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DALDRUP & SOEHNE AG, DE0007830572

Daldrup & Söhne AG schließt weitere Vereinbarung mit der IKAV Invest S.à r.l.

11.02.2021 - 10:20:31

Daldrup & Söhne AG schließt weitere Vereinbarung mit der IKAV Invest S.à r.l.. Daldrup & Söhne AG schließt weitere Vereinbarung mit der IKAV Invest S.à r.l.

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DGAP-News: Daldrup & Söhne AG / Schlagwort(e): Gewinnwarnung/Finanzierung

Daldrup & Söhne AG schließt weitere Vereinbarung mit der IKAV Invest S.à

r.l.

11.02.2021 / 10:15

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Corporate News

Daldrup & Söhne AG schließt weitere Vereinbarung mit der IKAV Invest S.à

r.l.

- Konzernliquidität um 2,86 Mio. Euro erhöht, sukzessive Investitionen in

operatives Geschäft geplant

- Technologiewechsel seitens des neuen Gesellschafters des Kraftwerkes

Taufkirchen führt zu außerordentlicher Ergebnisbelastung von rd. 5,7 Mio.

Euro.

- AG-Prognose 2020 vor außerordentlichem Bewertungseffekt mit positivem

operativen EBIT von 0,9 Mio. Euro und ca. 44 Mio. Euro Gesamtleistung

erreicht

- Konzern-Prognose 2020 vor außerordentlichem Bewertungseffekt wird mit

positivem operativen EBIT von rd. 0,7 Mio. Euro knapp unterschritten

Oberhaching / Ascheberg, 11. Februar 2021 - Die Daldrup & Söhne AG (ISIN

DE0007830572) hat mit der IKAV-Gruppe, vertreten durch die Luxemburger IKAV

Invest S.à r.l., einen weiteren Vertrag geschlossen. Kern der Vereinbarung

ist der bedingte Erwerb von Nachrangforderungen durch die IKAV, der zu einem

Liquiditätszufluss von insgesamt rd. 2,86 Mio. Euro im Daldrup-Konzern

führt. Die Mittel erhöhen die Liquidität und werden sukzessive u.a. in den

Ausbau der Bohrkapazitäten sowie in die Stärkung des Kerngeschäfts

investiert. Nach dem Abbau der Nachrangdarlehen und sonstiger Forderungen

gegenüber den bisherigen Kraftwerksgesellschaften erreichen diese künftig

ein Volumen von noch rd. 6,3 Mio. Euro, teils mit Laufzeiten bis Januar

2027.

Anpassung der Prognose 2020

Die Vereinbarung und der beabsichtigte Austausch der bisher verbauten

Technologie des Kraftwerks in Taufkirchen seitens des neuen Gesellschafters

werden aus heutiger Sicht zu einer außerordentlichen, nicht

Cash-flow-wirksamen Ergebnisbelastung im Daldrup-Konzern und in der Daldrup

& Söhne AG von per Saldo rd. 5,7 Mio. Euro führen.

Die Konzern-Prognose für das Geschäftsjahr 2020 wird unter Berücksichtigung

der außerordentlichen Ergebnisbelastung auf operativer EBIT-Ebene von einer

Marge von 2 % bis 4 % auf ein insgesamt negatives Konzern-EBIT von rd. 5,1

Mio. Euro angepasst, die Prognose der Daldrup & Söhne AG auf ein negatives

EBIT von rd. 4,9 Mio. Euro. Ohne den außerordentlichen Bewertungseffekt aus

der Technologieumstellung seitens des neuen Gesellschafters würde der

Konzern für das Geschäftsjahr 2020 voraussichtlich ein positives operatives

EBIT von rund 0,7 Mio. Euro, die AG von 0,9 Mio. Euro ausweisen. Damit

unterschreitet nur der Konzern den unteren Wert des prognostizierten

operativen EBIT-Margenkorridors knapp. Die Prognose hinsichtlich der

Konzern-Gesamtleistung sowie für die Daldrup & Söhne AG von mindestens 40

Mio. Euro wird, Stand heute, um rd. 4 Mio. Euro übertroffen.

Sowohl im Einzelabschluss der AG als auch im Konzernabschluss werden trotz

dieser Ergebnisbelastung zum 31.12.2020 auch aufgrund der planmäßig

rückläufigen Verschuldung weiterhin solide bilanzielle Eigenkapitalquoten

von 45% der Bilanzsumme ausgewiesen. Alle genannten Werte bedürfen noch der

Bestätigung im Rahmen der begonnenen Prüfung des Jahres- und des

Konzernabschlusses 2020 durch die mandatierten Wirtschaftsprüfer.

