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PRIVATE EQUITY HLDGS, CH0006089921

Net Asset Value per 30. September 2019

08.10.2019 - 18:02:25

Net Asset Value per 30. September 2019. Net Asset Value per 30. September 2019

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EQS Group-News: Private Equity Holding AG / Schlagwort(e):

Monatszahlen/Monatszahlen

08.10.2019 / 18:00

NEWS RELEASE

Zug, 8. Oktober 2019

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG

betrug per

30. September 2019 EUR 85.59 (CHF 93.11). Dies entspricht einer positiven

Veränderung von 1.6% in EUR und 1.6% in CHF seit dem 31. August 2019.

Das Portfolio von PEH war im September cashflow-positiv und wies eine starke

Performance aus. Den grössten Beitrag lieferte der erfolgreiche Börsengang

von Cloudflare, einem Unternehmen für Web-Performance und

Internetsicherheit, an dem PEH sich 2018 im Rahmen eines Co-Investments mit

Pelion Venture Partners beteiligte.

Weitere nennenswerte Ausschüttungen stammen von Avista Capital Partners III

aus dem Verkauf von Trimb Healthcare AB, einem führenden schwedischen

Unternehmen für das konsumnahme Gesundheitsgeschäft, und von Warburg Pincus

X, aus Verkaufserlösen von Consolidated Precision Products, Inc., einem

führenden, unabhängigen Hersteller von Präzisionsgussteilen für die

Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie.

Darüber hinaus schüttete Avista Capital Partners II den Verkaufserlös von

Appalachian Midstream Partners, LLC, einem Anbieter von Erdgassammel-,

-verarbeitungs- und -übertragungssystemen, aus.

Die Private Equity Holding intensiviert ihre Investor Relations-Aktivitäten

mit zwei Lunch-Präsentationen am 14. November und 2. Dezember 2019 in

Zürich. Interessenten können sich unter info@peh.ch anmelden.

***

Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte

Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet

institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und

steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten

Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG

verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds

und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu

erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als

jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der

Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem

unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,

Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Anna Knaub, Investor Relations, anna.knaub@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80,

http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der

ausstehenden Aktien von 2,606,154 per 30. September 2019 (31. August 2019:

2,604,018). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International

Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die

Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe

(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren

auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden

Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten

Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die

Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum

Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat

nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und

üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die

unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und

Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer

Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der

Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.

Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=ONKJPCNEDR

Dokumenttitel: PEH NAV September 2019

Ende der Medienmitteilung

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Private Equity Holding AG

Gotthardstr. 28

6302 Zug

Schweiz

ISIN: CH0006089921

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 887203

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

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@ dpa.de