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Q4 Inc. veröffentlicht Ergebnisse des dritten Quartals 2022

06.11.2022 - 02:34:40

Q4 Inc. veröffentlicht Ergebnisse des dritten Quartals 2022. Q4 Inc. (TSX:QFOR) („Q4“ oder das „Unternehmen“), eine führende Kommunikationsplattform für die Kapitalmärkte, gab heute ihre Finanzergebnisse für den Drei- und Sechsmonatszeitraum zum 30. September 2022 bekannt. Alle Beträge sind, sofern nicht anders ausgewiesen, in US-Dollar ausgewiesen.

live verfolgen. Ergänzende Materialien werden spätestens fünfzehn Minuten vor Beginn der Veranstaltung zur Verfügung gestellt. Eine Aufzeichnung des Webcasts ist kurz nach dem Ende der Veranstaltung unter folgender Adresse verfügbar: investors.q4inc.com.

Fragen von Teilnehmern werden in Echtzeit über die Q4-Plattform beantwortet. Anleger können ihre Fragen auch im Voraus unter ir@q4inc.com oder über unsere IR-Website einreichen. Wir werden uns nach Kräften bemühen, Ihre Fragen zu beantworten – entweder sofort während des Webcasts, sofern es die Zeit erlaubt, oder kurz danach. Wir freuen uns über Ihr Interesse.

Der ungeprüfte, verkürzte konsolidierte Zwischenabschluss von Q4 sowie die Erläuterungen und Analysen des Managements für den Drei- und Sechsmonatszeitraum zum 30. September 2022 sind auf der IR-Website von Q4 verfügbar und werden auf SEDAR unter www.sedar.com veröffentlicht.

Ergebnisse des dritten Quartals 2022

Ausgewählte Finanzkennzahlen

Erlöse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drei Monate zum 30. September

 

Neun Monate zum 30. September

 

2022

2021

Änderung

Änderung

 

2022

2021

Änderung

Änderung

(Tausend US-Dollar)

$

$

$

%

 

$

$

$

%

Plattform für Kapitalmärkte

12.933

12.115

818

6,8 %

 

38.338

39.134

(796)

(2,0) %

Plattformdienste

1.232

869

363

41,8 %

 

3.492

2.435

1.057

43,4 %

Sonstige

10

39

(29)

 

 

44

68

(24)

 

Gesamterlöse

14.175

13.023

1.152

8,8 %

 

41.874

41.637

237

0,6 %

Bruttogewinn

8.360

7.405

955

12,9 %

 

24.143

23.384

759

3,2 %

Prozentsatz der Gesamterlöse

59,0 %

56,9 %

 

 

 

57,7 %

56,2 %

 

 

Wichtige Leistungsindikatoren

 

30. September 2022

30. September 2021

Änderung

Änderung

(US-Dollar, ausgenommen ARR-Angaben in Millionen)

$

$

$

%

Annual Recurring Revenue

$

54,7

$

50,3

$

4,4

8,7

%

Average Revenue Per Account

$

19.154

$

18.120

$

1.034

5,7

%

Ertragslage

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung (Statement of Loss and Comprehensive Loss) für die drei und neun Monate bis zum 30. September 2022 und 2021:

 

Drei Monate zum

 

Neun Monate zum

 

30. September

 

30. September

 

2022

2021

 

2022

2021

(Tausend US-Dollar)

$

$

 

$

$

Erlöse

14.175

13.023

 

41.874

41.637

Direkte Aufwandskosten

5.815

5.618

 

17.731

18.253

Bruttogewinn

8.360

7.405

 

24.143

23.384

Betriebsausgaben

 

 

 

 

 

Vertrieb und Marketing

5.645

4.535

 

17.294

13.371

Forschung und Entwicklung

4.884

2.612

 

14.006

8.236

Allgemeine Verwaltungskosten

6.234

3.739

 

17.782

13.348

Abschreibung und Amortisation

923

996

 

2.738

3.079

Devisenverlust (-gewinn)

624

(307)

 

988

(141)

Sonstige Ausgaben

1.914

10

 

2.261

282

Summe Betriebsausgaben

20.224

11.585

 

55.069

38.175

Verlust aus laufender Geschäftstätigkeit

(11.864)

