Evotec Aktie: Goldman verdoppelt Einsatz

Evotecs Restrukturierungsprogramm übertrifft die Erwartungen deutlich, während die Biologika-Sparte stark wächst. Dies veranlasste Goldman Sachs, seine Position zu verdoppeln.

Einen Tag vor der Veröffentlichung der Jahresbilanz 2025 sendet Evotec gemischte, aber vielversprechende Signale. Während das klassische Forschungsgeschäft schwächelt, greift das Sanierungsprogramm deutlich besser als geplant. Diese Entwicklung lockt nun auch prominente institutionelle Investoren an.

Sanierung liefert mehr als kalkuliert

Das Restrukturierungsprogramm „Horizon“ erweist sich als zentraler Hebel für die Profitabilität. Nach aktuellen Informationen erzielt das Hamburger Biotech-Unternehmen hier Einsparungen von rund 60 Millionen Euro für das Jahr 2025. Das ist doppelt so viel wie ursprünglich im Sanierungsplan vorgesehen.

Diese rigorose Effizienzsteigerung ist dringend nötig. Die frühe Wirkstoffforschung (D&PD) verzeichnete im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzrückgang von 13 Prozent auf etwa 529 Millionen Euro. Das Sparprogramm fungiert somit als notwendiges Gegengewicht, um die Margen in dieser Schwächephase zu schützen.

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Biologika-Sparte als Wachstumstreiber

Ein starker Kontrast zur Basisforschung zeigt sich bei der Tochtergesellschaft Just – Evotec Biologics. Die Sparte steigerte ihren Umsatz um 40 Prozent auf 259 Millionen Euro. Die spezialisierte Fertigung von Biologika koppelt sich damit zunehmend vom volatileren Forschungsgeschäft ab. Für das Gesamtjahr 2025 läuft es unter dem Strich auf ein bereinigtes operatives Ergebnis (EBITDA) von rund 41 Millionen Euro hinaus.

Diese operative Stabilisierung registrieren auch große Marktteilnehmer. Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat ihre Beteiligung an Evotec zuletzt verdoppelt. Marktbeobachter werten diesen Schritt als Vertrauensbeweis in den laufenden Umbau und die neu integrierten, KI-gestützten Vertriebsstrukturen.

Am morgigen Mittwoch, den 8. April, präsentiert Evotec die vollständigen Finanzzahlen. Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht dabei die offizielle Prognose für das Geschäftsjahr 2026. Bisherige Indikationen deuten auf eine konservative Zielsetzung hin, die unter den ursprünglichen Analystenschätzungen liegen könnte. Die konkreten Vorgaben für Umsatz und Marge definieren dann den finanziellen Spielraum für die anstehenden Technologie-Investitionen.

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