Discovery Silver Aktie: 634,9 Millionen Dollar Liquidität für Kidd

Discovery Silver steigert Gewinn um 25 Prozent, während die Goldproduktion winterbedingt auf ein Jahrestief fällt. Die geplante Kidd-Übernahme rückt in den Fokus.

Discovery Silver hat im ersten Quartal den Gewinn deutlich gesteigert, bleibt operativ aber unter einem wichtigen Vorbehalt: Die Produktion fiel saisonal bedingt auf ein Jahrestief. Für Anleger ist vor allem spannend, dass der Konzern trotz der schwächeren Fördermenge mehr verdiente und parallel an einer größeren Übernahme arbeitet.

Gewinn steigt, Produktion sinkt

Unter dem Strich standen 81,7 Millionen Euro Gewinn beziehungsweise 0,10 Euro je Aktie. Das ist ein Plus von 25 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Der Umsatz kletterte auf 285,0 Millionen Euro, das EBITDA legte auf 177,9 Millionen Euro zu.

Die Kehrseite: Die Goldproduktion lag bei 60.269 Unzen. Das Management bezeichnete das als niedrigsten Wert des Jahres, vor allem wegen winterbedingter Einschränkungen beim Durchsatz der Mühle. Die All-in Sustaining Costs beliefen sich auf 2.041 Dollar je Unze. Das zeigt, wie eng Ertrag und Kostenbasis derzeit noch zusammenhängen.

Viel Liquidität für die nächste Phase

Finanziell ist das Unternehmen gut gepolstert. Discovery Silver meldete 384,9 Millionen Dollar an Barmitteln und zusätzlich eine Kreditlinie über 250 Millionen Dollar. Zusammen ergibt sich damit eine verfügbare Liquidität von 634,9 Millionen Dollar.

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Der Aktienkurs reagierte zuletzt trotzdem nervös. Das Papier notiert bei 5,70 Euro und liegt damit gut 8 Prozent im Minus. Auf Sicht von drei Monaten hat die Aktie ebenfalls verloren, bleibt seit Jahresbeginn aber klar im Plus und liegt auf Zwölfmonatsbasis noch immer mehr als 250 Prozent vorne. Der RSI von 67,8 signalisiert zudem eine bereits recht sportliche Verfassung.

Kidd-Übernahme rückt in den Mittelpunkt

Strategisch hängt viel an der geplanten Übernahme der Kidd Operations von Glencore. Das Projekt soll die Verarbeitungskapazität erhöhen und Zugang zu weiteren Metallströmen eröffnen, darunter Kupfer, Zink und Silber. Für Discovery Silver wäre das ein wichtiger Schritt, weil das Unternehmen damit breiter aufgestellt wäre und die Produktionsbasis erweitern könnte.

Hinzu kommt, dass der Vorstand die Jahresprognose für 2026 bestätigt hat. Geplant sind 260.000 bis 300.000 Unzen Gold. Langfristig strebt das Unternehmen mehr als 500.000 Unzen jährlich aus den Porcupine-Aktivitäten an, ergänzt um rund 14 Millionen Unzen Silber pro Jahr aus dem Cordero-Projekt in Mexiko.

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Der Zeitpunkt ist günstig. Der Minensektor erlebt gerade eine Welle von Übernahmen, weltweit wurde im ersten Quartal ein Volumen von 21,6 Milliarden Dollar erreicht. Für Discovery Silver dürfte nun vor allem zählen, ob die Integration der neuen Assets zügig vorankommt und die Produktion im Jahresverlauf wie geplant anzieht.

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