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Rimini, Street

Rimini Street veröffentlicht Finanzergebnisse für zweites Quartal des Geschäftsjahres 2019

12.08.2019 - 07:36:49

Rimini Street veröffentlicht Finanzergebnisse für zweites Quartal des Geschäftsjahres 2019. Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein weltweit tätiger Anbieter von Unternehmenssoftwareprodukten und -services, außerdem der führende unabhängige Supportanbieter für Oracle- und SAP-Softwareprodukte und ein Salesforce-Partner, gab heute die Ergebnisse für das am 30. Juni 2019 beendete zweite Quartal bekannt.

zur Verfügung stehen. Teilnehmer, die sich einwählen möchten, können an der Telefonkonferenz unter folgender Nummer teilnehmen: +1 855 213 3942 in den USA und Kanada, Kennwort: 6675226. Eine Aufzeichnung des Webcasts wird mindestens 90 Tage nach der Veranstaltung verfügbar sein.

Verwendung von Non-GAAP-Finanzkennzahlen durch das Unternehmen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte „Non-GAAP Finanzkennzahlen“. Non-GAAP-Finanzkennzahlen basieren nicht auf einem umfassenden Satz von Rechnungslegungsvorschriften oder -grundsätzen. Diese Non-GAAP-Informationen ergänzen die Angaben und sollen kein Maß für die Leistung in Übereinstimmung mit den Angaben darstellen, die nach den US-amerikanischen Rechnungslegungsgrundsätzen oder nach GAAP erforderlich sind. Die nicht GAAP-konformen Kennzahlen sollten als Ergänzung zu anderen Finanzkennzahlen angesehen werden, die in Übereinstimmung mit GAAP erstellt werden, und dürfen keinesfalls als Ersatz dafür oder als jenen überlegen erachtet werden. Eine Überleitung der GAAP- auf die Non-GAAP-Ergebnisse ist in den Finanztabellen dieser Pressemitteilung enthalten. Unter der Überschrift „Über Non-GAAP-Finanzkennzahlen und bestimmte Schlüsselkennzahlen“ finden Sie eine Beschreibung und Erklärung unserer Non-GAAP-Finanzkennzahlen.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (NASDAQ: RMNI), ist ein internationaler Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für Enterprise-Software, der führende Drittanbieter von Supportleistungen für Oracle- und SAP-Softwareprodukte sowie Salesforce-Partner. Das Unternehmen bietet ein ultra-reaktives, integriertes Premium-Applikationsmanagement und Support-Dienste, mit denen Lizenznehmer von Unternehmenssoftware bedeutende Kosten einsparen, Ressourcen für Innovationen freisetzen und bessere Geschäftsergebnisse erreichen können. Nahezu 1.900 globale Fortune 500-Unternehmen, mittelständische Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen und andere Organisationen aus vielen verschiedenen Branchen vertrauen auf Rimini Street als ihren bewährten Anbieter von Dienstleistungen und Applikationssoftware für Unternehmen. Wenn Sie mehr erfahren wollen, besuchen Sie http://www.riministreet.com, folgen Sie @riministreet auf Twitter und besuchen Sie Rimini Street auf Facebook und LinkedIn. (IR-RMNI)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Mitteilung handelt es sich nicht um historische Tatsachen, sondern um zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen werden im Allgemeinen begleitet von Wörtern wie „möglicherweise“, „sollte“, „würde“, „planen“, „beabsichtigen“, „annehmen“, „glauben“, „schätzen“, „vorhersagen“, „potenziell“, „scheinen“, „anstreben“, „weiterhin“, „zukünftig“, „werden“, „erwarten“, „Prognose“ oder anderen ähnlichen Wörtern, Wendungen oder Ausdrücken. Diese zukunftsgerichteten Aussagen enthalten unter anderem Aussagen bezüglich unserer Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, zukünftiger Chancen, unserer globalen Expansion und anderer Wachstumsinitiativen sowie unserer Investitionen in diese Initiativen. Diese Aussagen basieren auf verschiedenen Annahmen sowie auf den aktuellen Erwartungen der Geschäftsführung. Bei diesen Aussagen handelt es sich weder um Vorhersagen tatsächlicher Ergebnisse noch um historische Tatsachen. