EIT Income Fund plant Rücknahme: Was das für die EIT-Income-Fund-Aktie bedeutet

Veröffentlicht am: 05.10.2026 um 06:44 Uhr | Redaktionelle Verantwortung: Rafael Müller, Chefredakteur AD HOC NEWS

Rücknahmen erfolgen zu 95,00 Prozent des NAV, maximal 10,00 Prozent. Die EIT-Income-Fund-Aktie kommt am 02.10.2026 auf 3,2 Mrd. CAD Börsenwert.

EIT.UN, CA13780R1091, Illustration mit AI erstellt.

Canoe EIT Income Fund (ISIN CA13780R1091) kündigte am 02.10.2026 die freiwillige Bar-Rücknahme 2026 an. Laut Canoe Financial erhalten Anleger bei akzeptierter Rücknahme 95,00 Prozent des durchschnittlichen Nettoinventarwerts der drei Handelstage vor dem 04.12.2026, abzüglich direkter Kosten. Die EIT-Income-Fund-Aktie gehört zum Fonds, der an der Toronto Stock Exchange unter EIT.UN gelistet ist.

95,00 Prozent des NAV

Die Regelung setzt eine klare Obergrenze: Überschreiten die Anträge am 13.11.2026 insgesamt 10,00 Prozent der ausstehenden Einheiten, werden Rücknahmen bis zu diesem Maximum anteilig verarbeitet. Die direkten Kosten sollen laut Canoe Financial unter 1,00 Prozent liegen.

Für Anleger zählt damit vor allem die zeitliche Abfolge: Anträge können vom 02.10.2026 bis zum 13.11.2026 eingereicht werden. Der Rücknahmepreis wird am 01., 02. und 03.12.2026 anhand des durchschnittlichen NAV bestimmt, bevor die Rücknahme am 04.12.2026 erfolgt.

Auszahlung bis 29.12.2026

Die Auszahlung der akzeptierten Rücknahmeanträge soll bis zum 29.12.2026 erfolgen. GlobeNewswire bestätigte am 04.10.2026 die Termine und die Begrenzung auf 10,00 Prozent. Einheiten, die zur Rücknahme eingereicht und akzeptiert wurden, bleiben für die Ausschüttungen von Oktober und November 2026 berechtigt.

Der Fonds weist zugleich auf die Struktur seiner Ausschüttungen hin: Ein Teil oder die gesamte Zahlung kann als Kapitalrückzahlung gelten. Eine solche Kapitalrückzahlung reduziert den Nettoinventarwert je Einheit und kann die künftige Ertragsfähigkeit beeinflussen, wie der offizielle Hinweis von Canoe Financial erläutert.

Fonds mit 3,2 Mrd. CAD Börsenwert

Die Marktkapitalisierung von Canoe EIT Income Fund lag am 02.10.2026 bei 3,2 Mrd. CAD. Die 52-Wochen-Spanne reichte an der Toronto Stock Exchange am selben Stand von 15,25 bis 17,95 CAD.

Der Fonds investiert breit gestreut in hochwertige Wertpapiere und verfolgt monatliche Ausschüttungen sowie langfristigen Kapitalzuwachs. Die EIT-Income-Fund-Aktie bleibt damit eng mit der Rücknahmeregel, dem Nettoinventarwert und der Ausschüttungsstruktur des Fonds verbunden.