The Mexico Fund-Aktie zahlt 0,35 US-Dollar je Anteil aus

Veröffentlicht am: 31.10.2026 um 00:46 Uhr | Redaktionelle Verantwortung: Rafael Müller, Chefredakteur AD HOC NEWS

The Mexico Fund-Aktie schüttet planmäßig an eingetragene Anteilseigner aus. Die Zahlung folgt dem Managed Distribution Plan des geschlossenen Fonds.

Ausschüttung und Anlageprofil

The Mexico Fund zahlte die turnusmäßige Barausschüttung unter seinem Managed Distribution Plan.
Die Quellen der Ausschüttung umfassen Anlageerträge, kurzfristige und langfristige realisierte Kursgewinne sowie einen kleinen Anteil Kapitalrückzahlung.
Der geschlossene Fonds investiert vorwiegend in Aktien mexikanischer Unternehmen.

MXF, US5928351023, Illustration mit AI erstellt.

Der Mexico Fund hat am Donnerstag, 29. Oktober 2026, eine Barausschüttung von 0,35 US-Dollar je Anteil gezahlt. Das teilte der Fonds in einer von TradingView News veröffentlichten Mitteilung mit. Zahlungsempfänger waren Anteilseigner, die am 21. Oktober 2026 im Register standen.

Planmäßige Zahlung im Oktober

Die Ausschüttung erfolgte im Rahmen des Managed Distribution Plan. Der Fonds weist darauf hin, dass die endgültige steuerliche Einordnung der Zahlung erst nach Abschluss des Geschäftsjahres feststeht.

Nach den Schätzungen entfielen 49,62 Prozent auf Nettoanlageerträge, 5,85 Prozent auf kurzfristige realisierte Kapitalgewinne und 43,78 Prozent auf langfristige realisierte Kapitalgewinne. Der geschätzte Anteil einer Kapitalrückzahlung lag bei 0,75 Prozent. Diese Angaben können sich noch ändern und sind nicht für die steuerliche Erklärung bestimmt.

Einordnung für Anteilseigner

Die Zahlung erhöht den laufenden Mittelzufluss, sagt für sich genommen aber nichts über die Anlageperformance des Fonds aus. The Mexico Fund warnt ausdrücklich davor, aus der Ausschüttungshöhe oder den Bedingungen des Plans allein Rückschlüsse auf die Wertentwicklung zu ziehen.

Geschäftsmodell des Fonds

The Mexico Fund ist eine nicht diversifizierte geschlossene Investmentgesellschaft mit dem Ziel eines langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere mexikanischer Unternehmen, insbesondere in Aktien, die an der mexikanischen Börse gelistet sind. Anleger erhalten damit Zugang zu einem auf den mexikanischen Aktienmarkt ausgerichteten Portfolio.