Palantir: ¿Se avecina un cambio de tendencia tras las recomendaciones de compra?

Tras caer un 19% en 2024, UBS y Rosenblatt mejoran su rating a 'Compra', destacando el descuento y el liderazgo en IA de Palantir pese a su elevada valoración.

La acción de Palantir Technologies ha experimentado una corrección significativa desde que comenzó el año, acumulando una caída de aproximadamente el 19%. Sin embargo, en un contexto general de pesimismo dentro del sector tecnológico, han surgido dos importantes apoyos analíticos casi de forma simultánea. Mientras el mercado en su conjunto muestra debilidad, estos expertos interpretan la reciente caída como una oportunidad atractiva para posicionarse.

Fundamentos sólidos frente a una valoración exigente

Los resultados operativos recientes ofrecen argumentos para el optimismo. En el cuarto trimestre, los ingresos de la compañía aumentaron un 70%, alcanzando los 1.410 millones de dólares. Este impulso fue liderado por el mercado estadounidense, donde el segmento comercial registró un crecimiento espectacular del 93%. Además, la cartera de contratos gubernamentales, que incluye un acuerdo potencial con el ejército de EE.UU. valorado en 10.000 millones de dólares, proporciona visibilidad a largo plazo.

No obstante, la discusión sobre su valoración sigue abierta. Los escépticos señalan que la relación precio-beneficio se mantiene en niveles elevados, cerca de 200. A esto se suman las ventas de insiders realizadas en febrero, por parte del CEO Alexander Karp y del directivo Shyam Sankar, por un valor conjunto cercano a los 90 millones de dólares, lo que genera cierta inquietud. Otro dato observado es una ligera desaceleración en el crecimiento del valor total de los contratos pendientes, un punto que los inversores con visión bajista consideran una señal de alerta.

El soporte analítico: dos mejoras de rating consecutivas

El pasado viernes, la firma UBS revisó al alza su calificación para el valor, pasando de "Neutral" a "Compra", y mantuvo su precio objetivo en 180 dólares por acción. Su análisis subraya que, tras el pronunciado descenso de las últimas semanas, la relación entre el precio y el flujo de caja esperado ha vuelto a niveles atractivos.

Casi al mismo tiempo, los analistas de Rosenblatt Securities iniciaron la cobertura de la acción con una recomendación de "Compra". John McPeake, analista de la firma, describió a Palantir como un "líder transformador en software de inteligencia artificial" y consideró que el descuento de más del 35% respecto al máximo de noviembre representa una clara oportunidad para los inversores.

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Perspectivas y factores clave a monitorizar

Esta doble mejora por parte de instituciones sugiere que los profesionales del mercado consideran excesiva la presión vendedora reciente. La narrativa de crecimiento se mantiene, con una previsión de ingresos para el ejercicio 2026 que ronda los 7.200 millones de dólares.

A corto plazo, la evolución del título probablemente estará ligada a dos variables macro: el sentimiento general hacia el sector de la inteligencia artificial y la trayectoria futura de los tipos de interés. Históricamente, los valores tecnológicos han mostrado una alta sensibilidad a las preocupaciones inflacionarias y a los cambios en el coste del dinero.

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