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten hinsichtlich der Geschäfte von Rimini Street und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich davon abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem: Veränderungen im geschäftlichen Umfeld, in dem Rimini Street tätig ist, einschließlich Inflation und Zinssätze, sowie allgemeine finanzielle, wirtschaftliche, aufsichtsrechtliche und politische Bedingungen, die Einfluss auf die Branche haben, in der Rimini Street tätig ist; widrige Entwicklungen bei anstehenden Rechtsstreitigkeiten (einschließlich unserer anstehenden Berufung gegen die dauerhafte Verfügung), staatlichen Untersuchungen oder einem neuen Rechtsstreit; der endgültige Betrag und der Zeitpunkt der Rückzahlungen von Oracle im Zusammenhang mit unserem Rechtsstreit; unser Bedarf und unsere Fähigkeit, zusätzliches Kapital oder Fremdfinanzierungen zu günstigen Bedingungen aufzubringen, sowie unsere Fähigkeit, aus Tätigkeiten Cashflows zur Finanzierung verstärkter Investitionen in unsere Wachstumsinitiativen zu generieren; die Hinlänglichkeit unserer Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zur Erfüllung unserer Liquiditätsanforderungen; die Bedingungen und Auswirkungen unserer ausstehenden Vorzugsaktien der Serie A zu 13,00 %; Veränderungen hinsichtlich Steuern, Gesetzen und Richtlinien; Produkt- und Preismaßnahmen von Wettbewerbern; Schwierigkeiten, Wachstum profitabel zu handhaben; der Erfolg unserer jüngst eingeführten Produkte und Serviceleistungen, einschließlich Application Management Services, Rimini Street Mobility, Rimini Street Analytics, Rimini Street Advanced Database Security sowie Dienstleistungen für Sales-Cloud- und Service-Cloud-Produkte von Salesforce, zusätzlich zu Produkten und Dienstleistungen, die wir voraussichtlich in naher Zukunft einführen werden; der Verlust eines oder mehrerer Mitglieder des Managementteams von Rimini Street; Ungewissheit in Bezug auf den langfristigen Wert von Beteiligungspapieren von Rimini Street; sowie jene Risiken und Ungewissheiten, die unter der Überschrift „Risk Factors“ (Risikofaktoren) in dem am 8. August 2019 eingereichten Quartalsbericht von Rimini Street auf Formblatt 10-Q sowie regelmäßig durch die zukünftigen Jahresberichte und Quartalsberichte von Rimini Street auf Formblatt 10-K bzw. 10-Q, die aktuellen Berichte auf Formblatt 8-K sowie andere Einreichungen von Rimini Street bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC aktualisiert werden. Weiterhin kommen in den zukunftsgerichteten Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Rimini Street hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Ansichten zum Datum dieser Mitteilung zum Ausdruck. Rimini Street geht davon aus, dass nachfolgende Ereignisse und Entwicklungen zu einer Veränderung der Einschätzungen von Rimini Street führen werden. Während sich Rimini Street das Recht vorbehält, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnt Rimini Street diesbezügliche Verpflichtungen ausdrücklich ab, sofern sie nicht gesetzlich vorgeschrieben sind. Es wird darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen in Bezug auf die Einschätzungen von Rimini Street nach dem Datum dieser Mitteilung nicht als verbindlich angesehen werden dürfen.

© 2019 Rimini Street, Inc. Alle Rechte vorbehalten. „Rimini Street“ ist eine in den USA und anderen Ländern gesetzlich geschützte Marke von Rimini Street, Inc., und Rimini Street, das Rimini-Street-Logo und Kombinationen davon sowie weitere mit TM gekennzeichnete Marken sind Marken von Rimini Street, Inc. Alle sonstigen Marken bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber, und sofern nichts anderes angegeben ist, erhebt Rimini Street keine Ansprüche auf eine Zugehörigkeit zu, Billigung von oder Verbindung mit derartigen Markeninhabern oder anderen in dieser Mitteilung genannten Unternehmen.

RIMINI STREET, INC.

