflektiert
dies: mehr Ertrag pro Anteil bei gleichzeitig tieferem Leerstand
und tieferen Kosten.
Für das zweite Halbjahr 2026 legt die Fondsleitung den Fokus
entsprechend auf:
* Wertschaffung im Bestand: Umsetzung des Sanierungsprojekts in
Nidau (BE) sowie Weiterentwicklung der Projekte in der
Sanierungspipeline;
* Operative Effizienz: aktives Asset Management mit tiefen
Leerständen, schlanker Kostenstruktur und konsequenter
Realisierung von Potenzialen;
* Erträge und Ausschüttung: Sicherung einer hohen Ertragskraft
und Erreichen der Zielausschüttung von CHF 2.80 pro Anteil für
das Geschäftsjahr 2026;
* Weiteres Wachstum entlang der Fondsstrategie und
wertschaffende Investitionen in den Bestand.
Weitere Details, Zahlen und Fakten im Halbjahresbericht 2026 des
HSL Fund: Helvetica.com
Anhang
Wichtigste Zahlen HSL Fund
Eckdaten
Anhang
30.06.2026
31.12.2025
Valorennummer
49527566
49527566
ISIN
CH0495275668
CH0495275668
Erstliberierung
06.11.2019
06.11.2019
Anteile im Umlauf
Anzahl
3 967 982
3 571 844
Ausgegebene Fondsanteile
Anzahl
396 798
-
Zurückgenommene Fondsanteile
Anzahl
660
267 390
Inventarwert pro Anteil
1)
CHF
102.46
102.69
Diskontierungssatz real / nominal
%
2.79 / 3.81
2.77 / 3.80
Vermögensrechnung
30.06.2026
31.12.2025
Verkehrswert der Liegenschaften
CHF
1
512 670 000
504 479 000
Gesamtfondsvermögen (GAV)
CHF
542 862 554
523 202 677
Fremdkapitalquote
2)
%
25.11
29.89
Restlaufzeit Fremdfinanzierung
2)
Jahre
5.3
2.97
2.10
Verzinsung Fremdfinanzierung
2)
%
5.3
1.44
1.21
Nettofondsvermögen (NAV)
1)
CHF
406 561 136
366 806 741
Erfolgsrechnung
01.01.-30.06.2026
01.01.-30.06.2025
Mietzinseinnahmen
CHF
9 746 006
10 219 234
Nettoertrag
CHF
6 250 650
5 561 752
Nettoertrag pro Anteil
CHF
1.58
1.56
Unterhalt und Reparaturen
CHF
901 050
1 190 326
Mietertrag [SOLL] p.a.
3)
CHF
19 773 779
19 573 318
Bruttorendite [SOLL]
3)
%
3.86
4.01
Bruttorendite [IST]
3)
%
3.78
3.88
Kennzahlen gemäss AMAS
2)
30.06.2026
30.06.2025
Anlagerendite
%
2.57
2.94
Ausschüttungsrendite
%
9
n/a
n/a
Ausschüttung pro Anteil
CHF
9
n/a
n/a
Ausschüttungsquote
%
9
n/a
n/a
Eigenkapitalrendite (ROE)
%
2.38
2.34
Rendite des investierten Kapitals (ROIC)
%
1.89
1.82
Agio/Disagio
%
2.09
-3.25
Kurs pro Anteil
CHF
104.60
97.70
Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge)
%
67.46
65.63
Fremdfinanzierungsquote
%
22.43
26.44
Mietzinsausfallrate
%
1
3.53
4.38
Fondsbetriebsaufwandquote TER[REF] GAV
%
0.68
0.69
Fondsbetriebsaufwandquote TER[REF] MV
%
0.97
1.00
Performance
%
0.58
-3.46
1) Werte per 31.12.2024: Inventarwert pro Anteil CHF 100.90 /
Nettofondsvermögen (NAV) CHF 387 377 826.
2) Die Kennzahlen wurden gemäss der AMAS «Fachinformation
Kennzahlen von Immobilienfonds» vom 13.09.2016 (Stand 18.12.2025)
berechnet.
3) Annualisierter Wert auf Basis Bilanzstichtag.
Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige
Entwicklungen und berücksichtigt allfällige bei Zeichnungen und
Rücknahmen von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten nicht.
Medienkontakt
Urs Kunz
Chief Commercial Officer,
Mitglied der Geschäftsleitung
T +41 43 544 70 95
urs.kunz@helvetica.com
Über Helvetica
Helvetica Asset Management AG, 2006 gegründet, ist ein
unabhängiger Real Estate Investment Manager und FINMA-regulierte
Fondsleitung. Wir bieten institutionellen und privaten Investoren
sowie Vorsorgeeinrichtungen stabile Immobilienanlagen mit soliden
Renditen oder entwickeln massgeschneiderte Anlagelösungen,
gemanagt entlang unserer voll integrierten Wertschöpfungskette.
Unsere börsenkotierten Anlagegefässe, der HSC Fund mit Fokus auf
Kommerz und der HSL Fund mit Fokus auf Wohnen, sowie die HL
Anlagestiftung mit Fokus auf energieeffiziente Wohnobjekte und
-projekte investieren schweizweit in wachstumsstarke, suburbane
Lagen. Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil von Helvetica und
auf Fondsebene entlang des gesamten Immobilienzyklus formell
verankert. Helvetica.com
Helvetica Swiss Living Fund
Der HSL Fund ist ein an der SIX Swiss Exchange kotierter Schweizer
Immobilienfonds für Publikumsanleger. Er investiert schweizweit in
Wohnliegenschaften an vorwiegend suburbanen, wachstumsstarken
Lagen mit guter Erschliessung an die Wirtschaftszentren. Alle
Liegenschaften sind GEAK zertifiziert. Der Anlagehorizont ist auf
die langfristige Substanzerhaltung und Ausschüttung konstanter
Erträge ausgerichtet. Der HSL Fund ist von der Eidgenössischen
Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt. Kotierung SIX Swiss Exchange;
Ticker Symbol HSL; Valor 49 527 566; ISIN CH0495275668
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der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag können kostenlos bei
der Helvetica Asset Management AG, Brandschenkestrasse 47, 8002
Zürich, www.helvetica.com) bezogen werden. Investitionen in
Finanzprodukte sind mit unterschiedlichen Risiken verbunden, wozu
auch der potenzielle Verlust des eingesetzten Kapitals gehört
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Ende der Adhoc-Mitteilung
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2389362 27.08.2026 CET/CEST
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