PIMCO-Corporate-&-Income-Strategy-Fund-Aktie meldet 11,85 Prozent
Veröffentlicht am: 23.09.2026 um 16:34 Uhr | Redaktionelle Verantwortung: Rafael Müller, Chefredakteur AD HOC NEWS
Die PIMCO-Corporate-&-Income-Strategy-Fund-Aktie notiert am 23.09.2026 an der NYSE bei 10,77 USD und liegt damit 0,01 USD über dem 52-Wochen-Tief von 10,76 USD. Die Tagesveränderung beträgt minus 1,46 Prozent. Am 01.09.2026 wurde eine monatliche Ausschüttung von 0,112500 USD je Anteil angekündigt.
11,85 Prozent Ausschüttungsrate
Die Zahlung für PCN ist laut Business Wire am 01.09.2026 für den 01.10.2026 vorgesehen. Die Ausschüttungsrate beträgt 11,85 Prozent des Nettoinventarwerts und 11,60 Prozent des Marktpreises, jeweils bezogen auf den Stand vom 31.07.2026.
Für Anleger ist der Abstand zwischen laufender Zahlung und Fondsrendite entscheidend. Die Ausschüttung ist eine laufende Zahlung, während die Gesamtrendite zusätzlich die Veränderung des Nettoinventarwerts und weitere Ertragskomponenten umfasst.
9,22 Prozent NAV-Rendite
Im Geschäftsjahr bis 30.06.2026 erzielte PCN laut der von Stock Titan zusammengefassten SEC-Unterlage eine NAV-Gesamtrendite von 9,22 Prozent. Die Gesamtrendite zum Marktpreis lag bei 5,35 Prozent und damit 3,87 Prozentpunkte unter der NAV-Rendite.
Der Vergleich mit dem ICE BofA US High Yield Index fällt zugunsten des Fonds aus: Der Index kam im selben Zeitraum auf 5,75 Prozent, PCN lag beim NAV um 3,47 Prozentpunkte darüber. Zum 30.06.2026 wurden zudem ein Nettoinventarwert von 11,50 USD, ein Marktpreis von 11,95 USD und ein effektiver Leverage von 24,80 Prozent ausgewiesen.
Kurs nahe dem Jahrestief
Am 23.09.2026 liegt der PCN-Kurs mit 10,77 USD nur 0,01 USD über dem 52-Wochen-Tief von 10,76 USD. Das 52-Wochen-Hoch beträgt 13,49 USD. Die Marktkapitalisierung beläuft sich am selben Handelstag auf 804746247 USD.
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund kompakt
- Unternehmen: PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
- Ticker: PCN
- Handelsplatz: NYSE
- Kurs (Stand 23.09.2026, 14:33 Uhr): 10,77 USD
- Marktkapitalisierung: 804746247 USD (Stand 23.09.2026)
- 52-Wochen-Spanne: 10,76 - 13,49 USD (Stand 23.09.2026)
- Sektor / Branche: Fixed-Income-Closed-End-Fund