Ungeprüfte verkürzte Konzernbilanzen

(In Tausend, mit Ausnahme der Beträge pro Aktie)

 

AKTIVA

30. Juni
2019

 

31. Dezember
2018

Umlaufvermögen:

 

 

 

Liquide Mittel und Bargegenwerte

$

49.847

 

 

$

24.771

 

Verfügungsbeschränkte Zahlungsmittel

436

 

 

435

 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, abzüglich Wertberichtigungen von 503 USD bzw. 489 USD

71.423

 

 

80.599

 

Rechnungsabgrenzungsposten und Sonstige

11.470

 

 

7.099

 

Summe Umlaufvermögen

133.176

 

 

112.904

 

Langfristiges Vermögen:

 

 

 

Sachanlagen, abzüglich kumulierter Abschreibungen und Amortisierung von 9.525 USD bzw. 8.543 USD

3.793

 

 

3.634

 

Einlagen und Sonstige

1.769

 

 

1.438

 

Latente Ertragssteuern, netto

987

 

 

909

 

Summe Aktiva

$

139.725

 

 

$

118.885

 

VERBINDLICHKEITEN, RÜCKZAHLBARE VORZUGSAKTIEN UND FEHLBETRAG

Kurzfristige Verbindlichkeiten:

 

 

 

Kurzfristige Fälligkeiten der langfristigen Verbindlichkeiten

$

 

 

$

2.372

 

Verbindlichkeiten

3.509

 

 

12.851

 

Abgegrenzte Vergütungen, Leistungen und Provisionen

21.860

 

 

22.503

 

Sonstige Rückstellungen

21.700

 

 

20.424

 

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

190.914

 

 

180.358

 

Summe kurzfristige Verbindlichkeiten

237.983

 

 

238.508

 

Langfristige Verbindlichkeiten:

 

 

 

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

28.637

 

 

28.898

 

Abgegrenzte PIK-Dividendenverbindlichkeiten

1.115

 

 

1.056

 

Sonstige langfristige Verbindlichkeiten

2.181

 

 

2.011

 

Summe Verbindlichkeiten

269.916

 

 

270.473

 

Rückzahlbare Vorzugsaktien der Serie A:

 

 

 

180 Aktien genehmigt, 153 bzw. 141 ausgegebene und im Umlauf befindliche Aktien zum 30. Juni 2019 bzw. 31. Dezember 2018. Liquidationspräferenz von 152.967 USD, abzüglich Rabatt für 26.955 USD und 140.846 USD, abzüglich Rabatt für 26.848 USD, zum 30. Juni 2019 bzw. 31. Dezember 2018

126.012

 

 

113.998

 

Fehlbetrag der Aktionäre:

 

 

 

Vorzugsaktie, Nennwert 0,0001 USD pro Aktie. 99.820 Aktien genehmigt (ausschließlich 180 Vorzugsaktien der Serie A), keine andere Serie wurde benannt

 

 

 

Stammaktien, Nennwert 0,0001 USD. 1.000.000 Aktien genehmigt, 66.387 bzw. 64.193 ausgegebene und im Umlauf befindliche Aktien zum 30. Juni 2019 bzw. 31. Dezember 2018.

7.

 

 

6.

 

Kapitalrücklage

101.887

 

 

108.347

 

Kumulierter sonstiger Gesamtverlust

(1.636

)

 

(1.567

)

Kumuliertes Defizit

(356.461

)

 

(372.372

)

Gesamtdefizit der Aktionäre

(256.203

)

 

(265.586

)

Gesamtverbindlichkeiten, rückzahlbare Vorzugsaktien und Fehlbetrag der Aktionäre

$

139.725

 

 

$

118.885

 

RIMINI STREET, INC.

Ungeprüfte Kurzfassung der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

(In Tausend, mit Ausnahme der Beträge pro Aktie)

 

 

Drei Monate bis zum Ende der Laufzeit

 

Sechsmonatszeitraum bis

 

30. Juni

 

30. Juni

 

2019

 

2018

 

2019

 

2018

Umsatz

$

67.956

 

 

$

62.649

 

 

$

134.216

 

 

$

122.454

 

Umsatzkosten

25.034

 

 

26.084

 

 

48.871

 

 

49.625

 

Bruttogewinn

42.922

 

 

36.565

 

 

85.345

 

 

72.829

 

Betriebsaufwendungen:

