Blackrock Energy and Resources Income Trust PLC Aktie: Umlaufende Aktien per Mai
01.06.2026 - 13:25:13 | boerse-global.de
Der Energie- und Rohstoff-Investment-Trust von BlackRock hat zum Monatsende Mai zwei reguläre Pflichtmitteilungen veröffentlicht: die aktuellen Nettoinventarwerte sowie die Stimmrechtsmeldung nach dem Transparenzgebot.
NAV zum 29. Mai
Zum Handelsschluss am 29. Mai 2026 lag der Nettoinventarwert (NAV) des Trusts bei 204,16 Pence je Aktie auf reiner Kapitalbasis. Rechnet man die laufenden Erträge des Geschäftsjahres hinzu, ergibt sich ein NAV von 204,97 Pence. Die Bewertung basiert dabei auf den Geldkursen der Portfoliopositionen.
Umlaufende Aktien zum 31. Mai
Parallel dazu veröffentlichte die Gesellschaft ihre monatliche Stimmrechtsmeldung gemäß den FCA-Transparenzregeln. Zum Stichtag 31. Mai 2026 umfasste das ausgegebene Aktienkapital insgesamt 101.076.997 Stammaktien zu je 1 Pence Nennwert — jede mit einer Stimme. Im Treasury hielt das Unternehmen zu diesem Zeitpunkt 34.509.197 eigene Aktien. Für die Berechnung von meldepflichtigen Beteiligungsschwellen gilt die Gesamtzahl von 101.076.997 Aktien als maßgeblicher Nenner.
Die Routine-Meldungen liefern keine Hinweise auf außerordentliche Ereignisse. Der nächste reguläre NAV-Veröffentlichungstermin steht voraussichtlich Anfang der kommenden Woche an.
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