FS KKR Capital Aktie: Kapitalkosten belasten

RBC Capital senkt das Kursziel für FS KKR Capital auf 13 US-Dollar. Gestiegene Kapitalkosten und ein schwaches Quartalsergebnis belasten die Aktie, die bereits deutlich unter ihrem Buchwert notiert.

RBC Capital Markets hat das Kursziel für FS KKR Capital von 15,00 auf 13,00 US-Dollar gesenkt – und bleibt dabei bei der Einschätzung „Sector Perform". Auslöser sind gestiegene Finanzierungskosten, die durch jüngste Entwicklungen bei Moody's Kreditratings zusätzlichen Druck erzeugt haben.

Schwacher Jahresauftakt

Die Aktie hat seit Jahresbeginn rund 25 Prozent verloren und notiert aktuell bei 10,73 US-Dollar – deutlich unterhalb des Nettoinventarwerts. Unter den elf Analysten, die den Titel beobachten, lautet der Konsens „Hold", mit einem durchschnittlichen Kursziel von 12,70 US-Dollar. Das entspräche einem Aufwärtspotenzial von etwa 18 Prozent vom aktuellen Niveau.

Die Zahlen für das vierte Quartal 2025 verfehlten die Erwartungen: Der Gewinn je Aktie lag bei 0,52 US-Dollar statt der erwarteten 0,54 US-Dollar, der Umsatz bei 348 Millionen US-Dollar gegenüber prognostizierten 363 Millionen US-Dollar.

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Insider kauft, Analysten zögern

Ein Detail sticht heraus: Insider Daniel Pietrzak erwarb am 27. Februar 2026 insgesamt 5.000 Aktien zu je 11,25 US-Dollar – ein Signal, das zumindest intern Zuversicht andeutet.

Die Dividendenrendite von rund 19 Prozent bleibt für einkommensorientierte Anleger ein Argument. Allerdings hängt die Bewertung des Titels maßgeblich davon ab, ob es dem Unternehmen gelingt, die Finanzierungskosten zu stabilisieren. Das Legacy-Portfolio, das derzeit etwa 9 Prozent der Gesamtbestände ausmacht, steht dabei ebenfalls unter Beobachtung. Solange der Zinsdruck anhält, dürfte der Spielraum für eine nachhaltige Kurserholung begrenzt bleiben.

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