(4.180)

 

(30.926)

(14.791)

Finanzaufwendungen

19

309

 

60

749

Finanzertrag

(6)

(8)

 

(12)

(16)

(Gewinn) Verlust aus derivativen Finanzinstrumenten

136

 

(1.221)

4.880

Verlust vor Ertragsteuern

(11.877)

(4.617)

 

(29.753)

(20.404)

Ertragsteuern

58

63

 

228

129

Nettoverlust

(11.935)

(4.680)

 

(29.981)

(20.533)

Sonstiges Gesamtergebnis

 

 

 

 

 

Fremdwährungsverluste aus ausländischen Transaktionen

(54)

(7)

 

(117)

(21)

Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis

(11.989)

(4.687)

 

(30.098)

(20.554)

Unverwässerter und verwässerter Verlust pro Aktie

(0,30)

(0,43)

 

(0,75)

(2,01)

Gewichtete durchschnittliche Anzahl von Stammaktien im Umlauf – unverwässert und verwässert

39.973

10.824

 

39.772

10.236

Wichtige Informationen zur Bilanz

 

30. September 2022

31. Dezember 2021

Änderung

Änderung

(Tausend US-Dollar)

$

$

$

%

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

30.553

63.283

(32.730)

(51,7) %

Summe Aktiva

80.870

109.117

(28.247)

(25,9) %

Summe Passiva

29.790

30.415

(625)

(2,1) %

Summe langfristige Verbindlichkeiten

7.953

8.065

(112)

(1,4) %

Nicht-IFRS-Kennzahlen und Überleitung von Nicht-IFRS-Kennzahlen

Diese Pressemitteilung bezieht sich auf bestimmte Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen, einschließlich der vom Management verwendeten, wichtigen Leistungsindikatoren, die typischerweise von unseren Mitbewerbern bei Software-as-a-Service („SaaS“)-Geschäftsmodellen verwendet werden. Diese Kennzahlen sind keine nach IFRS anerkannten Kennzahlen, haben keine von IFRS vorgeschriebene standardisierte Bedeutung und sind daher nicht unbedingt mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Vielmehr werden diese Kennzahlen als zusätzliche Informationen zur Verfügung gestellt, um diese IFRS-Finanzkennzahlen zu ergänzen und ein besseres Verständnis unserer Geschäftsergebnisse aus der Sicht des Managements zu ermöglichen. Dementsprechend sollten diese Kennzahlen weder isoliert noch als Ersatz für die Analyse unserer nach IFRS ausgewiesenen Finanzinformationen betrachtet werden. Diese Nicht-IFRS-Finanz- und Branchenkennzahlen werden verwendet, um Anlegern zusätzliche Messgrößen für unsere operative Performance und Liquidität an die Hand zu geben und so Trends in unserem Geschäft aufzuzeigen, die bei ausschließlicher Verwendung von IFRS-Finanzkennzahlen möglicherweise nicht ersichtlich wären. Wir sind außerdem der Meinung, dass Wertpapieranalysten, Investoren und andere interessierte Parteien bei der Bewertung ähnlicher Unternehmen häufig Nicht-IFRS-Kennzahlen und Branchenkennzahlen verwenden. Das Management verwendet Nicht-IFRS-Finanz- und Branchenkennzahlen auch, um Vergleiche der Betriebsleistung von einem Zeitraum zum anderen, die Erstellung jährlicher Betriebsbudgets und -prognosen sowie die Festlegung von Komponenten der Vergütung von Führungskräften zu erleichtern.

EBITDA und bereinigtes EBITDA

Wir definieren EBITDA als Nettoverlust, bereinigt um Abschreibungen, Finanzaufwendungen, Finanzerträge und Ertragsteuern. Das bereinigte EBITDA ist eine ergänzende Kennzahl, die vom Management verwendet wird, um unsere finanzielle und operative Performance ohne Berücksichtigung der Finanzierungsmethoden oder Kapitalstruktur zu bewerten. Das bereinigte EBITDA entspricht dem um folgende Faktoren bereinigten EBITDA: aktienbasierte Vergütungen, nicht realisierte Wechselkursgewinne und -verluste, (Gewinne) Verluste aus derivativen Finanzinstrumenten, Kosten im Zusammenhang mit Umstrukturierungen und andere einmalige Aufwendungen. Unserer Ansicht nach sind die beiden Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen EBITDA und bereinigtes EBITDA für die Beurteilung unseres operativen Cashflows nützlich, da sie die Auswirkungen von nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und einmaligen oder nicht wiederkehrenden Posten eliminieren, die in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen werden. Die Definition von EBITDA und bereinigtem EBITDA durch das Unternehmen kann sich von ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen unterscheiden. Die folgende Tabelle zeigt die Überleitung des bereinigten EBITDA zum Nettoverlust für die angegebenen Zeiträume.

