DigitalOcean Aktie: 500 Millionen für Wandelanleihen
Veröffentlicht: 15.07.2026 um 17:54 Uhr, Redaktion boerse-global.de
Der Cloud-Infrastruktur-Anbieter DigitalOcean Holdings schlägt einen neuen Kurs bei der Optimierung seiner Kapitalstruktur ein. Das Unternehmen kündigte am Mittwoch den Start eines registrierten direkten Aktienangebots an, um den Rückkauf von ausstehenden Wandelanleihen zu finanzieren. Ziel der Maßnahme ist es, die Nettoverschuldung zu reduzieren, ohne dabei die Liquiditätsposition oder die Anzahl der ausstehenden Aktien wesentlich zu verändern.
Strategische Reduzierung der Nettoverschuldung
Im Zentrum der Transaktion steht der Rückkauf von bis zu 500 Millionen US-Dollar des Gesamtnennbetrags der 0,00 % Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2030. DigitalOcean beabsichtigt, den Rückkaufpreis durch den Nettoerlös aus der zeitgleichen Ausgabe neuer Stammaktien sowie aus vorhandenen Barmitteln zu begleichen. Die zurückgekauften Anleihen werden im Anschluss getilgt. J. Wood Capital Advisors fungiert bei diesem Vorhaben als Finanzberater.
Das Unternehmen gibt an, dass die Anzahl der neu ausgegebenen Aktien weitgehend durch die Aktien kompensiert wird, die durch die Rücknahme der Wandelanleihen eingespart werden. Zudem soll das bestehende Aktienrückkaufprogramm dazu dienen, eine mögliche Verwässerung des Kapitals weiter zu begrenzen. Der endgültige Angebotspreis der neuen Aktien orientiert sich am volumengewichteten Durchschnittspreis (VWAP) am ersten störungsfreien Handelstag nach dem Prospektdatum. Der Abschluss der Transaktion wird für den 23. Juli 2026 erwartet.
Die Aktie von DigitalOcean reagierte am Mittwoch mit deutlichen Verlusten auf die Nachricht. Das Papier notiert aktuell bei 101,40 € und verzeichnete damit eine Tagesveränderung von -8,24 %. Damit liegt der Kurs mit einem Abstand von -24,72 % deutlich unter dem 50-Tage-Durchschnitt von 134,70 €. Trotz des aktuellen Rücksetzers weist der Wert seit Jahresbeginn eine Performance von 142,64 % auf.
Starke Wachstumszahlen im Bereich Künstliche Intelligenz
Abseits der Kapitalmaßnahmen verzeichnet DigitalOcean eine dynamische operative Entwicklung, die vor allem durch das Segment der Künstlichen Intelligenz (KI) getrieben wird. Der jährlich wiederkehrende Umsatz (ARR) im Bereich KI sprang zuletzt auf 170 Millionen US-Dollar an, was einem Wachstum von 221 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Unternehmen baut zudem seine Kapazitäten massiv aus und erreichte eine Leistung von 155 Megawatt in seinen Rechenzentren.
Im ersten Quartal 2026 steigerte DigitalOcean den Gesamtumsatz um 22 % auf 258 Millionen US-Dollar. Die verbleibenden Leistungsverpflichtungen (RPO) überstiegen mit mehr als 800 Millionen US-Dollar das Zehnfache des Vorjahreswerts. Für das gesamte Geschäftsjahr 2026 gab das Management eine Prognose für den Gewinn pro Aktie (EPS) in einer Spanne von 1,10 bis 1,20 US-Dollar ab.
Analysten erhöhen Kursziele trotz Volatilität
Trotz des jüngsten Kursrückgangs, der die Aktie mit -37,43 % unter ihr 52-Wochen-Hoch von 162,05 € drückte, zeigen sich viele Analystenhäuser optimistisch. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich derzeit auf umgerechnet 11,89 Milliarden €. Die Experten von Citigroup bestätigten am 14. Juli 2026 ihre Kaufempfehlung und hoben das Kursziel leicht von 180 auf 185 US-Dollar an.
Parallel dazu passte Barclays das Ziel für die Übergewichten-Einstufung von 183 auf 184 US-Dollar an. KeyCorp erhöhte zudem die EPS-Schätzung für das zweite Quartal 2026 von 0,07 auf 0,09 US-Dollar und bestätigte das Rating „Strong Buy“. Die Guidance des Unternehmens für das zweite Quartal sieht ein EPS zwischen 0,20 und 0,23 US-Dollar vor. Der Kurs notiert derzeit noch 40,43 % über dem 200-Tage-Durchschnitt von 72,21 €, was den langfristigen Aufwärtstrend unterstreicht.
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