Zur Einordnung des Ergebnisses sagt Finanzvorstand Stephan Temming: "Die

vorzunehmenden Wertkorrekturen sind letztlich Teil der Kraftwerkshistorie

seit 2013. Sie stehen nicht mit der aktuellen operativen Entwicklung des

Daldrup-Konzerns in Verbindung und sind nicht liquiditätswirksam. Vor allem

ist die Vereinbarung mit der IKAV aber ein weiterer Baustein der

strategischen Ausrichtung hin zu Bohrdienstleistungen und geothermischen

Wärmeprojekten sowie zur deutlichen Stärkung der Konzern-Finanzierung. Das

operative Geschäft der Daldrup & Söhne AG läuft trotz der Corona-Pandemie im

Rahmen der Erwartungen insgesamt gut. Das Geschäftsjahr 2020 werden wir auf

Ebene der AG voraussichtlich im Rahmen der Prognose mit einem positiven

EBIT-Ergebnis aus dem operativen Geschäft abschließen. Die Perspektiven für

unser Unternehmen sind mit den strukturellen Wachstumsthemen Wärmewende und

Klimawandel sowie im Segment Spezialbohrungen unter anderem für die

Endlagersuche in Europa vielversprechend. Wir werden auch in den kommenden

Monaten unsere gute Marktposition und unser Know-how nutzen, um bestehende

Kunden zu binden und Neukunden zu gewinnen. Unsere Auftragspipeline,

definiert als Summe mit Eintrittswahrscheinlichkeiten bewerteter, in

Verhandlung befindlicher Auftragsvolumina von rund 110 Mio. Euro, bietet uns

hierzu eine hervorragende Ausgangsposition."

Über die Daldrup & Söhne AG

Die Daldrup & Söhne AG (ISIN: DE0007830572, WKN: 783057) mit einer

Unternehmenshistorie von mehr als 70 Jahren ist ein spezialisierter Anbieter

von Bohr- und Umweltdienstleistungen und ist unter den führenden Unternehmen

in Deutschland positioniert. Die Tätigkeit gliedert sich in die

Geschäftsbereiche Geothermie, Rohstoffe & Exploration, Wassergewinnung sowie

Environment, Development & Services (EDS). Im Geschäftsbereich Geothermie

werden Bohrdienstleistungen sowohl für die oberflächennahe Geothermie

(insbesondere Erdwärmesonden für Wärmepumpen), aber vor allem auch

Bohrdienstleistungen für die Tiefengeothermie von bis zu 6.000 m erbracht,

um die so zugängliche Erdwärme für die Strom- und/oder Wärmegewinnung zu

nutzen. Im Geschäftsbereich Rohstoffe und Exploration dienen die von der

Daldrup & Söhne AG durchgeführten Bohrungen der Exploration und dem

Aufschluss der Lagerstätten fossiler Energieträger (insbesondere Steinkohle

und Gas) sowie mineralischer Rohstoffe und Erze (z.B. Kupfer und Gold). Der

Geschäftsbereich Wassergewinnung umfasst den Brunnenbau zur Gewinnung von

Trink-, Brauch-, Heil-, Mineral-, Kesselspeise- oder Kühlwasser sowie

Thermalsole. Der Geschäftsbereich Environment, Development & Services (EDS)

umfasst spezielle umwelttechnische Dienstleistungen wie etwa die

hydraulische Sanierung von kontaminierten Standorten, die Errichtung von

Gas-Absaugbrunnen zur Gewinnung von Deponiegas, die Erstellung von

Grundwassergüte-Messstellen oder die Errichtung von Wasserreinigungsanlagen.

Die Aktien der Daldrup & Söhne AG sind im Scale (Teilsegment des Open Market

der Frankfurter Wertpapierbörse) notiert.

Disclaimer

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von

Wertpapieren dar. Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen

Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw.

innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika ("USA"), Kanada, Australien

oder Japan bestimmt.

Presse- & Investor Relations-Kontakt

Daldrup & Söhne AG

Falk v. Kriegsheim

Fon +49 (0)2593-9593-29

Fax +49 (0)2593-9593-60

Bajuwarenring 17a ir@daldrup.eu

82041 Oberhaching www.daldrup.eu

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Unternehmen: Daldrup & Söhne AG

Bajuwarenring 17a

82041 Oberhaching

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Telefon: +49 (0) 89 / 45 24 37 920

Fax: -

E-Mail: ir@daldrup.eu

Internet: www.daldrup.eu

ISIN: DE0007830572

WKN: 783057

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Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),

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