BlackRock Latin American Investment Trust plc Aktie: NAV und Stimmrechte aktuell

Der BlackRock Latin American Investment Trust veröffentlicht aktuelle NAV-Daten und die Gesamtzahl stimmberechtigter Aktien per Ende April 2026.

Nettoinventarwert zum Monatsende

Zum Handelsschluss am 29. April 2026 veröffentlichte der BlackRock Latin American Investment Trust seinen aktuellen Nettoinventarwert. Auf Basis der Gebotspreise ergibt sich ein NAV von 613,54 US-Cent je Anteilsschein – rein kapitalbasiert. Inklusive der laufenden Jahreserträge steigt dieser Wert auf 619,02 US-Cent.

In Pfund Sterling ausgedrückt entspricht das 454,45 Pence je Aktie (nur Kapital) beziehungsweise 458,51 Pence unter Einbeziehung der aufgelaufenen Erträge. Die Differenz zwischen beiden Werten zeigt, dass der Trust im bisherigen Jahresverlauf 2026 spürbare Erträge erwirtschaftet hat.

Ausgegebene Aktien und Stimmrechtsgrundlage

Parallel dazu meldete die Gesellschaft per 30. April 2026 ihre aktuellen Stimmrechtsdaten. Das ausgegebene Aktienkapital umfasst demnach 29.448.641 Stammaktien zu je 10 Pence, die jeweils eine Stimme tragen. Davon befinden sich 2.181.662 Aktien im Eigenbestand des Trusts (Treasury Shares) und nehmen damit nicht am Stimmrecht teil.

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Als maßgebliche Bezugsgröße für Meldepflichten gemäß den Transparenzregeln der FCA gilt folglich die Gesamtzahl von 29.448.641 Aktien. Anteilseigner, die prüfen müssen, ob ihre Beteiligung meldepflichtige Schwellen über- oder unterschreitet, verwenden diese Kennziffer als Nenner ihrer Berechnung.

Beide Meldungen sind regulärer Bestandteil der laufenden Berichtspflichten eines börsennotierten britischen Investment Trusts – sachliche Pflichtinformationen ohne unmittelbaren Einfluss auf die Anlagestrategie oder die Portfolioausrichtung.

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