BlackRock Latin American Investment Trust plc Aktie: Tender-Preis festgesetzt

Der Rückkaufpreis für eingereichte Aktien des BlackRock Latin American Trust wurde mit 442,85 Pence festgesetzt. Die Auszahlung an Aktionäre startet am 3. Juni.

Das Tender-Angebot nähert sich seinem Abschluss. Heute hat BlackRock Latin American Investment Trust den finalen Preis bekanntgegeben, zu dem die eingereichten Aktien zurückgekauft werden.

442,85 Pence je Aktie

Der Tender-Preis liegt bei 442,8509 Pence je Stammaktie. Berechnet wurde er auf Basis von 98 Prozent des ungeprüften Nettoinventarwerts (NAV) zum Handelssschluss am 30. Mai 2026 — bereinigt um geschätzte Portfoliorealisierungskosten je eingereichter Aktie.

Zum Vergleich: Der zuletzt veröffentlichte NAV per 29. Mai 2026 lag bei 449,64 Pence je Aktie (nur Kapital) beziehungsweise 452,99 Pence inklusive laufender Erträge. Der Abschlag von zwei Prozent sowie die Portfoliokosten erklären die Differenz zum veröffentlichten Tenderpreis.

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Abwicklung läuft an

Insgesamt werden 7.359.215 eingereichte Aktien in den Treasury-Bestand überführt. Die Auszahlung an teilnehmende Aktionäre ist für den 3. Juni 2026 vorgesehen — entweder per Scheck für Inhaber physischer Zertifikate oder über CREST für elektronisch gehaltene Positionen. Neue Teilzertifikate sowie die CREST-Abwicklung sollen ebenfalls ab dem 3. Juni erfolgen.

Das Tender-Angebot war bereits Ende Mai formell beendet worden, die Ergebnisveröffentlichung erfolgte am 29. Mai 2026. Mit der heutigen Preisfestsetzung ist der operative Abschluss des Prozesses weitgehend vollzogen — die Auszahlung markiert den letzten verbliebenen Schritt.

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