 

Drei Monate zum

 

Neun Monate zum

 

30. September

 

30. September

 

2022

2021

 

2022

2021

(Tausend US-Dollar)

$

$

 

$

$

Nettoverlust

(11.935)

(4.680)

 

(29.981)

(20.533)

Abschreibung und Amortisation

923

996

 

2.738

3.079

Finanzaufwendungen (1)

19

309

 

60

748

Finanzertrag

(6)

(8)

 

(12)

(16)

Ertragsteuern

58

62

 

228

129

EBITDA

(10.941)

(3.321)

 

(26.967)

(16.593)

Sonstige Bereinigungen

 

 

 

 

 

Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen(2)

325

187

 

1.347

642

Nicht realisierter Fremdwährungsverlust (-gewinn)(3)

624

(289)

 

988

(23)

(Gewinn) Verlust aus derivativen Finanzinstrumenten (4)

136

 

(1.221)

4.880

Umstrukturierung (5)

1.598

 

1.598

Sonstige einmalige Aufwendungen (6)

862

29

 

884

848

Bereinigtes EBITDA

(7.532)

(3.258)

 

(23.371)

(10.246)

Anmerkung:

(1)

Die Finanzaufwendungen beziehen sich in erster Linie auf Zinsen und Wertzuwachs von Finanzverbindlichkeiten.

 

 

(2)

Die aktienbasierte Vergütung umfasst nicht zahlungswirksame Aufwendungen im Zusammenhang mit der Ausgabe von Optionen im Rahmen unseres Legacy Equity Incentive Plan an unsere Mitarbeiter und Direktoren. Die im Rahmen des Legacy Equity Incentive Plan gewährten Optionen wurden im Zusammenhang mit dem Börsengang im Jahr 2021 zu Optionen im Rahmen unseres Omnibus Equity Incentive Plan („Omnibus Plan“). Dieser Betrag beinhaltet auch die Restricted Share Units („RSUs“), Performance Share Units („PSUs“) und Deferred Share Units („DSUs“), die im Rahmen des Omnibusplans gewährt wurden.

 

 

(3)

Diese Bereinigungen stellen die Wertänderung der auf Fremdwährung basierten Transaktionen dar, die in den Jahresabschlüssen vor der Begleichung der Rechnungen verbucht werden.

 

 

(4)

Bei diesen Bereinigungen handelt es sich um Anpassungen des beizulegenden Zeitwerts im Zusammenhang mit ausstehenden Optionsscheinen.

 

 

(5)

Bezieht sich auf Umstrukturierungskosten im dritten Quartal 2022, die in erster Linie mit der Vergütung von Mitarbeitern zusammenhängen.

 

 

(6)

Zu den sonstigen einmaligen Ausgaben gehören Ausgaben im Zusammenhang mit unserem Börsengang, Kosten im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen für Fachleute, Rechts-, Beratungs- und Prüfungshonorare, die einmalig sind und ansonsten nicht angefallen wären.

Free Cash Flow

Der Free Cash Flow entspricht dem Cashflow aus dem operativen Geschäft abzüglich der Zugänge zu den Sachanlagen. Wir verwenden den Free Cash Flow, eine Nicht-IFRS-Finanzkennzahl, um die Höhe der für Dividendenzahlungen, Schuldentilgung und andere Investitions- und Finanzierungstätigkeiten verfügbaren Barmittel zu beurteilen. Wir sind der Ansicht, dass diese Informationen für bestimmte Investoren und Analysten nützlich sind, um die Performance des Unternehmens im Hinblick auf seine Fähigkeit, nicht-diskretionäre Mittelabflüsse zu verkraften, zu bewerten. Die folgenden Tabellen zeigen die Überleitung des Cashflows aus dem operativen Geschäft zum Free Cash Flow:

