Deutsche Rohstoff Aktie: Kursziel-Explosion

Die Deutsche Rohstoff AG übertrifft Umsatz- und Gewinnerwartungen deutlich. Analysten heben das Kursziel massiv an, getrieben vom US-Ölgeschäft und wertvollen Metallbeteiligungen.

Die Deutsche Rohstoff AG hat die Markterwartungen im vergangenen Geschäftsjahr deutlich übertroffen. Während das US-Ölgeschäft auf Hochtouren läuft, sorgt eine massive Kurszielanpassung durch Analysten für Aufsehen. Der Sprung der Bewertung von 86 auf 139 Euro spiegelt eine neue fundamentale Zuversicht wider, die weit über den aktuellen Schlusskurs von 86,00 Euro hinausreicht.

First Berlin Equity Research reagiert mit dieser drastischen Anhebung auf die vorläufigen Zahlen für 2025. Mit einem Jahresumsatz von 195,1 Millionen Euro übertraf das Unternehmen nicht nur die Analystenschätzungen, sondern auch das obere Ende der eigenen Prognosespanne. Das operative Ergebnis (EBITDA) landete mit 132 Millionen Euro ebenfalls über den Erwartungen, was die hohe Profitabilität der aktuellen Förderprojekte unterstreicht.

Wachstumstreiber in Wyoming

Ein zentraler Faktor für die Neubewertung ist die beschleunigte Erschließung in den USA. Die Tochtergesellschaft 1876 Resources weitet ihre Aktivitäten in Wyoming aus und setzt kurzfristig ein zweites Bohrgerät ein. Ziel ist es, die Produktion durch zusätzliche Bohrungen in der Niobrara- und Mowry-Formation signifikant zu steigern.

Dabei verfolgt das Management eine bewusste Strategie: Die Absicherungsquote für das Jahr 2026 wurde auf unter 30 Prozent gesenkt. Damit hält sich das Unternehmen die Tür offen, um von den aktuell festen Ölpreisen unmittelbar zu profitieren. Sollte das Bohrprogramm wie geplant auf über 20 Einheiten ausgeweitet werden, sinkt die Hedging-Quote weiter, was den Hebel auf die Marktpreise zusätzlich vergrößert.

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Wertsprung im Metall-Portfolio

Abseits des Ölgeschäfts sorgt die Beteiligung am Wolfram-Spezialisten Almonty Industries für Rückenwind. Der Wert dieser Position kletterte zuletzt um 49 Prozent. Höhere Marktpreise für Wolfram-APT und eine positive Kursentwicklung der Almonty-Aktie stützen die fundamentale Aufwertung des Gesamtkonzerns. Die Analysten honorieren damit, dass die Deutsche Rohstoff neben dem Energiebereich ein zweites wertvolles Standbein im Bereich strategischer Metalle gefestigt hat.

Die operative Pipeline für das laufende Jahr ist bereits klar definiert: Bis zur Jahresmitte 2026 sollen zehn neue Brutto-Bohrungen in den USA sowie neun weitere Bohrungen aus dem Salt-Creek-Joint-Venture die Produktion aufnehmen. Bleibt der Ölpreis stabil über der Marke von 65 US-Dollar, könnte das Management die Schlagzahl bei den Bohrungen im zweiten Halbjahr sogar nochmals verdoppeln.

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