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Ocorian

Private Fremdkapitalinvestoren zweifeln an ihrer F?higkeit, mit Ausf?llen in einem Abschwung nach einer Pandemie umzugehen - ein Bericht im Auftrag von Ocorian

21.05.2021 - 17:57:42

Private Fremdkapitalinvestoren zweifeln an ihrer F?higkeit, mit Ausf?llen in einem Abschwung nach einer Pandemie umzugehen - ein Bericht im Auftrag von Ocorian. London - - Neue Studie zeigt, dass 87 % der Kapitalmarktinvestoren eine direkte Kreditvergabestrategie verfolgen - Allerdings fehlt fast der H?lfte (47 %) das Vertrauen in ihre F?higkeit, Verlustwiederherstellungen zu verwalten Eine ?berw?ltigende Mehrheit (87 %) der Kapitalmarktinvestoren verfolgt Strategien zur direkten Kreditvergabe, obwohl es ...

London - - Neue Studie zeigt, dass 87 % der Kapitalmarktinvestoren eine direkte Kreditvergabestrategie verfolgen

- Allerdings fehlt fast der H?lfte (47 %) das Vertrauen in ihre F?higkeit, Verlustwiederherstellungen zu verwalten

Eine ?berw?ltigende Mehrheit (87 %) der Kapitalmarktinvestoren verfolgt Strategien zur direkten Kreditvergabe, obwohl es fast der H?lfte (47 %) an Vertrauen in ihre F?higkeit mangelt, Verlusteintreibungen zu managen, was schwerwiegende Auswirkungen haben k?nnte, wenn Unternehmensausf?lle zunehmen, da pandemiebedingte staatliche Unterst?tzungsprogramme zur?ckgezogen werden.

Laut einer Kapitalmarktstudie mit dem Titel "Navigating CovExit: searching for value in the debt markets", die von Ocorian1, einem weltweit f?hrenden Unternehmen f?r Kapitalm?rkte, Fondsadministration sowie Unternehmens- und Treuhanddienstleistungen1, in Auftrag gegeben wurde, hat die Mehrheit (57 %) der Kapitalmarktinvestoren eine bestehende Strategie f?r Direktkredite, die sie ausbauen wollen, und 30 % haben eine Strategie, die sie gerade umsetzen.

Mit 207 Milliarden Dollar, die in den letzten 10 Jahren von 327 Direct-Lending-Fonds weltweit eingesetzt wurden2, unterstreicht die Studie einen Mangel an Vertrauen unter den Investoren, dass ihre Direct-Lending-F?higkeiten ausreichen werden, um den Sturm zu ?berstehen. Das geringste Vertrauen ?u?erten sie bei der Behandlung von Verlusten (47 %), der Risikobewertung (53 %), der Erstellung von Abrechnungen (54 %) und der ?berwachung von Covenants (57 %).

Ocorian beauftragte eine unabh?ngige Studie unter 100 Kapitalmarktentscheidern, die in Investmentbanken und privaten Kapitalgesellschaften in Europa, Nordamerika, Afrika und Asien t?tig sind, um deren Einsatzbereitschaft bei der Planung ihrer Investitionsstrategien nach einer Pandemie durch das Coronavirus zu beurteilen.

Die Befragten aus j?ngeren Unternehmen, die weniger als 10 Jahre alt sind, waren sich am wenigsten sicher, was ihre F?higkeit zur Verlustbeseitigung angeht, wenn es um die direkte Kreditvergabe geht, wobei nur 41 % Vertrauen ausdr?ckten. Regional gesehen war das Vertrauen in robuste Verlust-Recovery-F?higkeiten bei den europ?ischen Befragten (28 %) am geringsten - deutlich hinter den nordamerikanischen (40 %), afrikanischen (48 %) und asiatischen (72 %) Befragten.

Trotz ihrer Bedenken erwarten etwa 92 % der Befragten, dass Unternehmensinsolvenzen und -restrukturierungen in den n?chsten 12 Monaten Chancen f?r sie darstellen, darunter 22 %, die glauben, dass diese Chancen signifikant sein werden.

Alan Booth, Global Head of Capital Markets bei Ocorian, sagte: "Relativ wenige Ausf?lle bis heute deuten darauf hin, dass private Fremdkapitalinvestitionen widerstandsf?hig sind, aber die staatliche Unterst?tzung und die niedrigen Finanzierungskosten k?nnten ein unterschiedliches Ausma? an Traumata auf dem Markt verdecken. Wenn diese Unterst?tzung ausl?uft und die Zinsen steigen, k?nnen wir erwarten, dass es in bestimmten Sektoren zu Notlagen und sogar zu Chancen kommt. Die Reaktion der privaten Schuldenmanager wird unterschiedlich ausfallen, und wir werden wahrscheinlich erleben, dass die Falken die Tauben ?berwiegen.