 

 

 

 

 

 

 

Vertrieb und Marketing

26.345

 

 

23.097

 

 

49.721

 

 

43.304

 

Allgemeine und Verwaltungskosten

11.266

 

 

10.324

 

 

23.690

 

 

21.129

 

Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse:

 

 

 

 

 

 

 

Honorare und andere Verteidigungskosten von Rechtsstreitigkeiten

444

 

 

9.113

 

 

2.485

 

 

18.012

 

Rückerstattungen für Rechtsstreitigkeiten

 

 

 

 

(12.775

)

 

(21.285

)

Versicherungskosten und Versicherungsentschädigungen, netto

(300

)

 

 

 

4.339

 

 

(7.583

)

Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse, netto

144

 

 

9.113

 

 

(5.951

)

 

(10.856

)

Gesamte betriebliche Aufwendungen

37.755

 

 

42.534

 

 

67.460

 

 

53.577

 

Betriebliche Erträge/(Verluste)

5.167

 

 

(5.969

)

 

17.885

 

 

19.252

 

Nicht zahlungswirksame Aufwendungen:

 

 

 

 

 

 

 

Zinsaufwendungen

(116

)

 

(9.323

)

 

(348

)

 

(22.732

)

Sonstige Fremdfinanzierungsaufwendungen

 

 

(1.339

)

 

 

 

(9.956

)

Verlust aus der Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von eingebetteten Derivaten

 

 

(6.700

)

 

 

 

(6.200

)

Sonstiger Aufwand, netto

(343

)

 

(1.568

)

 

(300

)

 

(1.240

)

Gewinn/(Verlust) vor Ertragsteuer

4.708

 

 

(24.899

)

 

17.237

 

 

(20.876

)

Ertragssteueraufwand

(621

)

 

(547

)

 

(1.326

)

 

(1.063

)

Nettogewinn/(-verlust)

$

4.087

 

 

$

(25.446

)

 

$

15.911

 

 

$

(21.939

)

 

 

 

 

 

 

 

 

Den Stammaktionären zurechenbarer Nettogewinn (-verlust)

$

(2.233

)

 

$

(25.446

)

 

$

2.906

 

 

$

(21.939

)

 

 

 

 

 

 

 

 

Den Stammaktionären zurechenbarer Nettoerträge (-verluste) je Aktie:

 

 

 

 

 

 

 

Basic

$

(0,03

)

 

$

(0,43

)

 

$

0,04

 

 

$

(0,37

)

Verwässert

$

(0,03

)

 

$

(0,43

)

 

$

0,04

 

 

$

(0,37

)

Gewichtete durchschnittliche Anzahl der ausstehenden Stammaktien:

 

 

 

 

 

 

 

Basic

65.535

 

 

59.800

 

 

65.080

 

 

59.534

 

Verwässert

65.535

 

 

59.800

 

 

69.202

 

 

59.534

 

RIMINI STREET, INC.

GAAP auf Non-GAAP Überleitungen

(In Tausend)

 

 

Drei Monate bis zum Ende der Laufzeit

 

Sechsmonatszeitraum bis

 

30. Juni

 

30. Juni

 

2019

 

2018

 

2019

 

2018

Überleitung des Betriebsergebnisses nach Non-GAAP:

 

 

 

 

 

 

 

Betriebliche Erträge/(Verluste)

$

5.167

 

 

$

(5.969

)

 

$

17.885

 

 

$

19.252

 

Non-GAAP-Anpassungen:

 

 

 

 

 

 

 

Prozesskosten und Entschädigungen, netto

144

 

 

9.113

 

 

(5.951

)

 

(10.856

)

Aufwand für aktienbasierte Vergütungen

1.052

 

 

1.098

 

 

2.208

 

 

1.965

 

Betriebsergebnis nach Non-GAAP

$

6.363

 

 

$

4.242

 

 

$

14.142

 

 

$

10.361

 

Überleitung des Non-GAAP-Jahresüberschusses (-fehlbetrags):

 

 

 

 

 

 

 

Nettogewinn/(-verlust)

$

4.087

 

 

$

(25.446

)

 

$

15.911

 

 

$

(21.939

)

Non-GAAP-Anpassungen:

 

 

 

 

