Almonty Industries: El consenso analítico se fortalece con objetivos alcistas
01.04.2026 - 10:23:09 | boerse-global.de
El panorama para Almonty Industries se ha revalorizado significativamente en los despachos de análisis. El detonante ha sido la entrada en producción comercial de su mina Sangdong en Corea del Sur, un hito operativo que coincide con un mercado del wolframio en máximos históricos. Esta combinación ha llevado a varias firmas a revisar al alza sus valoraciones sobre la compañía.
Un mercado estructuralmente favorable: el wolframio marca el ritmo
El contexto macro es fundamental para entender las revisiones. El precio de referencia del parawolframato de amonio (APT) se sitúa actualmente en torno a los 2.500 dólares estadounidenses por tonelada métrica. Este repunte responde a un déficit estructural de oferta y a una demanda sólida, especialmente de los sectores de defensa y semiconductores. Durante el ejercicio 2025, el precio medio del APT experimentó un incremento del 534%, alcanzando los 2.250 dólares por MTU.
Este entorno de precios robustos ya se tradujo en los resultados de Almonty, que registró un aumento de sus ingresos del 13% en el año fiscal 2025, hasta los 32,5 millones de dólares.
Revisión de estimaciones: un breve ajuste ante un futuro prometedor
La firma de investigación Diamond Equity Research ha realizado un ajuste significativo en su modelo. Para el primer trimestre de 2026, ha reducido su estimación de beneficio por acción (EPS) a 0,00 dólares, frente a los 0,04 dólares previstos anteriormente, reflejando los costes iniciales de la puesta en marcha de Sangdong.
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Sin embargo, la perspectiva para el resto del año es decididamente positiva. Diamond Equity proyecta un EPS de 0,12 dólares en el Q2, 0,15 dólares en el Q3 y 0,19 dólares en el Q4 de 2026. Además, ha duplicado su pronóstico anual para el ejercicio 2026, llevándolo de 0,23 a 0,45 dólares por acción. En un movimiento que indica una reducción del riesgo percibido, la firma también ha recortado su tasa de descuento en 100 puntos básicos, hasta el 7,0%.
Los analistas alinean sus objetivos: el rango se sitúa entre 19 y 25 dólares
El sentimiento alcista es compartido por varias entidades, que han actualizado sus objetivos de precio recientemente:
- Oppenheimer elevó su objetivo de 16,00 a 19,00 dólares, manteniendo su recomendación de "Outperform" (20 de marzo).
- B. Riley Financial incrementó su target de 17,00 a 23,00 dólares, con una calificación de "Compra" (20 de marzo).
- DA Davidson reiteró su "Compra" con un objetivo de precio de 25,00 dólares (26 de marzo).
El consenso actual muestra que cuatro de cada cinco analistas recomiendan la compra de la acción. El precio objetivo promedio se sitúa en 18,38 dólares.
La expansión operativa: Sangdong en marcha y Montana en el horizonte
El catalizador inmediato es la mina Sangdong. Su Fase 1 ya está operativa, con una capacidad de procesamiento anual de aproximadamente 640.000 toneladas de mineral, lo que equivale a unas 2.300 toneladas de concentrado de wolframio al año. Los planes de una Fase 2, prevista para 2027, buscarían duplicar la capacidad hasta 1,2 millones de toneladas.
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En paralelo, Almonty avanza con su proyecto en Estados Unidos. Se espera que el yacimiento Gentung-Browns-Lake, en Montana, esté listo para comenzar la producción en la segunda mitad de 2026.
La compañía cuenta con un sólido respaldo financiero para este crecimiento. Tras una ronda de capital a finales de 2025, su posición de caja asciende a 268,4 millones de dólares. Este potencial ha atraído a inversores institucionales: Van ECK Associates ha aumentado su participación a más de 11 millones de acciones, mientras que Encompass Capital Advisors y Next Century Growth Investors han establecido nuevas posiciones.
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