Blackrock Energy and Resources Income Trust PLC Aktie: Aktienanzahl und NAV veröffentlicht
22.06.2026 - 13:15:01 | boerse-global.de
Der BlackRock Energy and Resources Income Trust hat heute zwei Pflichtmitteilungen veröffentlicht — eine zur aktuellen Stimmrechtsstruktur, die andere zum Net Asset Value per 19. Juni 2026.
Umlaufende Aktien stabil
Zum Stichtag 22. Juni 2026 umfasst das ausgegebene Kapital des Trusts rund 100,9 Millionen Stammaktien mit einem Nennwert von je 0,01 Pfund. Dabei bleiben knapp 34,7 Millionen Aktien im Eigenbestand der Gesellschaft (Treasury Shares) und zählen nicht zum handelbaren Streubesitz. Für Meldepflichten nach dem Transparenzrecht gilt die kleinere Zahl der umlaufenden Aktien als maßgeblicher Nenner.
NAV bleibt unverändert
Der ungeprüfte Nettoinventarwert zum Geschäftsschluss am 19. Juni 2026 liegt sowohl auf reiner Kapitalbasis als auch inklusive der laufenden Erträge bei 195,42 Pence je Anteil. Die Bewertung basiert auf Geldkursen der gehaltenen Investments. Eine Dividende wurde bereits abgezogen — der NAV wird also bereits "ex Dividende" ausgewiesen.
Der Wert gibt Anlegern einen aktuellen Anhaltspunkt für die Bewertung des Portfolios, das sich auf Energie- und Rohstoffwerte konzentriert. Ob der Trust mit einem Auf- oder Abschlag zum Börsenkurs handelt, hängt vom aktuellen Marktpreis ab. Das nächste reguläre NAV-Update folgt zum Geschäftsschluss des nächsten Handelstags.
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