Itaú BBA setzt taktisches Kursziel auf 4,75 BRL für Minerva-Aktie

Veröffentlicht am: 07.10.2026 um 04:54 Uhr | Redaktionelle Verantwortung: Rafael Müller, Chefredakteur AD HOC NEWS

Itaú BBA setzt für die Minerva-Aktie ein erstes Ziel von 4,75 BRL. Der 3. Quartalsbericht folgt am 04.11.2026.

Minerva, BRBEEFACNOR6, Illustration mit AI erstellt.

Itaú BBA setzt für die Minerva-Aktie ein erstes Ziel von 4,75 BRL und nennt 4,05 BRL als Kaufgrenze. Wie Investing.com am 02.10.2026 berichtet, stammt der Bericht vom 01.10.2026 und beschreibt eine taktische Kaufchance.

4,75 BRL als erstes Ziel

Die Analyse nennt 4,75 BRL als erstes Ziel und 3,29 BRL als Grenze für Verluste. Das Ziel liegt damit 20,25 Prozent über dem Referenzkurs von 3,95 BRL aus dem Bericht. Die Empfehlung steht zugleich neben der Einstufung Market Perform für die Aktie.

Als zentralen Treiber nennt Itaú BBA mögliche niedrigere Zinsen in Brasilien. Das Institut verweist außerdem auf die hohe Verschuldung von Minerva und auf die Aussicht, dass eine operative Verbesserung sowie ein sinkender Verschuldungsgrad erst schrittweise in den Ergebnissen sichtbar werden.

Quartal mit schwächerem Ergebnis

Im zweiten Quartal 2026 lag der Umsatz laut TraderNews bei 14,10 Mrd. BRL und damit 1,30 Prozent über dem Vorjahresquartal. Das EBITDA erreichte 1,23 Mrd. BRL, die EBITDA-Marge lag bei 8,70 Prozent.

Der Vergleich zeigt jedoch eine gemischte operative Entwicklung: Das EBITDA sank im Jahresvergleich um 5,50 Prozent, während es gegenüber dem ersten Quartal 2026 um 10,00 Prozent stieg. Der freie Cashflow lag im zweiten Quartal bei minus 611,40 Mio. BRL. Die Nettoverschuldung wurde mit 14,36 Mrd. BRL beziehungsweise dem 2,90-Fachen des EBITDA ausgewiesen.

Bericht am 04.11.2026

Der nächste wichtige Datenpunkt ist die Veröffentlichung des Ergebnisses für das dritte Quartal 2026 am 04.11.2026. TraderNews nennt für den 05.11.2026 zusätzlich eine Telefonkonferenz.

Für die Einordnung zählen dabei vor allem die Umwandlung des operativen Geschäfts in freien Cashflow und der Abbau der Nettoverschuldung. Der Santander blieb laut Estadão am 14.09.2026 bei Minerva neutral und setzte das Kursziel auf 4,50 BRL. Als Risiken gelten der schwierige Rinderzyklus in Brasilien und ausgesetzte Rindfleischexporte nach China.

Bewertung und Börsenwert

Minerva ist an der B3 unter dem Ticker BEEF3 gelistet. Der Börsenwert lag laut Simply Wall St am 02.10.2026 bei 3,9 Mrd. BRL. Die Gesellschaft verarbeitet und exportiert Rindfleisch in Südamerika und erzielt laut IR-Seite etwa 20 Prozent Marktanteil beim südamerikanischen Rindfleischexport.