 

Drei Monate zum

 

Neun Monate zum

 

30. September

 

30. September

 

2022

2021

 

2022

2021

(Tausend US-Dollar)

$

$

 

$

$

Cashflow aus dem operativen (verwendet für das operative) Geschäft

(6.614)

2.021

 

(24.615)

(7.509)

Anschaffungen von Sachanlagen

(77)

(123)

 

(508)

(314)

Free Cash Flow

(6.691)

1.898

 

(25.123)

(7.823)

Wichtige Leistungsindikatoren

In dieser Pressemitteilung wird auch auf die Begriffe „Annual Recurring Revenue“ oder „ARR“ und „Average Revenue Per Account“ oder „ARPA“ Bezug genommen. Dies sind wichtige Leistungsindikatoren, die uns helfen, unser Geschäft zu bewerten, unsere Performance zu messen, Trends zu erkennen, die sich auf unser Geschäft auswirken, Geschäftspläne zu formulieren und strategische Entscheidungen zu treffen. Unsere wichtigen Leistungsindikatoren können auf eine andere Art und Weise berechnet werden als ähnliche Leistungsindikatoren, die von anderen Unternehmen verwendet werden. Definitionen dieser wichtigen Leistungsindikatoren finden Sie unter der Überschrift „Leistungsindikatoren“ in den Erläuterungen und Analysen des Unternehmensmanagements für die drei bzw. neun Monate zum 30. September 2022 und 2021.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung kann „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Zukunftsgerichtete Informationen können sich auf unsere zukünftigen finanziellen Aussichten und erwarteten Ereignisse oder Ergebnisse beziehen und Informationen zu unserer Finanzlage, unseren Geschäftsaktivitäten, unserer Geschäftsstrategie, unseren Wachstumsstrategien, unseren Budgets, unseren Geschäftsabläufen, unseren Finanzergebnissen, unseren Steuern, unserer Dividendenpolitik, unseren Plänen und unseren Zielen enthalten. In bestimmten Fällen sind zukunftsgerichtete, naturgemäß vorausschauende Aussagen von zukünftigen Ereignissen oder Bedingungen abhängig oder beziehen sich darauf und sind durch Begriffe wie „erwarten“, „fortsetzen“, „antizipieren“, „beabsichtigen“, „anstreben“, „planen“, „glauben“, „budgetieren“, „schätzen“, „prognostizieren“, „vorhersehen“, „annähernd“, „anstreben“ oder ähnliche Ausdrücke (oder Negationen davon) bzw. die Aussage gekennzeichnet, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden „können“, „könnten“, „würden“ oder „werden“, eintreten oder erreicht werden. Darüber hinaus enthalten alle Aussagen, die sich auf Erwartungen, Absichten, Projektionen oder andere Charakterisierungen zukünftiger Ereignisse oder Umstände beziehen, zukunftsgerichtete Informationen. Aussagen mit zukunftsgerichteten Informationen sind keine historischen Fakten, sondern stellen vielmehr die Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Managements in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder Umstände dar.

Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf unseren Meinungen, Schätzungen und Annahmen angesichts unserer Erfahrung und Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die wir unter den gegebenen Umständen für angemessen und vernünftig halten. Trotz einer sorgfältigen Vorbereitung und Überprüfung der zukunftsgerichteten Informationen kann nicht gewährleistet werden, dass sich die zugrunde liegenden Meinungen, Schätzungen und Annahmen als richtig erweisen. Zu den Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Informationen in dieser MD&A basieren, gehören: unsere Fähigkeit, weiterhin in die Infrastruktur zu investieren, um unser Wachstum und unsere Markenbekanntheit zu unterstützen; unsere Fähigkeit, unsere technologische Infrastruktur und die Funktionalität unserer Plattform weiterhin zu pflegen und zu verbessern; unsere Fähigkeit, neue Produktangebote zu entwickeln und zu implementieren; unsere Fähigkeit, Wachstumschancen zu nutzen und unsere Wachstumsstrategie umzusetzen; unsere Fähigkeit, unseren Marktanteil auszubauen und neue Regionen zu erschließen; der gesamte adressierbare Markt für unsere Produkte; unsere Fähigkeit, Schlüsselpersonal zu halten; unsere Fähigkeit, bestehende Kundenbeziehungen zu pflegen und die Nutzung unserer Plattform und Produkte durch unsere Kunden weiter auszubauen; unsere Fähigkeit, bestehende Beziehungen zu unseren derzeitigen Dienstleistern, Lieferanten, Vertriebspartnern und anderen Dritten zu ähnlichen Bedingungen aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, unsere geografische Reichweite beizubehalten und zu erweitern; unsere Fähigkeit, unsere Expansionspläne umzusetzen; unsere Fähigkeit, Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen bzw. Finanzierungen überhaupt zu erhalten; die Auswirkungen des Wettbewerbs; die erfolgreiche Integration zukünftiger Akquisitionen; die Veränderungen und Trends in unserer Branche oder der Weltwirtschaft; Änderungen von Gesetzen, Regeln, Vorschriften und globalen Standards; und dass die unten genannten Risiken und Ungewissheiten nicht eintreten werden.

