EQS-News: Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. August 2026 (deutsch)

Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31.

August 2026

Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Net Asset Value
August 2026



10.09.2026 / 18:00 CET/CEST
Net Asset Value
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



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NEWS RELEASE



Zürich, 10. September 2026



Net Asset Value per 31. August 2026



Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
(PEH) betrug per 31. August 2026 EUR 159.10 (CHF 149.42), was einer
positiven Veränderung von 1.7% in EUR respektive 2.6% in CHF seit dem 31.
Juli 2026 entspricht.



Im August war die Performance der PEH trotz nachteiliger Währungsentwicklung
positiv. Haupttreiber waren positive Bewertungsanpassungen bei einem
Grossteil der PEH Investitionen, darunter ein Venture-Fonds mit Fokus auf
Early-Stage und Growth-Equity Investitionen in den USA, Alpha CEE
Opportunity IV, Investindustrial Growth III sowie die direkten
Co-Investitionen in einen Hersteller von Holzpellets sowie in einen Anbieter
von Softwarelösungen für künstliche Intelligenz.



Das Portfolio war im Berichtszeitraum cash-flow positiv. Den Ausschüttungen
in Höhe von EUR 2.3m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 1.5m gegenüber.
PEH erhielt nennenswerte Ausschüttungen von Mid Europa Fund IV aus dem
Teilverkauf von Allegro, einer polnischen e-commerce Plattform, sowie von
Mid Europa Fund V aus dem Verkauf von Cargus, Rumäniens führendem Anbieter
von Kurier-, Express- und Paketdienstleistungen.



***



Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG
verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds
und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu
erzielen.



Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding wird verwaltet von Amundi Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,
Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.



Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:



Kerstin von Stechow, Investor Relations, [e-mail], Telefon +41
44 515 70 80, http://www.peh.ch



Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer



Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,400,656 per 31. August 2026 (31. Juli 2026:
2,400,656). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International
Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe
(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren
auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden
Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten
Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die
Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum
Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat
nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.




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Zusatzmaterial zur Meldung:



Datei:
https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=51a51e7cefac54879b20674c3498b0c8
Dateibeschreibung: PEH NAV Flyer September 26



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Ende der Net Asset Value-Mitteilung
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=c6f68579-ad2a-11f1-9d22-0a083a71a9ab&lang=de



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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Private Equity Holding AG
                   Bahnhofstrasse 13
                   8001 Zürich
                   Schweiz
   Telefon:        [phone]
   E-Mail:         [e-mail]
   ISIN:           CH0006089921
   LEI Code:       391200H19VBZIPBJ0N98





   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
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