First Trust ETF: Dividende steigt

Der First Trust Income Opportunity ETF schüttet eine leicht erhöhte monatliche Dividende aus. Der aktiv gemanagte Dachfonds fokussiert sich auf festverzinsliche Werte und defensive Aktien, steht jedoch mit einer hohen Kostenquote in der Kritik.

Anleger des First Trust Income Opportunity ETF können sich im März über eine leicht gestiegene Ausschüttung freuen. Während viele Einkommensstrategien auf starre Indizes setzen, versucht dieser aktiv verwaltete Dachfonds, durch die gezielte Auswahl von Closed-End Funds (CEFs) Mehrwert zu generieren. Doch rechtfertigt die aktuelle Erhöhung die vergleichsweise hohen Gebühren der Fondskonstruktion?

Die Details der Ausschüttung

Die monatliche Dividende klettert von zuletzt 0,1350 US-Dollar auf nun 0,1375 US-Dollar pro Anteilsschein. Wer am gestrigen Ex-Tag investiert war, hat sich den Anspruch auf die Zahlung gesichert. Die Gutschrift auf den Konten der Anleger ist für den 31. März geplant. Diese Anpassung unterstreicht das Ziel des Managements, einen stetigen Cashflow aus einem breit gestreuten Portfolio zu generieren.

Fokus auf Cashflow-Spezialisten

Der ETF agiert als Dachfonds und investiert primär in börsennotierte Investmentgesellschaften sowie andere ETFs. Ende Februar lag der Schwerpunkt deutlich auf festverzinslichen Wertpapieren: Unternehmensanleihen machen gut ein Viertel des Portfolios aus, ergänzt durch einen Anteil von rund sechs Prozent an Staatsanleihen. Im Aktienbereich setzt das Management vor allem auf defensive Sektoren wie Versorger (9,79 %) und das Gesundheitswesen (7,81 %), mischt aber auch Finanz- und Technologiewerte bei.

Aktives Management hat seinen Preis

Mit einer Gesamtkostenquote von 3,69 % gehört der Fonds zu den teureren Produkten am Markt. Dieser Wert resultiert maßgeblich aus der Struktur als Dachfonds, da hierbei auch die Gebühren der unterlagerten Zielfonds einfließen. Das Management begründet diese Kosten mit einem spezialisierten Research-Ansatz. Dieser soll Ineffizienzen bei geschlossenen Fonds ausnutzen, um eine stabilere Rendite als rein passive Index-Produkte zu erzielen.

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Die aktuelle Anhebung der Ausschüttung signalisiert, dass die zugrunde liegenden Investments im gegenwärtigen Marktumfeld ausreichend Erträge abwerfen. Die nächste monatliche Deklaration im April wird zeigen, ob das Management dieses erhöhte Niveau stabilisieren kann.

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