Gabelli Dividend Trust: Rabatt lockt

Der Gabelli Dividend & Income Trust setzt seine monatlichen Ausschüttungen fort und wird mit einem Abschlag von über 10 Prozent zum Nettoinventarwert gehandelt.

Einkommens-Investoren erhalten im März die nächste Bestätigung für ihre Strategie. Der Gabelli Dividend & Income Trust setzt seine Serie monatlicher Ausschüttungen fort und bietet Anlegern gleichzeitig einen Einstieg deutlich unter dem inneren Wert der Bestände.

Kontinuität bei der Ausschüttung

Anleger können im laufenden Monat mit einer weiteren Gutschrift planen. Der Fonds schüttet erneut 0,15 US-Dollar je Aktie aus. Da der Ex-Tag bereits am Dienstag, den 17. März, erreicht wurde, steht nun die tatsächliche Auszahlung unmittelbar bevor. Am 24. März fließen die Gelder auf die Konten der berechtigten Anteilseigner. Damit bleibt das Management seiner Linie treu und bestätigt das Niveau der vorangegangenen Monate.

Bewertung unter dem Inventarwert

Ein Blick auf die Kennzahlen offenbart eine für Closed-End Funds typische, aber dennoch markante Konstellation. Zum 18. März belief sich der Nettoinventarwert (NAV) des Fonds auf 30,24 US-Dollar. Da die Anteile an der New Yorker Börse jedoch mit einem Abschlag von 10,32 Prozent zum NAV gehandelt werden, ergibt sich für Käufer ein rechnerischer Preisvorteil. Anleger erwerben das zugrunde liegende Portfolio somit günstiger, als es die Bewertung der Einzelwerte eigentlich vorgibt.

Fokus auf globale Substanzwerte

Hinter dem Fonds steht ein klarer Fokus auf den Gesamtertrag durch Dividenden und Zinsen. Mindestens 80 Prozent des Kapitals fließen in einkommensstarke Wertpapiere. Das Management sucht dabei gezielt nach Titeln, die unter ihrem privaten Marktwert gehandelt werden. Um die Chancen zu streuen, investiert der Trust bis zu 35 Prozent des Vermögens in Emittenten außerhalb der USA. Auch die Beimischung von Papieren mit niedrigerem Rating ist bis zu einer Grenze von zehn Prozent Teil der Strategie.

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Die verlässliche monatliche Zahlung bleibt das Kernversprechen des Gabelli Dividend & Income Trust. Die Kombination aus stetigem Cashflow und dem zweistelligen Kursabschlag zum NAV bildet die Grundlage für die aktuelle Bewertung des Titels im März-Handel.

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