AeroVironment Aktie: 37 Milliarden US-Dollar Pipeline

Analysten sehen AeroVironment als Profiteur globaler Konflikte. Trotz Jahresminus locken Milliardenaufträge und starke Quartalszahlen.

Die Eskalation internationaler Konflikte im Nahen Osten und der wachsende Bedarf an unbemannten Flugsystemen rücken den Rüstungsspezialisten AeroVironment verstärkt in den Fokus. Analysten bewerten die Aussichten des Unternehmens trotz der bisherigen Jahresentwicklung optimistisch. Seit Jahresanfang verzeichnete das Papier ein Minus von 36,38 %. Dennoch sehen Marktexperten in der aktuellen Nachrichtenlage eine Gelegenheit für Investoren.

Analysten sehen erhebliches Aufwärtspotenzial

Die Analysten von KeyBanc haben ihre Einstufung für AeroVironment gestern mit „Overweight“ bestätigt und ein Kursziel von 220 US-Dollar beibehalten. Das Institut bezeichnete das Unternehmen als einen der Hauptprofiteure einer möglichen weiteren Eskalation des Iran-Konflikts. Auch Raymond James hob die Einschätzung auf „Outperform“ an und setzte das Kursziel auf 210 US-Dollar fest.

Diese optimistischen Bewertungen stützen sich auf eine prall gefüllte Auftragspipeline. Für den Zeitraum von 2027 bis 2030 identifizierte KeyBanc ein potenzielles Auftragsvolumen von insgesamt 37 Milliarden US-Dollar. Mit einer Marktkapitalisierung von umgerechnet 6,86 Milliarden Euro nimmt das Unternehmen eine zentrale Rolle im Segment für taktische Drohnen und Loitering Munition ein. Die Analysten erwarten bis zum Geschäftsjahr 2030 ein organisches Wachstum von 15 bis 20 % bei einer EBITDA-Marge zwischen 18 und 20 %.

Starke Geschäftszahlen und neue Großaufträge

Die jüngst gemeldeten Finanzergebnisse unterstreichen den Wachstumskurs. Im vierten Quartal übertraf AeroVironment mit einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 1,84 US-Dollar die Markterwartungen von 1,47 US-Dollar deutlich. Der Umsatz kletterte im Jahresvergleich um 133,3 % auf 641,62 Millionen US-Dollar. Für das Geschäftsjahr 2027 gab das Management eine Prognose für den Gewinn pro Aktie in einer Spanne von 3,02 bis 3,34 US-Dollar ab.

Zusätzliche Dynamik verleihen neue Kontrakte mit dem US-Militär. Gestern wurde bekannt, dass AeroVironment einen Festpreisauftrag der US Army im Wert von 117,3 Millionen US-Dollar für das P550 eVTOL-System erhalten hat. Dieser Vertrag umfasst die Lieferung von 82 Einheiten dieser elektrisch betriebenen, senkrecht startenden Drohnen. Parallel dazu sicherte sich das Unternehmen einen Platz im „Domestic Shield“-Rahmenvertrag über insgesamt 500 Millionen US-Dollar, wobei eine erste Tranche in Höhe von 80,5 Millionen US-Dollar bereits vergeben wurde.

Marktentwicklung bei Loitering Munition

AeroVironment profitiert zudem von einer massiven Ausweitung des Marktes für Loitering Munition, zu der die bekannte Switchblade-Serie gehört. Schätzungen zufolge könnte dieses Marktsegment von 3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 15 Milliarden US-Dollar bis zum Jahr 2035 anwachsen. Berichten zufolge orderte Taiwan zuletzt 720 Einheiten der Switchblade 300 für rund 60,2 Millionen US-Dollar.

Trotz dieser operativen Erfolge notiert der Kurs derzeit mit einem Abstand von 61,77 % unter seinem 52-Wochen-Hoch. Als Risikofaktoren gelten weiterhin die starke Abhängigkeit von US-Verteidigungsbudgets sowie laufende Wertpapier-Sammelklagen gegen das Unternehmen. Zudem bleibt der Wettbewerbsdruck hoch, da die US Air Force bereits Konzepte für kostengünstige, massenproduzierbare Drohnensysteme prüft, um ältere Modelle zu ersetzen.

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