Glanbia Aktie: Ambitionierte Ziele
05.12.2025 - 12:48:31Der irische Ernährungskonzern Glanbia hat ehrgeizige Finanzziele bis 2028 vorgelegt, darunter ein hohes EPS-Wachstum. Die Halbjahreszahlen waren robust und die Aktionärsstruktur hat sich verändert.
Die Glanbia-Aktie zeigt positive Dynamik, nachdem der irische Ernährungskonzern auf seinem Capital Markets Day ehrgeizige Ziele für die kommenden Jahre vorgestellt hat. Die jüngsten Halbjahreszahlen und eine aktuelle Transaktion im Aktionärskreis unterstreichen den strategischen Fokus des Unternehmens.
Finanzielle Zielmarken bis 2028
Beim Capital Markets Day im November legte die Konzernführung konkrete Vorgaben für den Zeitraum 2026 bis 2028 fest. Im Zentrum steht ein angepasster Gewinn pro Aktie (EPS), der jährlich um 7% bis 11% wachsen soll. Die operative Cashflow-Umwandlungsrate soll bei über 85% des EBITDA liegen, während die Kapitalrendite (ROCE) zwischen 10% und 13% angesiedelt sein soll. Die Dividendenausschüttungsquote wird im Zielkorridor von 30% bis 40% gehalten.
Die einzelnen Geschäftsbereiche haben unterschiedliche Wachstumspfade:
* Performance Nutrition strebt ein jährliches organisches Umsatzwachstum von 5% bis 7% an und will die EBITDA-Marge in drei Jahren um 250 Basispunkte steigern.
* Health and Nutrition peilt ein Wachstum von 4% bis 6% pro Jahr bei einer Marge von 17% bis 19% an.
* Dairy Nutrition soll einen jährlichen EBITDA zwischen 150 und 160 Millionen US-Dollar erwirtschaften.
Aktionärsstruktur im Wandel und solide Halbjahreszahlen
Anfang Oktober vollzog sich eine bedeutende Verschiebung in der Aktionärsstruktur. Die Tirlán Co-operative Society verkaufte einen 6,8%-Anteil am Unternehmen. Glanbia nutzte die Gelegenheit und kaufte davon selbst Aktien im Wert von 100 Millionen Euro zurück, die nun storniert werden. Tirlán bleibt mit knapp 18% der größte Einzelaktionär.
Die Halbjahreszahlen bis Juli 2025 zeigten einen robusten operativen Betrieb. Der Konzernumsatz stieg um 6,0% auf 1,93 Milliarden US-Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie fiel jedoch um 7,5%. Die Führung zeigte sich dennoch zuversichtlich und erhöhte die Jahresprognose für das bereinigte EPS auf 130 bis 133 US-Cent. Zudem wurde die Zwischendividende um 10% angehoben.
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Historische Kennzahlen und Ausblick
Verglichen mit dem Branchendurchschnitt weisen einige historische Kennzahlen von Glanbia Schwächen auf. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5,9%, deutlich unter dem Branchenschnitt von 10%. Das Nettoeinkommenswachstum der letzten fünf Jahre betrug 5,8% und blieb damit hinter dem Branchendurchschnitt von 12% zurück.
Die strategischen Pläne der Konzernführung zielen genau darauf ab, diese Kennzahlen zu verbessern. Die erwartete Senkung der Ausschüttungsquote auf 33% in den nächsten drei Jahren soll die Eigenkapitalrendite auf 16% steigern. Die Aktie gewann im vergangenen Monat 2,4% an Wert. Die nächste Bewährungsprobe für die neuen Wachstumsambitionen sind die Veröffentlichung der Jahreszahlen für 2025.
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