Sprott hält 3,75 Millionen Unzen Gold: Was das für die PHYS-Aktie bedeutet

Veröffentlicht am: 07.10.2026 um 03:11 Uhr | Redaktionelle Verantwortung: Rafael Müller, Chefredakteur AD HOC NEWS

Am 30.09.2026 entfielen auf die PHYS-Aktie 3,75 Millionen Unzen Gold. Der Abschlag zum Nettoinventarwert betrug 2,87 Prozent.

PHYS, CA85207H1047, Illustration mit AI erstellt.

Sprott Physical Gold Trust (CA85207H1047) hielt am 30.09.2026 3,75 Millionen Unzen Gold. Wie CanAm Bullion unter Berufung auf veröffentlichte Trust-Daten berichtet, bestanden 99,73 Prozent des Portfolios aus Goldbarren. Das macht die Konstruktion des Produkts für die PHYS-Aktie entscheidend: Anleger erhalten einen börsenhandelbaren Anteil an physischem Gold, nicht an einem Minenunternehmen.

Goldbestand prägt die Bedeutung

Der Trust lagert London-Good-Delivery-Barren bei der Royal Canadian Mint. Zum 30.09.2026 entsprach der Bestand 3,75 Millionen Unzen und einem Wert von 15,6 Milliarden USD, während 0,27 Prozent auf Kassenbestände entfielen, wie CanAm Bullion ausweist. Der Vergleich zeigt die enge Bindung an den Goldpreis: Der überwiegende Teil des Vermögens besteht aus dem Metall selbst.

Die laufende Management Expense Ratio lag für den Zeitraum bis zum 30.06.2026 bei 0,39 Prozent. Diese Kosten werden laut CanAm Bullion aus dem Trust-Vermögen getragen und nicht separat in Rechnung gestellt.

Abschlag zum Nettoinventarwert

Der Marktpreis kann vom Wert des hinterlegten Goldes abweichen. Am 30.09.2026 schlossen die Einheiten laut CanAm Bullion an der NYSE Arca 2,87 Prozent unter dem Nettoinventarwert; die kanadische Notierung lag 3,09 Prozent darunter. Der Abschlag ist damit ein eigener Kurstreiber neben der Entwicklung des Goldpreises.

Listing und Anlageziel

PHYS ist an der NYSE Arca gelistet und investiert laut Stock Analysis überwiegend in physische London-Good-Delivery-Goldbarren. Die Produktstruktur unterscheidet den Trust von Fonds, die Goldminenaktien oder Derivate halten.

Die Identität der Wertpapiernummer bestätigt Macroaxis mit der ISIN CA85207H1047 und dem Börsenkürzel PHYS.

Goldbestand erklärt die PHYS-Aktie

Für die Einordnung zählen daher zwei Größen: der Goldbestand von 3,75 Millionen Unzen und der Abschlag von 2,87 Prozent zum Nettoinventarwert. Der erste Wert beschreibt die physische Deckung, der zweite die Differenz zwischen Börsenpreis und rechnerischem Wert.