PRIVATE EQUITY HLDGS, CH0006089921

Net Asset Value per 31. Mai 2017

09.06.2017 - 18:02:24

GNW-News: Net Asset Value per 31. Mai 2017

Private Equity Holding AG /

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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Source: Globenewswire

NEWS RELEASE

Zug, 9. Juni 2017

Der Net Asset Value (innere Wert) einer Namenaktie der Private Equity Holding AG

betrug per 31. Mai 2017 EUR 79.35 (CHF 86.28). Dies entspricht einer positiven

Veränderung von 1.1% in EUR (+1.4% in CHF) im Vergleich zum 30. April 2017.

Der beiliegende Newsletter zeigt die Entwicklung des NAV und des Aktienkurses

sowie gewisse Bilanz- und Portfolioeckwerte.

***

Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) bietet Investoren die Möglichkeit, sich

einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell

geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Lara Jud, Investor Relations, lara.jud@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80

oder http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der

ausstehenden Aktien von 2,715,008 per 31. Mai 2017 (30. April 2017:2,715,008).

Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial

Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss

den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von

Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten

Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von

nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle

ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt

zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat

nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und

üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die

unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und

Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer

Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der

Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.

NAV May 2017:

http://hugin.info/130308/R/2112194/803306.pdf

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Source: Private Equity Holding AG via GlobeNewswire

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@ dpa.de

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