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Effecten-Spiegel AG, DE0005647630

Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value

12.07.2019 - 18:07:23

Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value. Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value

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DGAP-NAV: Effecten-Spiegel AG / Schlagwort(e): Net Asset Value

12.07.2019 / 18:05

Net Asset Value, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.06.2019

Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl.

stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten liegt zum

30.06.2019 und damit nach Ausschüttung von 1.926.997,05 Euro im Mai als

Dividende von jeweils 0,55 Euro je Stamm- und Vorzugsaktie bei 21,22 Euro

(Vj.: 21,85 Euro) je im Umlauf befindlicher Effecten-Spiegel-Aktie.

Zum Stichtag hielt die Gesellschaft insgesamt 308.869 eigene Aktien (Vorzüge

und Stämme). Beide Aktiengattungen notieren aktuell an der Börse München bei

18,10 Euro.

Zum Portfolio:

Die zehn größten Aktienpositionen des Finanzanlagevermögens der Gesellschaft

sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des Tageskurswertes zum

30.06.2019:

infas Holding AG

ZKB Gold

Apple Inc.

Wirecard AG

Sanofi S.A.

Incyte Corp.

Porsche Holding SE (Vorzüge)

Scout24 AG

Novo Nordisk

Vinci S.A.

Zudem ist die Gesellschaft jeweils zu gleichen Anteilen im Effecten-Spiegel

Aktienfonds (A2N82J) und Effecten-Spiegel Anlage-Mix-Fonds (A2N82K)

investiert.

Marlis Weidtmann

Vorstand

Effecten-Spiegel AG,

Postfach 102243, 40013 Düsseldorf

Tel. (0211) 683022

Fax (0211) 6912998

E-Mail: info@effecten-spiegel.de

Internet: www.effecten-spiegel.de

Hinweis:

Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG

sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte

Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich

u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben.

Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.

12.07.2019 Veröffentlichung einer Net Asset Value-Mitteilung, übermittelt

durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Effecten-Spiegel AG

Tiergartenstraße 17

40237 Düsseldorf

Deutschland

Telefon: 0211 - 68 30 22

Fax: 0211 - 69 12 998

E-Mail: info@effecten-spiegel.de

Internet: www.effecten-spiegel.de

ISIN: DE0005647606, DE0005647630

WKN: 564760, 564763

Börsen: Freiverkehr in München, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

840645 12.07.2019

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@ dpa.de