Western Asset Intermediate Muni Fund kündigt Dividende für SBI-Aktie an
Veröffentlicht am: 12.10.2026 um 01:51 Uhr | Redaktionelle Verantwortung: Rafael Müller, Chefredakteur AD HOC NEWS- Western Asset Intermediate Muni Fund kündigte eine Dividende von 0,04 USD je Anteil an.
- Der Ex-Tag ist der 23.10.2026, die Auszahlung soll am 30.10.2026 erfolgen.
- Die geplante Fusion mit MMU soll nach einer Abstimmung am 18.11.2026 am 11.01.2027 wirksam werden.
- SBI weist eine historische Hebelquote von 28,50 Prozent und eine Gesamtkostenquote von 2,51 Prozent aus.
Western Asset Intermediate Muni Fund hatte am 23.09.2026 eine Dividende von 0,04 USD je Anteil für die SBI-Aktie angekündigt, wie GuruFocus berichtet. Der Ex-Tag ist der 23.10.2026, die Auszahlung soll am 30.10.2026 erfolgen.
Dividende vor dem Ex-Tag
Die Ausschüttung von 0,04 USD je Anteil ist der nächste konkrete Termin für Anteilseigner. GuruFocus beziffert die laufende Dividendenrendite auf 6,96 Prozent und ordnet Western Asset Intermediate Muni Fund als geschlossenen Rentenfonds ein.
Was ändert die Fusion?
Die geplante Fusion mit Western Asset Managed Municipals Fund soll SBI in MMU aufgehen lassen. Der geprüfte Prospekt nennt für SBI eine Hebelquote von 28,50 Prozent und eine Gesamtkostenquote von 2,51 Prozent zum 31.05.2026, während der kombinierte Fonds auf 31,40 Prozent Hebel und 2,68 Prozent Gesamtkosten kommen soll, wie StockTitan aus dem Form-424B3-Prospekt berichtet. Für SBI-Anteilseigner bedeutet der Vergleich höhere Gesamtkosten, während die neue Struktur auf Skaleneffekte und eine größere Fondsbasis zielt.
Chronik mit drei Kennzahlen
Am 29.07.2026 genehmigten die Verwaltungsräte beider Fonds die Fusionsvereinbarung; die Verwaltungsgebühr von Franklin Templeton Fund Adviser liegt bei 0,55 Prozent des durchschnittlichen Tagesvermögens, wie StockTitan im Prospekt ausweist. Am 22.09.2026 wurde der Prospekt eingereicht und die Hebelquote von SBI mit 28,50 Prozent dokumentiert. Am 23.09.2026 folgte die Mitteilung zur Ausschüttung von 0,04 USD je Anteil.
Termine für Anteilseigner
Der Ex-Tag der Dividende ist der 23.10.2026, die Auszahlung ist für den 30.10.2026 vorgesehen. Am 18.11.2026 sollen die SBI-Anteilseigner über die Fusion abstimmen; bei Zustimmung und erfüllten Bedingungen wird der Abschluss für den 11.01.2027 erwartet.
Letzter NYSE-Schlusskurs
Der letzte ausgewiesene NYSE-Schlusskurs lag am 09.10.2026 bei 7,12 USD. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 6,86 bis 8,01 USD, die Marktkapitalisierung beträgt 100,3 Mio. USD zum selben Marktstand.
SBI im Überblick
- Unternehmen: Western Asset Intermediate Muni Fund Inc.
- ISIN: US9584351095
- Ticker: SBI
- Heimatbörse: NYSE
- Letzter NYSE-Schlusskurs: 7,12 USD (Stand 09.10.2026)
- Marktkapitalisierung: 100,3 Mio. USD (Stand 09.10.2026)
- 52-Wochen-Spanne: 6,86 - 8,01 USD (Stand 09.10.2026)
- Sektor / Branche: Finanzsektor / Geschlossene Rentenfonds
Zum Marktumfeld: Marktbericht S&P 500.
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