Basic Materials ETF: Kupfer-Rallye zündet

Der Materials-Sektor stemmte sich gegen den schwachen Gesamtmarkt, angetrieben von einer starken Erholung der Kupferpreise und Hoffnungen auf diplomatische Fortschritte.

Während die großen US-Indizes unter heißen Inflationsdaten und geopolitischen Spannungen einknickten, stemmte sich der Rohstoffsektor am Freitag erfolgreich gegen den Abwärtstrend. Getrieben von einer kräftigen Kupfer-Rallye und der Hoffnung auf diplomatische Fortschritte im Nahen Osten setzte sich die Branche deutlich vom schwächelnden Gesamtmarkt ab.

Industriemetalle als Kurstreiber

Der Hauptgrund für die relative Stärke des Sektors lag in der robusten Entwicklung der Industriestoffe. Vor allem Kupfer legte deutlich zu, beflügelt durch den Optimismus, dass eine mögliche Entspannung im Konflikt um die Straße von Hormuz die globalen industriellen Lieferketten stabilisieren könnte. Diese Hoffnung überwog am Freitag die Sorgen über die US-Verbraucherpreise, die im März um 0,9 Prozent stiegen und die jährliche Inflationsrate auf ein Zwei-Jahres-Hoch von 3,3 Prozent hievten.

Allerdings zeigt das geringe Handelsvolumen von knapp fünf Millionen Aktien – was massiv unter dem Monatsdurchschnitt liegt –, dass viele institutionelle Akteure vor dem Wochenende eine abwartende Haltung einnahmen. Die Marktteilnehmer richten ihren Blick nun gespannt auf die diplomatischen Verhandlungen zwischen US-amerikanischen und iranischen Vertretern, die am heutigen Samstag in Islamabad stattfinden.

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Licht und Schatten im Sektor

Innerhalb des Materials-Sektors zeigten sich deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Rohstoffklassen. Während Industriemetalle von der Hoffnung auf eine wirtschaftliche Stabilisierung profitierten, gerieten Edelmetalle unter Druck. Die Aussicht auf längerfristig hohe Zinsen belastete Gold und Silber, da diese keine Renditen abwerfen und gegenüber dem US-Dollar an Attraktivität verloren.

• Kupfer-Futures: +1,97 % auf 5,86 USD/lb
• Nouveau Monde Graphite: Kurssprung nach 297 Mio. USD Kapitalspritze
• Gold (XAU/USD): Rückgang auf 4.751,68 USD/oz
• TSX Materials Index: Kanadisches Pendant gewinnt starke 2,52 %

Technischer Ausblick

Technisch hat der Materials Select Sector SPDR (XLB) mit dem Sprung über die Marke von 51,57 US-Dollar ein wichtiges Signal gesendet. Aktuell testet der ETF einen kritischen Widerstand bei 52,17 US-Dollar. Ein nachhaltiger Ausbruch über dieses Niveau am Montag würde den Weg in Richtung des 52-Wochen-Hochs bei 54,14 US-Dollar ebnen.

Der weitere Kursverlauf hängt nun maßgeblich vom Ausgang der Gespräche in Pakistan ab. Eine bestätigte Waffenruhe dürfte eine breite Erleichterungsrallye bei Industriemetallen auslösen. Sollten die Verhandlungen jedoch scheitern, droht eine Umschichtung zurück in defensive Werte wie Gold, wobei der ETF bei 51,03 US-Dollar eine erste wichtige Auffanglinie findet.

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