Almonty Industries: El optimismo analítico persiste frente a la volatilidad bursátil

La puesta en marcha de la mina de wolframio Sangdong en Corea del Sur, clave para diversificar la cadena de suministro global, impulsa objetivos de precio de analistas y atrae a grandes inversores institucionales.

Mientras las acciones del productor de wolframio, Almonty Industries, experimentan una corrección significativa, el sentimiento en Wall Street se mantiene notablemente firme. Varias firmas de análisis han revisado al alza sus objetivos de precio de forma consecutiva, y los grandes inversores institucionales han reforzado sus posiciones de manera considerable en el último trimestre. El centro de este consenso positivo se encuentra en un desarrollo estratégico en Asia, con el potencial de alterar la cadena de suministro global de un material crítico.

Un hito operativo con implicaciones globales

La compañía ha culminado recientemente la primera fase de puesta en marcha de la mina Sangdong, ubicada en la provincia surcoreana de Gangwon. Este proyecto reactiva una operación que permaneció inactiva durante más de tres décadas. La planta de procesamiento asociada tiene una capacidad diseñada para manejar aproximadamente 640.000 toneladas de mineral anualmente. Se estima que, una vez alcance su plena capacidad, este yacimiento podría satisfacer cerca del 40% de la demanda mundial de wolframio originada fuera de China.

El contexto geopolítico actual juega a favor de esta expansión. China, que históricamente ha dominado más del 80% de la producción global, ha implementado recientemente restricciones a la exportación de este metal estratégico. Paralelamente, Estados Unidos ha legislado la prohibición de importar wolframio chino para uso en material de defensa, efectiva a partir de 2027. Esta reconfiguración del mercado ha impulsado el precio del parawolframato de amonio (APT) en más de un 500% en los últimos doce meses.

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El respaldo institucional contrasta con los resultados a corto plazo

Este panorama estructural favorable se ve reflejado en las evaluaciones de los analistas, quienes han ajustado sus proyecciones tras los avances en Corea del Sur:

• Diamond Equity Research: Ha elevado su precio objetivo a 27,00 USD.
• DA Davidson: Reitera su recomendación de compra con un objetivo de 25,00 USD.
• B. Riley Financial: Incrementa su objetivo de 17,00 a 23,00 USD.
• Oppenheimer: Ajusta su objetivo al alza, de 16,00 a 19,00 USD.

No obstante, estas perspectivas optimistas coexisten con desafíos financieros inmediatos. En el cuarto trimestre de 2025, la empresa reportó un aumento del 39% en sus ingresos, alcanzando los 8,7 millones de dólares. Sin embargo, en el mismo período, los gastos generales y administrativos se dispararon, pasando de 1,8 millones a 9,4 millones de dólares. Este salto en los costos ilustra la transición, inherentemente intensiva en capital, desde una empresa en desarrollo a un productor activo.

Los grandes inversores aprovechan la oportunidad

En el mercado de valores, los inversores minoristas están mostrando cautela ante el aumento de los gastos operativos. En la sesión de hoy, el valor ha retrocedido un 11,82%, cotizando a 19,91 CAD. Un Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 82,4 sugiere que, tras un fuerte inicio de año, la acción se encontraba en territorio de sobrecompra y ahora está experimentando un enfriamiento técnico.

Frente a esta volatilidad, los actores institucionales han visto una oportunidad de entrada. Durante el último trimestre, Van ECK Associates amplió su posición en más de 11 millones de acciones. Simultáneamente, gestoras como Encompass Capital y Next Century Growth establecieron nuevas posiciones multimillonarias desde cero. El próximo catalizador operativo está ya en el horizonte: la finalización de la segunda fase de expansión en la mina Sangdong, prevista para 2027, consolidará el camino de Almonty hacia una producción a gran escala.

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