Amrize: Vertical Research hebt auf Buy mit 70-Dollar-Ziel

Amrize-Management nutzt schwachen Aktienkurs für Insiderkäufe, während eine Sonderdividende ausgezahlt wird. Analysten sehen Aufwärtspotenzial.

Die Amrize-Spitze nutzt die Gunst der Stunde. Während der Aktienkurs nach den jüngsten Quartalszahlen schwächelte, greifen Führungskräfte nun selbst zu. Parallel dazu landet am heutigen Montag frisches Kapital auf den Konten der Aktionäre.

Amrize schüttet heute eine Sonderdividende von 0,44 US-Dollar je Aktie aus. Diese Zahlung markiert einen Eckpfeiler der neuen Kapitalstrategie, die künftig auch reguläre Quartalsdividenden vorsieht. Indes haben mehrere Vorstandsmitglieder in den vergangenen Tagen eigene Anteile erworben. Solche Insiderkäufe deuten darauf hin, dass die Führung die aktuelle Bewertung für zu niedrig hält.

Zwei Geschwindigkeiten im Konzern

Der operative Hintergrund ist zweigeteilt. Im ersten Quartal stieg der Konzernumsatz um 4,7 Prozent auf 2,18 Milliarden US-Dollar. Dabei zeigte sich jedoch eine deutliche Kluft zwischen den Sparten.

Das Segment Building Materials erwies sich als stabiler Wachstumstreiber. Der Umsatz kletterte hier um fast 13 Prozent auf 1,5 Milliarden US-Dollar. Dank höherer Absatzmengen bei Zement und einer straffen Preisgestaltung stieg das bereinigte EBITDA in diesem Bereich um über 41 Prozent.

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Im Gegensatz dazu bremste die Dachsparte Building Envelope das Ergebnis aus. Schwache Nachfrage und eine Unterbrechung des Betriebs drückten den Segmentumsatz um knapp zehn Prozent auf 678 Millionen US-Dollar. Das belastete die Profitabilität des gesamten Konzerns merklich.

Auf Gruppenebene sank das bereinigte EBITDA infolgedessen um rund zehn Prozent auf 192 Millionen US-Dollar. Dennoch hält der Vorstand an seiner Prognose fest. Preiserhöhungen wurden bereits umgesetzt und sollen ab dem zweiten Quartal die Margen stützen.

Analysten sehen Kurspotenzial

Die Experten von Vertical Research reagierten bereits auf die Entwicklung. Sie stuften die Aktie von „Hold“ auf „Buy“ hoch und sehen das Kursziel bei 70 US-Dollar. Als Gründe nennen sie die Dynamik im Materialgeschäft und erwartete Synergien aus Zukäufen.

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Für das Gesamtjahr peilt der Baustoffkonzern einen Umsatz zwischen 12,29 und 12,52 Milliarden US-Dollar an. Die Marktkapitalisierung liegt aktuell bei rund 30 Milliarden US-Dollar. Die für das restliche Jahr angekündigten Preiseffekte und eine erwartete Volumenerholung sind nun die Messlatte für eine Rückkehr über den 100-Tage-Durchschnitt.

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