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Net Asset Value per 31. August 2019

10.09.2019 - 18:02:26

Net Asset Value per 31. August 2019. Net Asset Value per 31. August 2019

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EQS Group-News: Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Monatszahlen

10.09.2019 / 18:00

NEWS RELEASE

Zug, 10. September 2019

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG

betrug per

31. August 2019 EUR 84.25 (CHF 91.68). Dies entspricht einer positiven

Veränderung von 3.4% in EUR und 2.1% in CHF seit dem 31. Juli 2019.

Das Portfolio von PEH wies im August eine starke Performance auf, die

insbesondere auf positive Bewertungsanpassungen bei Warburg Pincus Private

Equity X, ALPHA CEE Opportunity IV, Capvis Equity III und zwei weiteren

Venture Fonds sowie günstige Wechselkurseffekte zurückzuführen ist.

PEH erhielt die grössten Kapitalrückflüsse von Avista Capital Partners III,

die Erlöse aus dem Verkauf von SEA-Vista, einem Betreiber von Erdöl- und

Chemikalientankern, an den Joint-Venture-Partner SEACOR Holdings

ausschüttete und von Mid Europa Partners IV, die Erlöse aus dem Verkauf von

Knjaz Milo, einem führenden Hersteller von Mineralwasser und alkoholfreien

Getränken in Serbien, an ein Joint Venture von Karlovarské Minerální Vody

und PepsiCo, Inc., ausschüttete.

Ebenso schüttete Warburg Pincus Private Equity X Erlöse aus dem Verkauf von

Canbriam Energy, einem spezialisierten Unternehmen für die Förderung und

Exploration von Erdgas, sowie Silk Road Medical, dem Entwickler eines

neuartigen medizinischen endovaskulären Geräts zur Behandlung von karotiden

Arterienerkrankungen, aus.

***

Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte

Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet

institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und

steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten

Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG

verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds

und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu

erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als

jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der

Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem

unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,

Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Anna Knaub, Investor Relations, anna.knaub@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80,

http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der

ausstehenden Aktien von 2,604,018 per 31. August 2019 (31. Juli 2019:

2,604,018). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International

Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die

Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe

(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren

auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden

Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten

Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die

Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum

Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat

nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und

üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die

unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und

Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer

Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der

Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.

Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=JDFQBXHQUT

Dokumenttitel: PEH NAV August 2019

Ende der Medienmitteilung

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Private Equity Holding AG

Gotthardstr. 28

6302 Zug

Schweiz

ISIN: CH0006089921

Börsen: SIX Swiss Exchange

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Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

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