AnaptysBio Aktie: Rally hält an

Die Aktie von AnaptysBio notiert auf einem Fünf-Jahres-Hoch, angetrieben von starken Quartalszahlen und institutionellen Käufen. Die Rally steht jedoch vor Herausforderungen durch hohe Short-Quote und überkaufte Signale.

AnaptysBio setzt die starke Aufwärtsbewegung fort und markierte heute ein neues Fünf-Jahres-Hoch bei 49,52 $. Die Aktie liegt damit über 227 % im Plus in den letzten zwölf Monaten und zog insbesondere im Schlussquartal deutlich an. Kann die Rally anhalten?

Wichtigste Eckdaten
– Kursziel-Konsens: 55,40 $
– 1‑Monats‑Performance: +32,5 %
– Relative Strength Index (RSI): 75,79 (überkauft)
– Short Interest: >30 % des frei handelbaren Bestands
– Unterstützungen: 46,14 $ und 41,95 $
– Geplantes Ereignis: Jemperli‑Meilensteinzahlung erwartet im vierten Quartal 2025

Treiber der Bewegungen

Institutionelle Käufer haben deutlich aufgestockt und gaben der Bewertung Rückenwind. Assenagon erhöhte seine Position um 4.852,7 % und hält nun 839.934 Aktien (rund 3,0 % der Aktien). Mehrere Analysten bestätigen positive Einschätzungen; der Konsens‑Kursziel liegt bei 55,40 $, Barclays hält ein Overweight bei 55,00 $.

Fundamental stützen Quartalszahlen die Rally: Der Umsatz im dritten Quartal betrug 76,32 Mio. $, deutlich über den erwarteten 15,83 Mio. $. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,52 $, nach erwartetem Verlust von 1,06 $. Zudem genehmigte der Vorstand ein Rückkaufprogramm über 100 Mio. $, was bis zu 9,6 % der ausstehenden Aktien abdecken kann. Eine erwartete Meilensteinzahlung von 75 Mio. $ aus der Zusammenarbeit mit GSK (bei 1 Mrd. $ Jemperli‑Nettoerlösen) wird für das vierte Quartal 2025 erwartet.

Technische Lage und Risikofaktoren

Die technische Struktur zeigt starke Kaufimpulse: neun neue Hochs im letzten Monat und ein 50‑Tage‑Durchschnitt bei 38,58 $, deutlich unter dem aktuellen Kurs. Das hohe Short Interest (>30 % des Free Float) verstärkt die Schwankungsanfälligkeit und schafft Bedingungen, die einen Short Squeeze begünstigen könnten.

Gleichzeitig signalisiert der RSI von 75,79 eine überkaufte Situation. Bricht der Kurs unter die Unterstützungen bei 46,14 $ bzw. 41,95 $, wäre das ein klares Warnsignal für eine Trendwende. Aktuelles Volumen stützt allerdings noch die Aufwärtsbewegung.

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Insider, klinische Entwicklung, Ausblick

Insiderverkäufe fielen zuletzt auf: Der Finanzvorstand veräußerte 15.725 Aktien zu durchschnittlich 44,85 $, ein weiterer Top‑Manager verkaufte 10.000 Aktien zu 46,00 $. Solche Verkäufe treten häufig an Mehrjahreshochs auf und sind als Realisierung von Gewinnen zu werten, ohne direkten Schluss auf die langfristige Strategie.

Klinisch bleibt der Verlauf gemischt. Eine Studie zu Colitis ulcerosa wurde wegen fehlender Wirksamkeit beendet; die Entwicklung des führenden Programms bei rheumatoider Arthritis zeigte hingegen positive Phase‑2b‑Daten mit anhaltendem klinischem Nutzen. Die Gesellschaft plant zudem, Biopharma‑Aktivitäten von den Royalties bis Ende 2026 zu trennen, um den Wert der Jemperli‑Erlöse freizulegen. Bei Erreichen der Peak‑Sales‑Prognosen könnten die Royalties über 390 Mio. $ jährlich betragen.

Konkret bleibt die weitere Kursentwicklung an drei Bedingungen geknüpft: Beständige institutionelle Nachfrage, die Auszahlung des erwarteten GSK‑Meilensteins im vierten Quartal 2025 und die Fähigkeit, die genannten Unterstützungsmarken zu verteidigen. Fällt eine dieser Faktoren weg, dürfte die Volatilität deutlich zunehmen.

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