Altria Aktie: Analysten uneinig

Die Altria-Aktie wird von Analysten kontrovers bewertet, nachdem das Unternehmen leicht unterdurchschnittliche Quartalszahlen vorlegte. Die hohe Dividendenrendite steht einer hohen Ausschüttungsquote gegenüber.

Altria steht bei Analysten derzeit hoch im Kurs – zumindest bei einigen. Während die Kursziele auseinanderdriften, lieferte das Unternehmen zuletzt leicht enttäuschende Quartalszahlen. Was überwiegt?

Geteilte Meinungen an der Wall Street

Die jüngsten Analystenbewertungen zeigen ein uneinheitliches Bild. Stifel Nicolaus senkte sein Kursziel von 72 auf 68 US-Dollar, hält aber an seiner Kaufempfehlung fest. Barclays zog sein Ziel zwar nach oben, bleibt mit einem „Underweight"-Rating jedoch skeptisch. Den optimistischsten Ausblick liefert UBS mit einem Kursziel von 74 US-Dollar und einer Kaufempfehlung. Der Konsens unter den zwölf Analysten liegt bei rund 65 US-Dollar – aufgeteilt in fünf Kauf-, fünf Halte- und zwei Verkaufsempfehlungen.

Im vierten Quartal 2025 verdiente Altria 1,30 US-Dollar je Aktie und verfehlte damit die Markterwartung von 1,32 US-Dollar knapp. Der Umsatz sank leicht um 0,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Kein Einbruch, aber auch kein Wachstumssignal.

Dividende als Anker

Ein zentrales Argument für Altria bleibt die Dividende. Das Unternehmen zahlt quartalsweise 1,06 US-Dollar je Aktie, was einer annualisierten Rendite von rund 6,4 Prozent entspricht. Der Ex-Dividenden-Tag ist für den 25. März 2026 angesetzt. Allerdings liegt die Ausschüttungsquote bei über 100 Prozent – das Unternehmen zahlt also mehr aus, als es verdient, was langfristig eine gewisse Belastung darstellt.

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Institutionelle Käufer, interner Verkauf

Auf Investorenseite zeigen institutionelle Anleger weiterhin Interesse. Legal & General erhöhte seine Position im dritten Quartal 2025 um 3,6 Prozent auf über 9,1 Millionen Aktien, die Bank of Montreal baute ihre Beteiligung sogar um 13,1 Prozent aus. Intern lief es dagegen in die andere Richtung: Senior Vice President Charles N. Whitaker verkaufte Anfang März rund 27.900 Aktien im Wert von knapp 1,9 Millionen US-Dollar.

Seit Jahresbeginn liegt die Altria-Aktie trotz des jüngsten Rücksetzers deutlich im Plus. Ob das Papier seinen Aufwärtstrend fortsetzen kann, dürfte maßgeblich davon abhängen, ob das Unternehmen beim nächsten Quartalsbericht die Erwartungen trifft – und die Dividende auf einem tragfähigen Fundament halten kann.

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