Die The-Mexico-Fund-Aktie meldet 13,20 Prozent YTD

Veröffentlicht am: 23.09.2026 um 15:11 Uhr | Redaktionelle Verantwortung: Rafael Müller, Chefredakteur AD HOC NEWS

Die The-Mexico-Fund-Aktie erzielte bis 31.08.2026 13,20 Prozent YTD. Der Marktpreis lag am 22.09.2026 bei 21,02 USD und der NAV bei 23,97 USD.

MXF, US5929351076, Illustration mit AI erstellt.

Die The-Mexico-Fund-Aktie (US5929351076) erzielte bis zum 31.08.2026 eine kumulierte Marktpreisrendite von 13,20 Prozent. Der Marktpreis des geschlossenen Investmentfonds lag am 22.09.2026 bei 21,02 USD, während der Nettoinventarwert je Anteil 23,97 USD erreichte.

Marktpreis liegt unter NAV

Die Daten der The Mexico Fund weisen für den 22.09.2026 einen Abschlag des Marktpreises auf den NAV von 12,31 Prozent aus. Der Abstand zwischen 21,02 USD und 23,97 USD beträgt 2,95 USD je Anteil und ist damit der zentrale Bewertungsunterschied zwischen Börsenpreis und Fondsvermögen.

Auch die Renditeentwicklung zeigt einen Vergleich zwischen Marktpreis und NAV. Bis zum 31.08.2026 lag die kumulierte YTD-Performance des Marktpreises bei 13,20 Prozent, während der NAV 11,35 Prozent zulegte, ein Vorsprung des Marktpreises von 1,85 Prozentpunkten.

Mexiko-Fokus prägt das Portfolio

The Mexico Fund ist laut MarketBeat ein nicht diversifizierter geschlossener Investmentfonds, der überwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Mexiko oder bedeutenden Geschäftsaktivitäten in Mexiko investiert. Der Fonds kann dabei Stammaktien, Vorzugsaktien und weitere Wertpapiere halten.

Die Vermögensseite des Fonds belief sich am 22.09.2026 auf 345.651.257 USD. Für Anleger entsteht damit ein klarer Unterschied zwischen dem börsengehandelten Anteilspreis von 21,02 USD und dem ausgewiesenen Anteilwert von 23,97 USD.

Quartalsdividende beträgt 0,35 USD

Die nächste Ex-Dividende ist laut Stock Analysis für den 21.10.2026 vorgesehen. Der ausgewiesene Betrag beträgt 0,35 USD je Anteil, die Auszahlung ist für den 29.10.2026 genannt.

Die annualisierte Dividende beläuft sich auf 1,40 USD je Anteil. Gegenüber der im Oktober 2025 ausgewiesenen Zahlung von 0,25 USD entspricht die aktuelle Quartalszahlung von 0,35 USD einem Anstieg von 0,10 USD je Anteil.

NYSE-Kurs bei 21,02 USD

Die The Mexico Fund-Aktie ist an der New York Stock Exchange unter dem Ticker MXF gelistet. Der Marktpreis lag am 22.09.2026 bei 21,02 USD; der ausgewiesene 52-Wochen-Korridor reichte von 18,30 USD bis 23,00 USD.

Am 22.09.2026 wurden bei einem Kurs von 21,06 USD 19.096 Aktien gehandelt, während das durchschnittliche Volumen bei 52.867 Aktien lag, wie MarketBeat berichtet. Die Angaben zeigen zugleich, dass der Marktpreis innerhalb der Jahresspanne zwischen Tief und Hoch lag.

Für die Einordnung der Aktie ist der Abschlag auf den Nettoinventarwert entscheidend. Der Börsenpreis von 21,02 USD liegt 2,95 USD unter dem NAV von 23,97 USD, während die YTD-Rendite des Marktpreises mit 13,20 Prozent über der NAV-Rendite von 11,35 Prozent lag.