Metrics Master Income Trust, AU000000MXT0

Metrics legt geprüfte Zahlen vor: Metrics-Master-Income-Trust-Aktie bleibt ausgesetzt

Veröffentlicht am: 07.10.2026 um 05:20 Uhr | Redaktionelle Verantwortung: Rafael Müller, Chefredakteur AD HOC NEWS

Der Gewinn im Geschäftsjahr 2026 sank auf 144,931 Millionen AUD. Die Metrics-Master-Income-Trust-Aktie blieb ausgesetzt.

Metrics Master Income Trust, AU000000MXT0, Illustration mit AI erstellt.

Metrics Master Income Trust (AU000000MXT0) legte am 02.10.2026 geprüfte Jahreszahlen für das Geschäftsjahr 2026 vor. Wie Middle berichtet, erteilte KPMG dem Abschluss ein uneingeschränktes Prüfungsurteil. Zugleich stoppten die zugrunde liegenden Fonds vorübergehend Anträge und Rücknahmen, während die MXT-Anteile an der ASX ausgesetzt blieben.

Gewinn sinkt im Geschäftsjahr 2026

Der Gewinn von Metrics Master Income Trust sank im Geschäftsjahr 2026 auf 144,931 Millionen AUD nach 169,605 Millionen AUD im Geschäftsjahr 2025. Das entspricht einem Rückgang von 14,65 Prozent. Die geprüften Zahlen beendeten damit die Unsicherheit über eine mögliche Änderung der vorläufigen Werte, verschoben den Anlegerfokus aber auf die Liquidität der zugrunde liegenden Fonds.

Die Ausschüttungen beliefen sich im Geschäftsjahr 2026 auf 191,904 Millionen AUD beziehungsweise 15,69 australische Cent je Anteil. Im Geschäftsjahr 2025 waren es 15,77 australische Cent je Anteil. Der Nettovermögenswert je Anteil sank zum 30.06.2026 von 2,0000 auf 1,9617 AUD, ein Rückgang von 1,92 Prozent.

Bewertungen bleiben entscheidend

Der Fonds hielt zum 30.06.2026 eine Beteiligung von 2,354 Milliarden AUD am MCP Wholesale Investments Trust. Dieser Posten entsprach 97,25 Prozent der Gesamtaktiva und wurde als Level-3-Bewertung eingestuft, also auf Grundlage nicht direkt beobachtbarer Bewertungsparameter.

Die Konzentration prägt die Risikoeinordnung: Eine Veränderung des Nettovermögenswerts der zugrunde liegenden Fonds um 10,00 Prozent hätte das Ergebnis von MXT laut dem Abschluss um 235,370 Millionen AUD verändert, wenn andere Faktoren unverändert geblieben wären. Die Money Management-Berichterstattung vom 01.10.2026 ordnete die Aussetzung der Fonds und die vorübergehende Unterbrechung von Rücknahmen in den zugrunde liegenden Fonds ein.

ASX-Aussetzung prägt den Markt

Die August-Auswertung von Metrics wies zuvor 360 Einzelinvestments, eine Investment-Grade-Quote von 44,00 Prozent und eine gewichtete Kreditdauer von 1,50 Jahren aus. Im August lag die Netto-Rendite bei 0,72 Prozent, während die Ausschüttung 1,46 australische Cent je Anteil erreichte, wie der vom Manager veröffentlichte Monatsbericht zeigt.

Die Börsenaussetzung und die Bewertung der nicht börsennotierten Vermögenswerte bilden damit den zentralen Gegensatz zu den laufenden monatlichen Ausschüttungen. Für die Einordnung zählt besonders, dass 97,25 Prozent der Aktiva auf einen einzelnen zugrunde liegenden Investment-Trust entfielen.

ASX-Handel bleibt ausgesetzt

Die strukturierte Kursabfrage wies für MXT am 07.10.2026 um 13:55 Uhr Sydney-Zeit 1,72 AUD aus, nach 1,68 AUD im vorherigen Handelstag. Die Marktkapitalisierung lag bei 2,1 Milliarden AUD, die 52-Wochen-Spanne bei 1,64 bis 2,02 AUD. Die Independent Investment Research setzte die bisherige Bewertung von MXT am 02.10.2026 unter Beobachtung, nachdem die geprüften Abschlüsse und die Liquiditätsbeschränkungen veröffentlicht worden waren.