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PRIVATE EQUITY HLDGS, CH0006089921

Net Asset Value per 31. Januar 2021

08.02.2021 - 18:04:26

Net Asset Value per 31. Januar 2021. Net Asset Value per 31. Januar 2021

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EQS Group-News: Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Monatszahlen

08.02.2021 / 18:00

NEWS RELEASE

Zug, 8. Februar 2021

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG

betrug per

31. Januar 2021 EUR 98.14 (CHF 106.00), was einer positiven Veränderung von

1.4% in EUR respektive 1.2% in CHF seit dem 31. Dezember 2020 entspricht.

Der Anstieg des NAV im Berichtsmonat resultiert aus einer vorteilhaften

FX-Bewegung im EUR/USD sowie positiven Bewertungsanpassungen bei mehreren

Portfoliofonds, darunter Clarus Lifesciences III, ALPHA Russia & CIS

Secondary und Avista IV, sowie bei dem Co-Investment Enanta Pharmaceuticals,

einem US-amerikanischen Biotechnologieunternehmen.

Das Portfolio war im Januar mit Ausschüttungen in Höhe von EUR 4,1 Mio.

cash-flow positiv. PEH erhielt nennenswerte Ausschüttungen von Sycamore II

aus dem Teilverkauf von CommerceHub, einer cloudbasierten

E-Commerce-Plattform, von Eagletree IV aus dem Verkauf von Anteilen an

Corsair, einem Anbieter von Hochleistungs-Computerperipheriegeräten und

-Hardware, sowie von Kennet III aus dem Verkaufserlös von Revolution Prep,

einer Web-Tutoring-Software, und Conversica, einem Entwickler

automatisierter virtueller Assistenten für Sales Enablement und

Kundensupport.

Im Berichtsmonat hat PEH im Rahmen des Emerging Manager Programms eine

Kapitalzusage von GBP 1,0 Mio. an Latitude II, einen Venture Fonds mit

Schwerpunkt auf Growth und Late-stage Technologieinvestitionen in

Großbritannien und GBP 0,4 Mio. an LocalGlobe XI, einen Venture Fonds mit

Schwerpunkt auf Seed-stage Technologieinvestitionen in Großbritannien,

getätigt.

***

Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte

Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet

institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und

steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten

Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG

verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds

und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu

erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als

jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der

Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem

unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,

Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41

41 726 79 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der

ausstehenden Aktien von 2,562,965 per 31. Januar 2021

(31. Dezember 2020: 2,566,120). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung

mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die

Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe

(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren

auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden

Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten

Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die

Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum

Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat

nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und

üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die

unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und

Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer

Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der

Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:

https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=acc15260d682faa0c60386995185d243

Dateibeschreibung: PEH NAV Flyer January 2021

Ende der Medienmitteilungen

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Private Equity Holding AG

Gotthardstr. 28

6302 Zug

Schweiz

ISIN: CH0006089921

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1166824

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

1166824 08.02.2021

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