Die PCM-Fund-Aktie meldet 6,30 Prozent NAV-Rendite

Veröffentlicht am: 29.09.2026 um 19:37 Uhr | Redaktionelle Verantwortung: Rafael Müller, Chefredakteur AD HOC NEWS

Der Jahresbericht bis 30.06.2026 weist für PCM 0,44 Prozent Marktpreisrendite und 13,82 Prozent Ausschüttungsrate aus. Die Dividende beträgt 0,064240 US-Dollar je Anteil.

PCM, US7049151037, Illustration mit AI erstellt.

Die PCM-Fund-Aktie meldet für das Geschäftsjahr bis 30.06.2026 eine Gesamtrendite von 6,30 Prozent auf Basis des Nettoinventarwerts. Zum Marktpreis lag die Rendite bei 0,44 Prozent, während der ICE BofA US High Yield Index im selben Zeitraum 5,75 Prozent erreichte, wie StockTitan zum Jahresbericht berichtet.

Rendite bleibt hinter dem NAV zurück

Der Bericht für den Zeitraum bis 30.06.2026 weist für PCM einen Nettoinventarwert und einen Marktpreis von jeweils 5,58 US-Dollar je Anteil aus. Daraus ergab sich ein Aufschlag beziehungsweise Abschlag von 0,00 Prozent, während die ausgewiesene Ausschüttungsrate bei 13,82 Prozent lag, wie StockTitan aus dem Bericht hervorhebt.

Die Portfoliostruktur erklärt den Charakter des geschlossenen Fonds: Asset-Backed Securities machten zum 30.06.2026 30,00 Prozent der Anlagen aus, Non-Agency Mortgage-Backed Securities 22,80 Prozent und Unternehmensanleihen 19,40 Prozent. Der effektive Verschuldungsgrad betrug 34,43 Prozent, wie StockTitan dokumentiert.

Monatliche Ausschüttung terminiert

Für PCM wurde eine monatliche Ausschüttung von 0,064240 US-Dollar je Anteil beschlossen. Der Ex-Dividenden-Tag und der Stichtag lagen am 11.09.2026, die Auszahlung ist für den 01.10.2026 vorgesehen, wie Yahoo Finance unter Berufung auf Business Wire meldet.

Die Ausschüttung liefert damit einen klar datierten Termin für Anteilseigner. Gleichzeitig bleibt der Vergleich zwischen 6,30 Prozent NAV-Rendite und 0,44 Prozent Marktpreisrendite der zentrale Unterschied im jüngsten Jahresbericht.

Marktkapitalisierung bei 60,6 Mio. US-Dollar

Die Marktkapitalisierung von PCM lag am 29.09.2026 bei 60,6 Mio. US-Dollar. Der Fonds ist an der NYSE unter dem Ticker PCM gelistet und investiert schwerpunktmäßig in festverzinsliche Anlagen, darunter hypothekenbesicherte Wertpapiere.