 

 

 

Prozesskosten und Entschädigungen, netto

144

 

 

9.113

 

 

(5.951

)

 

(10.856

)

Abschreibung abgegrenzter Fremdfinanzierungskosten

 

 

704

 

 

 

 

704

 

Zinsen nach dem Urteil bei Prozessvergütungen

 

 

 

 

(212

)

 

(199

)

Aufwand für aktienbasierte Vergütungen

1.052

 

 

1.098

 

 

2.208

 

 

1.965

 

Verlust aus der Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von eingebetteten Derivaten

 

 

6.700

 

 

 

 

6.200

 

Non-GAAP-Jahresüberschuss (-fehlbetrag)

$

5.283

 

 

$

(7.831

)

 

$

11.956

 

 

$

(24.125

)

Abgleichung von Non-GAAP und bereinigtem EBITDA:

 

 

 

 

 

 

 

Nettogewinn/(-verlust)

$

4.087

 

 

$

(25.446

)

 

$

15.911

 

 

$

(21.939

)

Non-GAAP-Anpassungen:

 

 

 

 

 

 

 

Zinsaufwendungen

116

 

 

9.323

 

 

348

 

 

22.732

 

Ertragssteueraufwand

621

 

 

547

 

 

1.326

 

 

1.063

 

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte

474

 

 

466

 

 

966

 

 

950

 

EBITDA

5.298

 

 

(15.110

)

 

18.551

 

 

2.806

 

Non-GAAP-Anpassungen:

 

 

 

 

 

 

 

Prozesskosten und Entschädigungen, netto

144

 

 

9.113

 

 

(5.951

)

 

(10.856

)

Abschreibung abgegrenzter Fremdfinanzierungskosten

 

 

704

 

 

 

 

704

 

Zinsen nach dem Urteil bei Prozessvergütungen

 

 

 

 

(212

)

 

(199

)

Aufwand für aktienbasierte Vergütungen

1.052

 

 

1.098

 

 

2.208

 

 

1.965

 

Verlust aus der Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von eingebetteten Derivaten

 

 

6.700

 

 

 

 

6.200

 

Sonstige Fremdfinanzierungsaufwendungen

 

 

1.339

 

 

 

 

9.956

 

Bereinigtes EBITDA

$

6.494

 

 

$

3.844

 

 

$

14.596

 

 

$

10.576

 

Über Non-GAAP-Finanzkennzahlen und bestimmte Schlüsselkennzahlen

Um Investoren und anderen Personen zusätzliche Informationen über die Ergebnisse von Rimini Street zu geben, haben wir die folgenden Non-GAAP-Finanzkennzahlen und bestimmte Schlüsselkennzahlen veröffentlicht. Im Folgenden haben wir die folgenden Punkte beschrieben: Aktive Kunden, annualisierter Subskriptionsertrag und Ertragsbindungsrate, die jeweils eine wichtige operative Kennzahl für unser Geschäft darstellen. Darüber hinaus haben wir folgende Non-GAAP-Kennzahlen veröffentlicht: Non-GAAP-Betriebsergebnis, Non-GAAP-Nettogewinn (-verlust), EBITDA und bereinigtes EBITDA. Rimini Street hat in den obigen Tabellen eine Überleitung jeder Non-GAAP-Finanzgröße, die in dieser Ergebnisbekanntmachung verwendet wird, auf die am ehesten vergleichbare GAAP-Finanzgröße vorgenommen. Aufgrund einer Wertberichtigung unserer aktiven latenten Steuern ergaben sich keine Steuereffekte im Zusammenhang mit einer unserer Non-GAAP-Anpassungen. Diese Non-GAAP Finanzkennzahlen werden im Folgenden ebenfalls beschrieben.