Zukunftsgerichtete Informationen beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Meinungen, Schätzungen und Annahmen, die wir zum Zeitpunkt dieser Aussagen für angemessen und schlüssig hielten. Sie unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Dazu gehören unter anderem folgende Risikofaktoren, die in den Abschnitten „Summary of Factors Affecting our Performance“ und „Financial Instruments and Other Instruments“ dieser MD&A sowie im Abschnitt „Risk Factors“ unseres Annual Information Form beschrieben sind. Das Formular wurde am 30. März 2022 eingereicht und ist in unserem Profil auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar.

Sollte eines der Risiken oder eine der Ungewissheiten eintreten oder sollten sich die Meinungen, Schätzungen oder Annahmen, die den zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegen, als unrichtig erweisen, könnten die tatsächlichen Ergebnisse oder zukünftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen, die laut den zukunftsgerichteten Informationen erwartet wurden. Die oben genannten Meinungen, Schätzungen oder Annahmen werden im Abschnitt „Summary of Factors Affecting our Performance“ ausführlicher beschrieben und sollten von potenziellen Investoren sorgfältig geprüft werden.

Obwohl wir versucht haben, wichtige Risikofaktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Risikofaktoren geben, die uns derzeit nicht bekannt sind oder von denen wir derzeit glauben, dass sie nicht wesentlich sind, und die ebenfalls dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen genannten abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Keine zukunftsgerichtete Aussage ist eine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dementsprechend sollten Sie sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen, die nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gültigkeit haben. Die in dieser MD&A enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen stellen unsere Erwartungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments (oder zum Zeitpunkt, an dem sie anderweitig angegeben werden) dar und können sich nach diesem Zeitpunkt ändern. Wir lehnen jedoch jede Bereitschaft oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Weitere Informationen zu Q4 finden Sie auf SEDAR im Unternehmensprofil unter www.sedar.com.

Über Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX: QFOR) ist eine führende Kapitalmarkt-Kommunikationsplattform, die die Art und Weise verändert, wie börsennotierte Unternehmen, Investoren und Investmentbanken Entscheidungen treffen, um effizient zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten. Die End-to-End-Technologieplattform von Q4 erleichtert die Interaktion auf den Kapitalmärkten mithilfe von Produkten für die IR-Website, Lösungen für virtuelle Events, einer CRM-Lösung für Kapitalmärkte und Tools für Aktionärs- und Marktanalysen. Das Unternehmen ist ein verlässlicher Partner für über 2.650 börsennotierte Unternehmen, darunter viele der renommiertesten Marken der Welt. Q4 hat seinen Sitz in Toronto, Kanada, und unterhält Niederlassungen in New York und London. Weitere Informationen über Q4 finden Sie unter q4inc.com.

1

Der jährlich wiederkehrende Umsatz („Annual Recurring Revenue“ oder „ARR“) ist ein wichtiger Leistungsindikator. Siehe „Wichtige Leistungsindikatoren“.

2

Das bereinigte EBITDA ist eine nicht IFRS-konforme Kennzahl. Siehe „Nicht-IFRS-Kennzahlen und Überleitung von Nicht-IFRS-Kennzahlen“.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

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