PCM beschloss 0,06424 US-Dollar: PCM-Aktie vor Ex-Tag
Veröffentlicht am: 12.10.2026 um 03:41 Uhr | Redaktionelle Verantwortung: Rafael Müller, Chefredakteur AD HOC NEWSDas Wichtigste in Kürze
- PCM beschloss am 01.10.2026 eine monatliche Ausschüttung von 0,06424 US-Dollar je Anteil.
- Der Ex-Dividenden-Tag ist der 13.10.2026, die Auszahlung folgt am 02.11.2026.
- Im Geschäftsjahr bis 30.06.2026 erzielte der Fonds eine NAV-Rendite von 6,30 Prozent und eine Marktpreisrendite von 0,44 Prozent.
- PCM Fund ist als geschlossener Investmentfonds an der NYSE gelistet.
PCM Fund beschloss am 01.10.2026 eine monatliche Ausschüttung von 0,06424 US-Dollar je Anteil, wie Nasdaq berichtet. Die PCM-Aktie steht damit vor dem Ex-Dividenden-Tag am 13.10.2026, die Auszahlung ist für den 02.11.2026 vorgesehen.
Chronik mit drei Kennzahlen
Am 04.09.2026 wies PCM laut Investing.com einen Gewinn je Aktie von 0,05 US-Dollar und einen Umsatz von 5,28 Millionen US-Dollar aus.
Am 29.09.2026 wurden für das Geschäftsjahr bis 30.06.2026 eine NAV-Rendite von 6,30 Prozent und eine Marktpreisrendite von 0,44 Prozent genannt. Der Unterschied von 5,86 Prozentpunkten zeigt, dass die Entwicklung des Nettoinventarwerts und des Börsenpreises deutlich auseinanderliegen können, wie IT BOLTWISE berichtet.
Am 01.10.2026 folgte die Ausschüttungsentscheidung über 0,06424 US-Dollar je Anteil. Für Anteilseigner ist damit der Kalender der nächsten Zahlung klarer als die kurzfristige Kursbewegung.
Was bedeutet die Ausschüttung für PCM
Die Ausschüttung entspricht laut Nasdaq einer annualisierten Rate von 14,09 Prozent bezogen auf den Nettoinventarwert und 14,41 Prozent bezogen auf den Marktpreis, jeweils mit Stand 30.08.2026. Diese Werte sind Ausschüttungsraten und keine Garantie für die künftige Fondsperformance.
Der Fonds investiert nach Angaben von MarketBeat als geschlossene Investmentgesellschaft in festverzinsliche Anlagen und wird von Pacific Investment Management Company LLC beraten. Für Anleger bleibt deshalb der Abstand zwischen NAV und Marktpreis ein zentraler Bewertungsfaktor.
Termine im Oktober und November
Der nächste belegte Termin ist der Ex-Dividenden-Tag am 13.10.2026. Die Zahlung von 0,06424 US-Dollar je Anteil soll am 02.11.2026 erfolgen, jeweils laut Nasdaq.
Börsenwert bleibt überschaubar
Die Marktkapitalisierung wurde am 29.09.2026 mit 60,6 Millionen US-Dollar angegeben. Der Jahresbericht nannte für den 30.06.2026 einen Nettoinventarwert und einen Marktpreis von jeweils 5,58 US-Dollar je Anteil.
Zum Geschäftsmodell gehören unter anderem Asset-Backed Securities, Non-Agency Mortgage-Backed Securities und Unternehmensanleihen. Die Struktur verbindet damit laufende Ausschüttungen mit Zins-, Kredit- und Liquiditätsrisiken.
Zum Marktumfeld: Marktbericht S&P 500.
PCM Fund im Überblick
- Unternehmen: PCM Fund Inc
- ISIN: US69323T1016
- Ticker: PCM
- Heimatbörse: NYSE
- Marktkapitalisierung: 60,6 Mio. US-Dollar (Stand 29.09.2026)
- Sektor / Branche: Finanzwesen / geschlossener Investmentfonds
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