Corestate Capital, LU1296758029

Corestate mit schwacher Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2022 - Sonderfaktoren belasten Ergebnisse

09.08.2022 - 07:34:28

Corestate mit schwacher Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2022 - Sonderfaktoren belasten Ergebnisse. Corestate mit schwacher Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2022 - Sonderfaktoren belasten Ergebnisse

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Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis

Corestate mit schwacher Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2022 -

Sonderfaktoren belasten Ergebnisse

09.08.2022 / 07:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Corestate mit schwacher Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2022 -

Sonderfaktoren belasten Ergebnisse

* Konzernumsatz bleibt aufgrund eines rückläufigen Real Estate

Debt-Geschäfts mit EUR 23 Mio. deutlich unter Vorjahr

* EBITDA von EUR -125 Mio. und bereinigtes Konzernergebnis von EUR -151 Mio.

stark durch operative Einmaleffekte, Wertberichtigungen und

Risikovorsorge beeinflusst

* Laufendes Kosten- und Effizienzprogramm wird intensiviert

* Nachhaltige Liquiditätssicherung sowie Restrukturierung der beiden

Anleihen haben oberste Priorität

Luxemburg, 9. August 2022 - die Corestate Capital Group (Corestate) legt die

Ergebnisse für das erste Halbjahr 2022 vor. Im Kerngeschäft, Real Estate

Equity und Real Estate Debt, beläuft sich das verwaltete Immobilienvermögen

zum 30.06.2022 auf EUR 15,8 Mrd. (2021: EUR 17,2 Mrd.). Auf der Ertragsseite

sind die Gesamterlöse aus fortgeführten Aktivitäten im ersten Halbjahr 2022

rückläufig und liegen bei EUR 22,9 Mio. (Vorjahr: EUR 98,3 Mio.). Die spürbare

gesamtwirtschaftliche Unsicherheit in Verbindung mit der Zins- und

Inflationsdynamik führte in den vergangenen Monaten zu einem Einbruch der

Transaktionsvolumina im Immobiliensektor. In der Folge verzeichnet die

Gruppe im Real Estate Debt Segment einen starken Rückgang der Einnahmen aus

der Strukturierungs- und Finanzierungsberatung. Zudem fällt aufgrund der

jüngst eingeleiteten Restrukturierung des für das Corestate

Tochterunternehmen Helvetic Financial Services (HFS) wirtschaftlich

bedeutenden Stratos II Fonds ein erheblicher Teil der Performancegebühren

weg. Entsprechend belaufen sich die Segmentumsätze im Debt-Bereich auf EUR

13,1 Mio. (Vorjahr: EUR 68,5 Mio.). Die Einnahmen im Segment Real Estate

Equity erweisen sich hingegen mit EUR 24,1 Mio. (Vorjahr: EUR 26,7 Mio.) als

relativ stabil.

Im ersten Halbjahr 2022 beträgt das EBITDA der fortgeführten

Geschäftsaktivitäten EUR -125,4 Mio., gegenüber EUR 35,7 Mio. im Vorjahr.

Zurückzuführen ist diese Entwicklung im Wesentlichen auf Einmalaufwendungen

für Risikovorsorge und Wertberichtigungen von Brückenfinanzierungen,

Performance-Gebühren und Immobilienprojekten. Unter Einbeziehung aller

Aufwandsposten, inklusive der außerordentlichen Wertanpassungen und

Abschreibungen auf Firmenwerte und immaterielle Vermögensgegenstände bei der

HFS und der Corestate Bank, verbucht der Konzern ein Ergebnis nach Steuern

aus fortgeführten Aktivitäten in Höhe von EUR -521,8 Mio. (Vorjahr: EUR 3,2

Mio.). Das um Sondereffekte aus Abschreibungen sowie latenten Steuern

bereinigte Konzernergebnis aus fortgeführten Geschäftsaktivitäten liegt bei

EUR -150,5 Mio. (Vorjahr: EUR 17,2 Mio.).

Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand die eingeleiteten

Kostensenkungsmaßnahmen abermals intensiviert. Erklärtes Ziel ist es, bis

Jahresende eine strukturelle Transformation der Gruppe hin zu einem

effizienten und leistungsfähigen Investment-Haus mit den bestehenden

Schwerpunkten Real Estate Equity und Debt zu erreichen. Dazu werden

kostenseitig operative Bereiche gebündelt, Doppelfunktionen und Overheads

konsequent abgebaut, Büros geschlossen sowie alle Sachkosten und sonstige

Aufwendungen grundsätzlich überprüft.

Jenseits der operativen und marktseitigen Herausforderungen haben die

Liquiditätssicherung und die Entschuldung des Konzerns oberste Priorität.

