Almonty Industries: El desembarco institucional tras el éxito de Sangdong
03.04.2026 - 06:44:25 | boerse-global.de
El mercado financiero ha respondido con contundencia a un hito operativo clave para Almonty Industries. La puesta en marcha efectiva de la mina de wolframio de Sangdong, en Corea del Sur, tras un desarrollo de casi tres años, ha desencadenado una oleada de optimismo entre los analistas y, de manera más significativa, ha atraído un volumen sustancial de capital de grandes inversores.
Un impulso analítico sin precedentes
El consenso sobre las perspectivas de la compañía ha experimentado una revisión al alza de gran magnitud. El caso más destacado es el de Diamond Equity Research, que prácticamente ha duplicado su estimación de beneficio por acción para el ejercicio fiscal 2026, elevándola de 0,23 a 0,45 dólares estadounidenses. Para el segundo trimestre de ese mismo año, la firma anticipa un EPS de 0,12 dólares. Las proyecciones para 2027 son igualmente sólidas, con pronósticos trimestrales que oscilan entre 0,21 y 0,33 dólares por acción.
Este movimiento ha ido acompañado de ajustes en los objetivos de precio. B. Riley Financial elevó su target de 17,00 a 23,00 dólares, manteniendo su recomendación de "Compra". Oppenheimer lo ajustó al alza de 16,00 a 19,00 dólares, mientras que DA Davidson se mantiene firme en un objetivo de 25,00 dólares. Como resultado, el consenso de precio se sitúa actualmente en 18,38 dólares.
El catalizador: Sangdong entra en producción
El motor de esta reevaluación es, sin duda, la ceremonia de inauguración oficial de la mina Sangdong, celebrada el 17 de marzo de 2026 en la provincia de Gangwon. Considerado uno de los yacimientos de wolframio más grandes y de mayor ley del mundo, este activo es un cambio de juego para Almonty. En su primera fase, la operación tiene una capacidad de producción anual de 2.300 toneladas de concentrado de wolframio, con planes de duplicar esta cifra en una segunda etapa de expansión para 2027.
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El contexto del mercado añade un viento de cola adicional. Hasta mediados de marzo de 2026, el precio spot del APT de wolframio registró un incremento promedio del 534% en doce meses, alcanzando los 2.250 dólares por MTU. Diamond Equity basa sus proyecciones para 2026 en un precio de 2.275 dólares, lo que mejora sustancialmente las perspectivas de ingresos y flujo de caja.
El voto de confianza del capital institucional
Paralelamente al momentum analítico, se ha producido un movimiento de capital tangible. Grandes gestores han establecido o ampliado posiciones de manera notable en el cuarto trimestre de 2025:
* Van ECK Associates Corp incrementó su participación en aproximadamente un 13.295%, llegando a poseer más de 11,2 millones de acciones por un valor cercano a los 99 millones de dólares.
* Encompass Capital Advisors adquirió una nueva posición valorada en unos 25,6 millones de dólares.
* Next Century Growth Investors entró en el accionariado con una inversión de alrededor de 16,3 millones de dólares.
Este interés institucional masivo subraya la confianza en el futuro de la compañía.
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El camino por delante: de la promesa a la ejecución
A pesar del progreso operativo, los indicadores financieros históricos aún reflejan el peso del periodo de desarrollo. En 2025, los ingresos totales crecieron un 13%, hasta los 32,5 millones de dólares canadienses, con un margen bruto apenas positivo del 1,9%. El margen antes de impuestos se sitúa en un -89,7%, una cifra que la empresa atribuye a efectos contables no monetarios derivados de la revalorización de instrumentos financieros bajo normas IFRS.
Con la puesta en marcha de Sangdong, una parte crucial del riesgo de desarrollo desaparece. Además, el proyecto Gentung-Browns-Lake en Montana, que se espera esté listo para producción en la segunda mitad de 2026, podría proporcionar a Almonty una segunda base operativa en Estados Unidos. El verdadero desafío ahora es la ejecución: la capacidad de la mina Sangdong para alcanzar los volúmenes de producción esperados en los próximos trimestres será lo que determine si las elevadas estimaciones de ganancias se materializan.
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