Der Hauptzweck der Verwendung von Non-GAAP-Kennzahlen besteht darin, zusätzliche Informationen bereitzustellen, die sich nach Ansicht des Managements für Investoren als nützlich erweisen könnten und es Investoren zu ermöglichen, unsere Ergebnisse auf die gleiche Weise zu bewerten wie das Management. Wir stellen auch die Non-GAAP-Finanzkennzahlen dar, weil wir der Meinung sind, dass sie Investoren dabei unterstützen, unsere Performance in den Berichtsperioden konsistent zu vergleichen und unsere Ergebnisse mit den Ergebnissen anderer Unternehmen zu vergleichen, indem sie Posten ausschließen, die unserer Meinung nach nicht für unsere operative Kernleistung kennzeichnend sind. Insbesondere verwendet das Management diese Non-GAAP-Kennzahlen als Maß für die operative Leistung; zur Erstellung unseres jährlichen Betriebsbudgets; zur Zuweisung von Ressourcen zur Verbesserung der finanziellen Leistung unseres Unternehmens; zur Bewertung der Wirksamkeit unserer Geschäftsstrategien; zur Gewährleistung der Konsistenz und Vergleichbarkeit mit der bisherigen finanziellen Leistung; zur Erleichterung eines Vergleichs unserer Ergebnisse mit denen anderer Unternehmen, von denen viele ähnliche Non-GAAP-Kennzahlen zur Ergänzung ihrer GAAP-Ergebnisse verwenden; und in der Kommunikation mit unserem Vorstand über unsere finanzielle Leistung. Investoren sollten sich jedoch bewusst sein, dass nicht alle Unternehmen diese Non-GAAP-Kennzahlen konsistent definieren.

Active Client ist eine eigenständige Einheit, die unsere Dienstleistungen zur Unterstützung eines bestimmten Produkts erwirbt, einschließlich eines Unternehmens, einer Bildungs- oder Regierungseinrichtung oder einer Geschäftseinheit eines Unternehmens. So zählen wir beispielsweise als zwei separate aktive Kunden, wenn der Support für zwei verschiedene Produkte für dieselbe Einheit erbracht wird. Wir glauben, dass unsere Fähigkeit, unsere aktiven Kunden zu erweitern, ein Indikator für das Wachstum unseres Geschäfts, den Erfolg unserer Vertriebs- und Marketingaktivitäten und den Wert, den unsere Dienstleistungen für unsere Kunden bringen, ist.

Annualisierter Subskriptionsumsatz ist der Betrag der während eines Geschäftsquartals realisierten Subskriptionsumsätze, multipliziert mit dem Vierfachen. Dies gibt uns einen Hinweis auf die Einnahmen, die in den folgenden 12 Monaten aus unserem bestehenden Kundenstamm erzielt werden können, sofern in diesem Zeitraum keine Stornierungen oder Preisänderungen eintreten. Die Subskriptionserträge beinhalten keine einmaligen Einnahmen, die bisher unbedeutend waren.

Die Ertragsbindungsrate ist der tatsächliche Subskriptionsumsatz (auf Dollar-Basis), die über einen Zeitraum von 12 Monaten von Kunden realisiert wird, die am Tag vor Beginn dieses zwölfmonatigen Zeitraums Kunden waren, dividiert durch unseren annualisierten Subskriptionsertrag ab dem Tag vor Beginn des Zeitraums von 12 Monaten.

Das Non-GAAP-Betriebsergebnis ist das um folgende Faktoren bereinigte Betriebsergebnis (Verlust): Prozesskosten und Rückflüsse, Nettoaufwand und aktienbasierte Vergütungen. Die Ausschlüsse werden im Folgenden näher erläutert.

Non-GAAP Jahresertrag (Verlust) ist der um folgende Faktoren bereinigte Nettoertrag (Verlust) mit Ausschluss von: Prozesskosten und Entschädigungen, Nettoaufwand, Abschreibung von gestundeten Verbindlichkeiten aus Finanzierungskosten, Zinsen nach dem Urteil für Auszahlungen aus Rechtsstreitigkeiten, aktienbasierte Vergütungsaufwendungen und Verluste aus der Änderung des beizulegenden Zeitwerts von eingebetteten Derivaten. Diese Ausschlüsse werden im Folgenden näher erläutert.

Insbesondere schließt das Management die folgenden Positionen aus seinen Non-GAAP-Finanzkennzahlen für die dargestellten Perioden aus:

Prozesskosten und Entschädigungen, netto: Die Prozesskosten und die damit verbundenen Versicherungs- und Berufungsrückforderungen beziehen sich auf externe Kosten der Prozesstätigkeit. Diese Kosten und Rückflüsse spiegeln die laufenden Rechtsstreitigkeiten wider, mit denen wir befasst sind, und beziehen sich nicht auf das Tagesgeschäft oder unser Kerngeschäft zur Betreuung unserer Kunden.