Trotz ihrer operativen Bedenken und einer Abschw?chung der kurzfristigen Fundamentaldaten auf den privaten Kreditm?rkten werden die Investoren in Erwartung von Schuldenrestrukturierungen sowie M&A-Aktivit?ten, die sich aus der Pandemie ergeben, zunehmend von diesem Sektor angezogen. Fonds, die sich von Private Equity oder Immobilien auf die direkte Kreditvergabe verlagern, haben jedoch m?glicherweise Probleme, ihre Infrastruktur so anzupassen, dass sie ihrem Bedarf an schneller Ausf?hrung gerecht wird.

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Manager ?ber ausreichend robuste und skalierbare Betriebs-, Risiko- und Compliance-Prozesse verf?gen, entweder intern oder durch eine ausgelagerte Vereinbarung, um Verz?gerungen und unn?tige Risiken f?r sich selbst und ihre LPs zu vermeiden."

Um mehr zu erfahren, nehmen Sie bitte am Webinar am 9. Juni teil oder laden Sie den vollst?ndigen Bericht "Navigating CovExit: searching for value in the debt markets" herunter, indem Sie hier (https://www.ocorian.com/capital-markets-report) klicken.

Hinweise an die Redaktion

1 Die Umfrage wurde im M?rz 2021 unter 100 hochrangigen Kapitalmarktexperten durchgef?hrt. Alle Befragten waren an gesch?ftlichen Entscheidungsprozessen beteiligt und verteilten sich gleichm??ig ?ber Europa, Nordamerika, Afrika und Asien. Sie kamen entweder von mittelgro?en oder gro?en Investmentbanken oder aus dem Bereich Private Capital. Die Befragten arbeiteten in Unternehmen mit einer Bilanzsumme von ca. 50 Mrd. $ bis ?ber 1 Billion $.

2 Daten von Preqin, ver?ffentlicht in der Publikation "2021 Direct lending Outlook" von S&P Market Intelligence am 18. Dezember 2020

Informationen zu Ocorian

Ocorian ist ein weltweit f?hrendes Unternehmen in den Bereichen Unternehmens- und Treuhanddienstleistungen, Fondsverwaltung und Kapitalm?rkte. Das Unternehmen hat ein verwaltetes Verm?gen von 260 Milliarden US-Dollar und besch?ftigt 1.250 Mitarbeiter.

Die Unterst?tzung und der Schutz globaler Investitionen ist die Priorit?t von Ocorian; das Unternehmen verwaltet ?ber 17.000 Strukturen im Auftrag von 8.000 Kunden, darunter Finanzinstitute, gro?e internationale Organisationen und verm?gende Privatpersonen.

Ocorian bietet vollst?ndig konforme, ma?geschneiderte L?sungen, die individuell auf die Bed?rfnisse der Kunden zugeschnitten sind, unabh?ngig davon, wo auf der Welt sie finanzielle Interessen halten oder wie diese strukturiert sind.

Die Gruppe bietet eine umfassende Palette von Dienstleistungen f?r Unternehmen, Fonds und Privatkunden ?ber ein Netzwerk von 16 Niederlassungen an, das sich ?ber alle Finanzzentren der Welt erstreckt. Zu den Standorten geh?ren Bermuda, Britische Jungferninseln, Cayman, Guernsey, Hongkong, Irland, Isle of Man, Jersey, Luxemburg, Malta, Mauritius, Niederlande, Singapur, VAE und Gro?britannien sowie eine Repr?sentanz in den USA.

Um mehr ?ber Ocorian und seine Dienstleistungen zu erfahren, einschlie?lich regulatorischer Informationen, besuchen Sie www.ocorian.com (https://protect.mimecast-offshore.com/s/7mu9CXolQOsnBmLRT6pCnc)

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1515289/Ocorian_Logo.jpg

Pressekontakt:

Samuel Asquith - samuel.asquith@ocorian.com

Citigate Dewe Rogerson Borja Miquel - borja.miquel@citigatedewerogerson.com Sam Stewart - samantha.stewart@citigatedewerogerson.com +44(0)20 7025 6497

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