PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund-Aktie: Monatszahlung beschlossen

Veröffentlicht am: 06.11.2026 um 04:41 Uhr | Redaktionelle Verantwortung: Rafael Müller, Chefredakteur AD HOC NEWS

Die PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund-Aktie steht vor einer weiteren Monatszahlung. Der Ex-Tag fällt auf den 13. November 2026.

Monatliche Ausschüttung beschlossen

Die Zahlung soll am 1. Dezember 2026 erfolgen, der Ex-Tag ist der 13. November.
PIMCO weist für den Fonds eine auf den Nettoinventarwert bezogene Ausschüttungsrate von 12,98 Prozent aus.
Die Ausschüttung ist nicht mit einer garantierten Rendite gleichzusetzen und kann auch Kapitalrückzahlungen enthalten.

PCN, US72201B1017, Illustration mit AI erstellt.

Der Verwaltungsrat des PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund hat am Montag, 2. November 2026, eine monatliche Ausschüttung von 0,118800 US-Dollar je Aktie beschlossen. Das geht aus einer Mitteilung von PIMCO hervor.

Wichtige Termine für Anleger

Die Zahlung soll am Dienstag, 1. Dezember 2026, erfolgen. Anspruchsberechtigt sind Anteilseigner, die am Freitag, 13. November, im Register stehen; ebenfalls für diesen Tag ist der Ex-Dividenden-Termin angesetzt.

PIMCO nennt für die beschlossene Zahlung eine annualisierte Ausschüttungsrate von 12,98 Prozent bezogen auf den Nettoinventarwert und 12,95 Prozent bezogen auf den Marktpreis, jeweils mit Stand vom 30. September 2026. Diese Angaben annualisieren die aktuelle Zahlung und stellen keine Prognose für die künftige Wertentwicklung dar.

Ausschüttung ist keine Renditegarantie

Der Fonds investiert nach Angaben von PIMCO überwiegend in Unternehmensanleihen und weitere laufende Erträge erzielende Wertpapiere. Die Ausschüttung kann neben ordentlichen Erträgen und realisierten Kapitalgewinnen auch eine Rückzahlung von Kapital enthalten. Anleger sollten die Zahlung deshalb nicht mit einer garantierten Verzinsung oder der Gesamtrendite des Fonds gleichsetzen.

Für die Aktie bedeutet der bevorstehende Ex-Tag, dass neue Käufer ab diesem Termin grundsätzlich keinen Anspruch auf die angekündigte Monatszahlung erwerben. Die Kursentwicklung kann zusätzlich von Zinsen, Kreditaufschlägen, der Nachfrage nach geschlossenen Fonds und dem Abstand des Börsenpreises zum Nettoinventarwert beeinflusst werden.

PIMCO setzt auf globale Anleihemärkte

PIMCO ist ein globaler Vermögensverwalter mit Schwerpunkt auf aktivem Anleihemanagement und Angeboten für öffentliche und private Märkte. Das Unternehmen arbeitet laut Unternehmensprofil von PIMCO mit einem globalen Netzwerk und verwaltete zum 30. September 2026 Vermögen von 2,29 Billionen US-Dollar. Der PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund konzentriert sich auf festverzinsliche Anlagen und strebt laufende Erträge sowie Kapitalzuwachs an.