Zum Ende des ersten Halbjahres beträgt die Nettofinanzverschuldung der

Gruppe EUR 553,1 Mio. (2021: EUR 526.5 Mio.), die liquiden Mittel liegen bei EUR

61,0 Mio. (2021: EUR 62,8 Mio.). Mit Blick auf die beiden kurzfristig fälligen

Anleihen - eine Wandelanleihe in Höhe von EUR 188 Mio. (November 2022) und

eine Anleihe in Höhe von EUR 300 Mio. (April 2023) - hat der Vorstand im

zweiten Quartal spezialisierte Berater mandatiert, um gemeinsam mit einer

Gruppe von großen Anleihegläubiger eine tragfähige alternative

Refinanzierungslösung zu sondieren und voranzutreiben. Die bereits

begonnenen Schritte zur Optimierung der Kapitalstruktur und zur Freisetzung

von Liquidität werden vom Vorstand unverändert und konsequent

weiterverfolgt.

Der vollständige Halbjahresbericht ist hier verfügbar:

https://corestate-capital.com/de/aktionaere/publikationen/

Kennzahlen

H1- H1-

-2- -2-

02- 02-

2 1

Gesamterlöse fortgeführte Aktivitäten EUR 22,9 98,3

M-

i-

o-

.

Umsatz Real Estate Equity EUR 24,1 26,7

M-

i-

o-

.

Umsatz Real Estate Debt EUR 13,1 68,5

M-

i-

o-

.

Erlöse im Segment Other EUR -14,3 3,1

M-

i-

o-

.

EBITDA fortgeführte Aktivitäten EUR -125,4 35,7

M-

i-

o-

.

Konzernergebnis fortgeführte Aktivitäten EUR -521,8 3,2

M-

i-

o-

.

Bereinigtes Konzernergebnis fortgeführte EUR -150,5 17,1

Aktivitäten1 M-

i-

o-

.

Ergebnis je Aktie fortgeführte EUR -15,28 0,11

Aktivitäten

30.06.2022 31.12.2021

Buchwert Eigenkapital je Aktie EUR 3,01 18,31

Gesamtes Eigenkapital EUR 102,9 626,2

M-

i-

o-

.

Anzahl Aktien M- 34,2 34,2

i-

o-

.

Eigenkapitalquote % 11,8 44,3

Zahlungsmittel EUR 61,0 62,8

M-

i-

o-

.

Netto-Verschuldung EUR 553,1 526,5

M-

i-

o-

.

Verschuldungsgrad (Netto-Verschuldung / - 12.04x

EBITDA)

Verwaltetes Vermögen EUR 18,9 25,7

M-

r-

d-

.

Anzahl Mitarbeiter F- 504 811

T-

E

1 Bereinigt um Effekte aus

Abschreibungen und Wertanpassungen auf

Firmenwerte und immaterielle

Vermögensgegenstände, latenten Steuern

sowie Kaufpreisabschreibungen (PPA)

Presse- und Investor-Relations-Kontakt

Thomas Fritsche

T: +49 69 3535630-106 / M: +49 162 1036025

ir@corestate-capital.com

Über Corestate Capital Holding S.A. (Corestate)

Corestate ist ein Investmentmanager und Co-Investor mit einem verwalteten

Vermögen im Kerngeschäft von rund 16 Milliarden Euro. Das Unternehmen

versteht sich als Manager der gesamten Immobilien-Wertschöpfungskette und

bietet Investoren über seine vollintegrierte Immobilien-Plattform

insbesondere die Möglichkeit, in große gesellschaftliche Trends wie

Urbanisierung, demographischer Wandel oder Nachhaltigkeit zu investieren,

welche die Wohn-, Lebens- und Arbeitswelt langfristig weiter entscheidend

beeinflussen werden. Die konsequente Fokussierung auf nachhaltig

erfolgreiche Assetklassen ist ein zentraler Eckpunkt der

Unternehmensstrategie. Alle Konzepte werden bei Corestate von einer

branchenweit einzigartigen ESG-Expertise flankiert. Mit über 500 Experten

hält Corestate für Kunden und Investoren ein vollumfängliches Service- &

Beratungsspektrum aus einer Hand bereit - von der Projektfinanzierung über

das Management von Immobilien bis zum Verkauf. Corestate ist an der

Frankfurter Wertpapierbörse notiert und europaweit in 11 Ländern mit

Niederlassungen unter anderem in Luxemburg, Frankfurt, Wien, Zürich, Paris,

Madrid und London als angesehener Geschäftspartner für institutionelle und

semi-institutionelle Investoren sowie vermögende Privatanleger tätig.

Weitere Informationen finden Sie unter www.corestate-capital.com.

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Diese Pressemitteilung kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen

enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen unserer

Unternehmensleitung beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte

Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die

tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die

Performance unserer Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen

Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die wir

in veröffentlichten Berichten beschrieben haben. Diese Berichte stehen auf

unserer Webseite corestate-capital.com zur Verfügung. Die Gesellschaft

übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen

fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

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