Aktienbasierter Vergütungsaufwand: Unsere Vergütungsstrategie umfasst die Nutzung der aktienbasierten Vergütung zur Gewinnung und Bindung von Mitarbeitern. Diese Strategie zielt im Wesentlichen darauf ab, die Interessen der Mitarbeiter mit denen unserer Aktionäre in Einklang zu bringen und eine langfristige Mitarbeiterbindung zu erreichen, anstatt die operative Leistung für einen bestimmten Zeitraum zu motivieren oder zu belohnen. Infolgedessen variiert der Aufwand für aktienbasierte Vergütungen aus Gründen, die im Allgemeinen nichts mit operativen Entscheidungen und der Leistung in einem bestimmten Zeitraum zu tun haben.

Abschreibung abgegrenzter Fremdfinanzierungskosten: Kosten im Zusammenhang mit potenziellen Fremdfinanzierungstransaktionen werden kapitalisiert bis wir festlegen, ob die Transaktion zu einer neuen Schuldvereinbarung führt. Falls wir feststellen, dass die Bemühungen erfolglos sind, werden die Kosten abgeschrieben und als andere nicht operative Ausgaben klassifiziert. Da sich diese Zahlen auf unsere Finanzierungskostenstruktur beziehen und nicht auf die Tagesgeschäfte oder unser Kerngeschäft, das Dienstleistungen für unsere Kunden beinhaltet, haben wir diese nicht berücksichtigt.

Zinsen nach dem Urteil bei Prozessvergütungen: Die Zinsen nach dem Urteil resultieren aus unseren Einsprüchen in laufenden Rechtsstreitigkeiten und beziehen sich nicht auf das Tagesgeschäft oder unser Kerngeschäft der Betreuung unserer Kunden.

Verlust aus der Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von eingebetteten Derivaten: Unsere frühere Kreditfazilität umfasste Merkmale, die als eingebettete Derivate bestimmt wurden, die eine Verzweigung und Bilanzierung als separate Finanzinstrumente erfordern. Wir haben beschlossen, die Gewinne und Verluste aus eingebetteten Derivaten im Zusammenhang mit der Änderung des beizulegenden Zeitwerts dieser Instrumente aufgrund der finanziellen Natur dieser Verpflichtung zum beizulegenden Zeitwert auszuschließen. Wir waren nicht in der Lage, diese Beträge im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit zu verwalten, noch waren die Kosten im Mittelpunkt der Betreuung unserer Kunden, weshalb wir sie ausgeschlossen haben.

Sonstige Fremdkapitalfinanzierungskosten: Die sonstigen Fremdfinanzierungsaufwendungen umfassten nicht zahlungswirksame Abschreibungen (einschließlich Abschreibungen aufgrund von Rückzahlungen), Wertberichtigungen, Abschreibungen auf Disagien und Emissionskosten sowie Sicherheitenüberwachungs- und andere Gebühren, die in bar im Zusammenhang mit unserer ehemaligen Kreditfazilität zu zahlen sind. Da sich diese Beträge auf unsere Fremdfinanzierungsstruktur beziehen, haben wir sie ausgeschlossen, da sie sich nicht auf das Tagesgeschäft oder unser Kerngeschäft der Betreuung unserer Kunden beziehen.

EBITDA beschreibt den um Zinsaufwendungen, Einkommenssteueraufwendungen und Abschreibungskosten bereinigten Nettogewinn (-verlust).

Das bereinigte EBITDA ist das um folgende Faktoren bereinigte EBITDA: Prozesskosten und Entschädigungen, Nettoaufwand, Abschreibung von gestundeten Verbindlichkeiten aus Finanzierungskosten, Zinsen nach dem Urteil für Auszahlungen aus Rechtsstreitigkeiten, aktienbasierte Vergütungsaufwendungen, Verlust aus der Änderung des beizulegenden Zeitwerts eingebetteter Derivate und sonstige Fremdfinanzierungskosten, wie vorstehend erläutert.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird,

@ businesswire.com